财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,942,093,245.57元，同比下降35.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为223,780,970.42元，同比下降82.96%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为239,229,539.76元，同比下降81.46%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,252,882,638.28元，同比下降45.60%[5] - 基本每股收益为0.0256元，同比下降84.39%[5] - 加权平均净资产收益率为1.19%，同比下降6.97%[5] - 总资产为46,019,728,242.49元，同比增长1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,997,061,674.34元，同比增长0.50%[5] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为384.08亿人民币，非流动资产合计为256.42亿人民币[29] 业绩变动 - 三季度发电量同比减少导致营业收入下降[8] - 公司水电电量同比减少导致归属于上市公司股东的净利润下降[9] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为147.85亿人民币，偿还债务支付的现金为124.17亿人民币[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,066股，其中前十名股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持股最多，持股数量为4,063,487,233股，占比51.55%[18] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国大唐集团有限公司持有4,063,487,233股人民币普通股，占比最高[18] - 公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司属于一致行动人，其他前十大股东之间关联关系未知[19] 资产负债 - 流动资产合计为3,447,183,200.92元，较上年同期增长16.38%；非流动资产合计为42,572,545,041.57元，较上年同期增长0.72%[21] - 流动负债合计为11,524,026,737.79元，较上年同期增长1.11%；非流动负债合计为12,618,962,420.99元，较上年同期增长6.44%[22] - 公司实收资本为7,882,377,802.00元，资本公积为979,078,041.96元，未分配利润为5,101,502,262.18元[23] 财务状况 - 公司无参与融资融券及转融通业务[20] - 公司2023年前三季度营业收入为629.89亿人民币，营业利润为16.53亿人民币[31] - 公司2023年前三季度净利润为16.47亿人民币，其他综合收益的税后净额为2.11亿人民币[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19.47亿人民币，较去年同期有所增长[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.28亿人民币，较去年同期有显著增长[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37.11亿人民币，公司有较大的资金支出[34]

财务数据 - 2023年1-6月公司实现营业收41.55亿元，同比下降26.07%[7] - 2023年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比下降52.03%[7] - 2023年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为24.81亿元，同比下降38.49%[7] - 2023年6月末公司归属于上市公司股东的净资产为187.88亿元，较年初下降0.61%[7] - 2023年1-6月公司基本每股收益为0.1109元，同比下降53.03%[7] - 2023年1-6月公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1105元，同比下降53.98%[7] - 2023年1-6月公司加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降6.72个百分点[7] - 2023年1-6月公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.10%，同比下降6.95个百分点[7] - 公司2023年中期拟每10股派现金红利0.8元（含税），分红总额6.31亿元[4] 业务情况 - 公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，包括水力发电、火力发电和风力发电、光伏发电、售电等[16] - 1-6月，全国基建新增发电装机容量1.4亿千瓦，同比增加7,186万千瓦，其中新能源增加较多[17] - 公司在役装机容量1,268.79万千瓦，其中水电装机1,023.54万千瓦，占80.67%[18][19] - 公司电源结构以清洁能源为主，水电、风电、光伏等清洁能源占公司在役装机容量的89.52%[20] - 公司积极参与售电侧改革，成立全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建售电公司[20] - 2023年1-6月，公司直属及控股公司电厂累计完成发电量147.13亿千瓦时，同比减少36.04%，主要是受西南地区来水偏枯影响[22][23] - 公司水电装机占广西统调水电装机的三分之二，在电力市场竞争中有较强的竞价优势[19] - 公司拥有清洁能源项目建设和运营管理的专业人才团队[20] - 公司通过银行和资本市场双通道筹集资金，优化债务结构，推进内部资产整合和外部并购[20] 环境保护 - 公司清洁能源占比达90%，2023年上半年助力减少二氧化碳排放当量9,793,660吨[49] - 公司积极参加"2023年世界环境日水电行业鱼类增殖放流联合行动"，放流鳊鱼、鲢鱼、鳙鱼等5种鱼类共计30万尾[48] - 公司所属企业均制定了年度环保工作计划及生态环保中长期规划，编制《重大环境污染事故应急预案》[48] - 公司在开发风电、光伏项目时均进行环境影响评价，取得环境保护管理部门批复后方开工建设[48] - 公司所属企业已投产发电项目环保设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产及使用[46] 乡村振兴 - 桂冠电力深入学习习近平总书记关于"三农"工作的重要论述，围绕"三扶三真，五位一体"特色帮扶体系，明确5个方面30项乡村振兴重点任务[51] - 深化"组团式"教育帮扶，开展义务支教"春雨行动"，拓展"筑梦'三金'"覆盖面和影响力[51] - 联合粤桂协作力量，引入东西部协作资源，建设大化瑶族自治县龙着渔业综合产业园项目、那银安置区室内食用菌种植基地项目[51,52] - 保持民生帮扶力度不减，完成70户农村改厕验收工作[53,54] - 