可转债情况 - 2020年12月14日发行32000万张可转换公司债券，总额3200000.00万元[3] - “大秦转债”初始转股价7.66元/股，最新5.71元/股[3] 权益变动情况 - 2025年1月16日，太原局集团转股542814535股，涉资3099471000元[5] - 变动前太原局集团持股48.77%，变动后50.06%，增1.29%[5][6] - 变动前总股本19113018047股，变动后19702038199股[6] 其他 - 未触及要约收购，不导致控制权变更[3][7] - 不涉及后续信息披露事项[8]

转债时间节点 - 截至2025年1月17日，“大秦转债”最后交易日剩7个交易日[3] - 截至2025年1月17日，“大秦转债”最后转股日剩10个交易日[4] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[5] 转债数据 - 转股价格为5.71元/张，当期应计利息为0.4203元/张[4] - 赎回价格为100.4203元/张，1月17日收盘价111.260元/张[5][12] 税收情况 - 个人投资者税后每张赎回金额为100.3362元[9] - 居民企业、非居民企业税前每张赎回100.4203元[10]

可转债时间节点 - 2025年1月16日收市后，距2月5日“大秦转债”最后交易日剩8个交易日[3] - 2025年1月16日收市后，距2月10日“大秦转债”最后转股日剩11个交易日[4] - “大秦转债”2025年2月11日起在上海证券交易所摘牌[4] 可转债价格数据 - “大秦转债”转股价格为5.71元/张[4] - 赎回价格为100.4203元/张，当期应计利息0.4203元/张[5] - 1月16日“大秦转债”二级市场收盘价为110.574元/张[12] 赎回触发条件 - 公司股票2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘价格不低于当期转股价格120％（6.86元/股），触发赎回条款[5] 赎回金额及征税情况 - “大秦转债”个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额20%，税后每张赎回金额100.3362元[9] - 居民企业每张可转债实际发放赎回金额100.4203元（税前）[10] - 合格境外投资者等非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回金额100.4203元（税前）[10]

可转债时间节点 - 截至2025年1月15日，距“大秦转债”2月5日最后交易日剩9个交易日[3] - 截至2025年1月15日，距“大秦转债”2月10日最后转股日剩12个交易日[4] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[5] - 2025年2月11日起，“大秦转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 可转债触发与价格 - 2024年12月3 - 24日，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] - 赎回价格为100.4203元/张，1月15日收盘价110.545元/张[5][12] 可转债利息与税收 - 当期应计利息0.4203元/张，计息59天[9] - 个人投资者税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业、非居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10]

可转债时间节点 - 截至2025年1月14日，“大秦转债”最后交易日剩10个交易日[3] - 截至2025年1月14日，“大秦转债”最后转股日剩13个交易日[4] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[5] - 2025年2月11日起，“大秦转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 可转债触发与赎回 - 2024年12月3 - 24日，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] - 赎回价格为100.4203元/张[5] 可转债利息与金额 - 当期应计利息0.4203元/张，计息59天[9] - 个人投资者每张税后赎回金额100.3362元[9] - 居民企业和非居民企业每张税前赎回100.4203元[10] 投资风险 - 1月14日“大秦转债”收盘价109.899元/张，未转股或卖出有损失[12]

转债时间 - 2025年1月13日收市后，距2月5日“大秦转债”最后交易日剩11个交易日[3] - 2025年1月13日收市后，距2月10日“大秦转债”最后转股日剩14个交易日[4] - “大秦转债”2025年2月11日起在上海证券交易所摘牌[4][11][12] 转债价格 - “大秦转债”转股价格为5.71元/张，赎回价格为100.4203元/张[4][9] - 1月13日“大秦转债”二级市场收盘价为108.884元/张[12] 赎回触发 - 公司股票2024年12月3 - 24日连续16个交易日内15个交易日收盘价格不低于当期转股价格120％（6.86元/股），触发赎回条款[5][9] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA＝B2×i×t÷365，计息天数59天，当期应计利息0.4203元/张[9] 税收情况 - “大秦转债”个人投资者（含证券投资基金）债券利息所得税征税税率为利息额20%，税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业持有“大秦转债”，实际发放赎回金额100.4203元/张（税前）[10] - 合格境外投资者等非居民企业2021年11月7日至2025年12月31日暂免征收“大秦转债”债券利息收入所得税，实际发放赎回金额100.4203元/张（税前）[10]

可转债时间节点 - 截至2025年1月10日，“大秦转债”最后交易日剩12个交易日[3] - 截至2025年1月10日，“大秦转债”最后转股日剩15个交易日[4] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[5] - 2025年2月11日起，“大秦转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 可转债触发与赎回 - 2024年12月3 - 24日，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] - 赎回价格为100.4203元/张[5] 可转债利息与收益 - 当期应计利息0.4203元/张，计息59天[9] - 个人投资者税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业、非居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10] 投资风险提示 - 1月10日“大秦转债”收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出有损失[12]

债券信息 - 2020年12月14日发行320.00亿元可转换公司债券，共32,000万张[5] - “大秦转债”初始转股价格7.66元/股，最新5.71元/股[5] 股本变动 - 截至2025年1月8日，因转股总股本从18,500,617,886股增至18,905,089,558股[6][10] 股权变动 - 权益变动前太原局集团持股9,320,761,520股，占比50.38%[6] - 权益变动后持股比例降至49.30%，被动稀释超1%[6] 变动说明 - 不触及要约收购，不导致控股东及实控人变化[4] - 不涉及信息披露义务人披露相关报告书等后续事项[12]

转债时间节点 - 截至2025年1月9日，“大秦转债”最后交易日2月5日剩13个交易日[3] - 截至2025年1月9日，“大秦转债”最后转股日2月10日剩16个交易日[4] - “大秦转债”2025年2月11日起在上海证券交易所摘牌[4] 赎回相关 - 2024年12月3 - 24日，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] - 赎回登记日2025年2月10日，赎回价格100.4203元/张，2月11日发放赎回款[5] 利息与税收 - 2024年12月14日至2025年2月11日，当期应计利息0.4203元/张[9] - 个人投资者税后每张赎回金额100.3362元[9] - 居民企业每张实际发放赎回金额100.4203元（税前）[10] - 非居民企业暂免征税，每张实际发放赎回金额100.4203元（税前）[10] 投资风险 - 2025年1月9日“大秦转债”收盘价112.051元/张，未转股或卖出可能损失大[12]

可转债时间节点 - 截至2025年1月8日，“大秦转债”最后交易日剩14天，最后转股日剩17天[3][4] - 赎回登记日为2025年2月10日，赎回款发放日为2月11日[5] - “大秦转债”2025年2月11日起在上海证券交易所摘牌[4] 可转债触发条件及价格 - 2024年12月3 - 24日，“大秦转债”触发有条件赎回条款[5] - 赎回价格100.4203元/张，当期应计利息0.4203元/张[5][9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额100.3362元/张[9] - 居民企业、非居民企业税前赎回金额100.4203元/张[10] 投资风险提示 - 1月8日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出可能损失大[12]