引荐5家优质服装生产企业到大化县考察投资建厂，组织脱贫劳动力参加技能培训[54] - 开展"五联五促"党建帮扶活动，加大乡村振兴宣传力度[54,55] 关联交易 - 公司2023年预计与关联方大唐国际燃料贸易有限公司签订105万吨煤炭采购服务协议，预计交易金额73,710万元[60] - 公司委托关联方湖南大唐先一科技有限公司提供财务及相关业务一体化平台运行维护服务，预计交易金额170.00万元[61] - 公司委托关联方湖南大唐先一科技有限公司提供财务共享服务系统运行维护服务，预计交易金额138.65万元[62] - 公司委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司等提供技术服务，预计交易金额6,700万元[63] - 公司委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司等提供新能源技术服务，预计交易金额180.00万元[64] - 公司与同一母公司下的子公司中国大唐集团财务有限公司存在存款、贷款等金融业务往来[72,73] 债券情况 - 公司于2022年3月7日完成G22桂冠1发行，本期债券发行规模15亿元，发行票面利率为2.74%[82] - 公司有权决定是否在本期债券(品种一)存续期的第1个计息年度末调整本期债券(品种一)第2个计息年度的票面利率，并有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券(品种一)第3个计息年度的票面利率[82] - 公司发行的债券设有发行人赎回选择权和利息递延支付选择权[89] - 公司发行的债券设有投资者保护条款,包括偿债计划、偿债应急保障方案、偿债保障

2023 年第一季度报告 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人张克岩及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,995,115,655.68 | -22.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 294,441,251.05 | -61.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 292,991,160.60 | -61.26 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,204,141.75 ...

2022 年年度报告 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 283 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李凯、主管会计工作负责人张克岩及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年实现归属于上市公司股东净利润 3,209,101,606.53 元，2022 年末公司累计未分配 利润 5,602,780,328.12 元。母公司 2022 年实现净利润 968,828,554.83 元，母公司 2022 年末累 计未分配利润 2,943,092,563. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入29.98亿元，同比增长45.27%；年初至报告期末营业收入86.18亿元，同比增长34.78%[4] - 本报告期营业收入29.98亿元，同比增长45.27%；年初至报告期末营业收入86.18亿元，同比增长34.78%[34] - 2022年前三季度营业总收入86.18亿元，2021年同期为63.94亿元，同比增长34.78%[17] - 2022年前三季度营业总收入86.18亿元，2021年同期为63.94亿元，同比增长34.78%[47] - 2022年前三季度营业收入844,114,342.04元，2021年同期为677,252,043.06元，同比增长24.64%[26] - 2022年前三季度营业收入844,114,342.04元，2021年同期为677,252,043.06元[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，同比增长302.36%；年初至报告期末为32.17亿元，同比增长105.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，同比增长302.36%；年初至报告期末为32.17亿元，同比增长105.86%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.91亿元，同比增长285.50%；年初至报告期末为32.27亿元，同比增长106.33%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.91亿元，同比增长285.50%；年初至报告期末为32.27亿元，同比增长106.33%[34] - 2022年前三季度净利润36.77亿元，2021年同期为18.19亿元，同比增长102.12%[18] - 2022年前三季度净利润36.77亿元，2021年同期为18.19亿元，同比增长102.11%[48] - 2022年前三季度净利润1,050,735,460.01元，2021年同期为2,197,707,151.76元，同比下降52.19%[27] - 2022年前三季度净利润1,050,735,460.01元，2021年同期为2,197,707,151.76元[57] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润32.17亿元，2021年同期为15.63亿元，同比增长105.87%[48] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.79亿元，同比增长46.65%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额59.79亿元，同比增长46.65%[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计100.64亿元，现金流出小计40.85亿元，现金流量净额59.79亿元；2021年同期分别为76.47亿元、35.70亿元、40.77亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计100.64亿元，现金流出小计40.85亿元，现金流量净额59.79亿元；2021年同期分别为76.47亿元、35.70亿元、40.77亿元[51] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -322,585,713.35元，2021年同期为223,869,749.01元，同比下降244.18%[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -322,585,713.35元，2021年同期为223,869,749.01元[59] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1640元/股，同比增长319.44%；年初至报告期末为0.4001元/股，同比增长108.60%[5] - 本报告期基本每股收益0.1640元/股，同比增长319.44%；年初至报告期末为0.4001元/股，同比增长108.60%[35] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[19] - 2022年基本每股收益0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[49] - 2022年稀释每股收益0.40元/股，2021年为0.19元/股，同比增长110.53%[49] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，增加6.35个百分点；年初至报告期末为19.76%，增加10.76个百分点[5] - 本报告期加权平均净资产收益率8.16%，较上年增加6.35个百分点；年初至报告期末为19.76%，较上年增加10.76个百分点[35] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产436.61亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益188.15亿元，较上年度末增长12.07%[5] - 本报告期末总资产436.61亿元，较上年度末减少1.77%；归属于上市公司股东的所有者权益188.15亿元，较上年度末增长12.07%[35] - 2022年9月30日货币资金为778,387,168.34元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[13] - 2022年9月30日货币资金为778,387,168.34元，2021年12月31日为1,561,900,526.37元[43] - 2022年9月30日应收票据为4,000,000.00元，2021年12月31日为54,513,702.00元[13] - 2022年9月30日应收票据为4,000,000.00元，2021年12月31日为54,513,702.00元[43] - 2022年9月30日应收账款为1,389,601,848.76元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[13] - 2022年9月30日应收账款为1,389,601,848.76元，2021年12月31日为1,400,701,267.24元[43] - 2022年9月30日流动资产合计3,118,215,128.39元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[14] - 2022年9月30日流动资产合计3,118,215,128.39元，2021年12月31日为3,744,864,679.74元[44] - 2022年9月30日非流动资产合计40,542,735,573.84元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计40,542,735,573.84元，2021年12月31日为40,702,345,347.57元[44] - 2022年9月30日资产总计43,660,950,702.23元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[14] - 2022年9月30日资产总计43,660,950,702.23元，2021年12月31日为44,447,210,027.31元[44] - 2022年9月30日流动资产合计44.84亿元，2021年12月31日为49.57亿元[23] - 2022年9月30日流动资产合计44.84亿元，2021年12月31日为49.57亿元[53] - 2022年9月30日非流动资产合计273.04亿元，2021年12月31日为258.17亿元[24] - 2022年9月30日非流动资产合计273.04亿元，2021年12月31日为258.17亿元[54] - 2022年9月30日资产总计317.88亿元，2021年12月31日为307.75亿元[24] - 2022年9月30日资产总计317.88亿元，2021年12月31日为307.75亿元[54] - 2022年所有者权益合计219.23亿元，2021年为196.94亿元，同比增长11.32%[16] - 2022年第三季度末所有者权益合计219.23亿元，2021年同期为196.94亿元，同比增长11.32%[46] - 2022年第三季度末所有者权益合计22,052,090,005.04元，上一时期为22,192,808,846.82元，同比下降0.64%[25] - 2022年第三季度末所有者权益合计22,052,090,005.04元，上一报告期为22,192,808,846.82元[55] 政府补助与非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助2.61亿元，年初至报告期末为4.14亿元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助2613.99万元；年初至报告期末为4136.07万元[36] - 本报告期非经常性损益合计2.28亿元，年初至报告期末为 - 0.93亿元[8] 减值准备情况 - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回80万元，年初至报告期末为360万元[7] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回80万元；年初至报告期末为360万元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,127名[10] - 报告期末普通股股东总数为45,127名[40] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55%[10] - 中国大唐集团有限公司持股4,063,487,233股，持股比例51.55%[40] - 广西投资集团有限公司持股1,757,996,035股，持股比例22.30%[10] - 广西投资集团有限公司持股1,757,996,035股，持股比例22.30%[40] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00%[10] - 中国长江电力股份有限公司持股788,237,721股，持股比例10.00%[40] 营业成本、利润情况 - 2022年前三季度营业总成本44.41亿元，2021年同期为43.14亿元，同比增长2.93%[17] - 2022年前三季度营业总成本44.41亿元，2021年同期为43.14亿元，同比增长2.93%[47] - 2022年前三季度营业利润42.72亿元，2021年同期为21.49亿元，同比增长98.78%[18] - 2022年前三季度营业利润42.72亿元，2021年同期为21.49亿元，同比增长98.78%[48] - 2022年前三季度利润总额42.28亿元，2021年同期为21.39亿元，同比增长97.66%[18] - 2022年前三季度利润总额42.28亿元，2021年同期为21.39亿元，同比增长97.65%[48] - 2022年前三季度营业利润1,079,685,117.21元，2021年同期为2,201,295,612.87元[57] 负债情况 - 2022年流动负债合计93.48亿元，2021年为86.17亿元，同比增长8.48%[15] - 2022年非流动负债合计123.90亿元，2021年为161.36亿元，同比下降23.21%[15] - 2022年负债合计217.38亿元，2021年为247.53亿元，同比下降12.18%[15] - 2022年第三季度末负债合计217.38亿元，2021年同期为247.53亿元，同比下降12.18%[45] - 2022年9月30日流动负债合计62.72亿元，2021年12月31日为42.88亿元[24] - 2022年9月30日流动负债合计62.72亿元，2021年12月31日为42.88亿元[54] - 2022年9月30日非流动负债合计335.83亿元，2021年12月31日为418.61亿元[24] - 2022年9月30日非流动负债合计335.83亿元，2021年12月31日为418.60亿元[54] - 2022年第三季度末非流动负债合计3,464,040,223.71元，上一时期为4,293,592,885.95元

2021 年年度报告 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 287 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李凯、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称" 公司"）2021年实现归属于上市公司股东净利润1,352,036,774.35元，2021年末公司累计未分配 利润3,600,144,865.32元。母公司2021年实现净利润2,120,000,755.90元，母公司2021年末累计 未分配利润3,337,475,693.92元。扣除其他权益工 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.64亿元，同比减少13.88%；年初至报告期末营业收入63.94亿元，同比减少2.84%[4] - 本报告期营业收入20.64亿元，同比减少13.88%；年初至报告期末营业收入63.94亿元，同比减少2.84%[33] - 2021年前三季度营业总收入63.94亿元，2020年同期为65.81亿元，同比下降2.84%[20] - 2021年前三季度营业总收入63.94亿元，2020年同期为65.81亿元[49] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比减少51.58%；年初至报告期末为15.63亿元，同比减少6.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元，同比减少50.40%；年初至报告期末为15.64亿元，同比减少7.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比减少51.58%；年初至报告期末为15.63亿元，同比减少6.34%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元，同比减少50.40%；年初至报告期末为15.64亿元，同比减少7.15%[33] - 2021年前三季度净利润18.19亿元，2020年同期为19.31亿元，同比下降5.79%[21] - 2021年前三季度营业利润21.49亿元，2020年同期为22.78亿元[50] - 2021年前三季度净利润18.19亿元，2020年同期为19.31亿元[50] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润15.63亿元，2020年同期为16.69亿元[50] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40.77亿元，同比减少4.75%[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额40.77亿元，2020年同期为42.80亿元，同比下降4.75%[24] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40.77亿元，同比减少4.75%[34] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计76.47亿元，2020年同期为76.08亿元[53] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计35.70亿元，2020年同期为33.27亿元[53] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额40.77亿元，2020年同期为42.80亿元[53] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0391元/股，同比减少54.27%；年初至报告期末为0.1918元/股，同比减少9.40%[5] - 2021年前三季度基本每股收益0.1918元/股，2020年同期为0.2117元/股，同比下降9.39%[22] - 本报告期基本每股收益0.0391元/股，同比减少54.27%；年初至报告期末为0.1918元/股，同比减少9.40%[34] - 2021年基本每股收益0.1918元/股，2020年为0.2117元/股[51] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，减少2.77个百分点；年初至报告期末为9.00%，减少2.37个百分点[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.81%，减少2.77个百分点；年初至报告期末为9.00%，减少2.37个百分点[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产439.59亿元，较上年度末减少1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益170.61亿元，较上年度末增加2.15%[5] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3,788,080,755.55元，非流动资产合计40,170,560,914.63元，资产总计43,958,641,670.18元[17] - 2021年9月30日，公司流动负债合计7,261,619,289.00元，非流动负债合计16,706,715,362.73元，负债合计23,968,334,651.73元[18] - 2021年9月30日，公司实收资本（或股本）为7,882,377,802.00元，其他权益工具为2,052,380,800.40元[18] - 2021年9月30日，公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,061,145,227.61元，少数股东权益为2,929,161,790.84元，所有者权益（或股东权益）合计19,990,307,018.45元[19] - 2021年9月30日，公司固定资产为34,549,904,990.59元，较2020年12月31日的33,381,440,569.58元增加[17] - 2021年9月30日，公司在建工程为2,908,277,723.86元，较2020年12月31日的4,774,353,095.71元减少[17] - 2021年1月1日公司使用权资产为958.769519万美元[27] - 2021年1月1日公司租赁负债为888.825619万美元[28] - 2021年1月1日公司非流动资产合计为410.7186303964亿美元，较之前增加958.769519万美元[27] - 2021年1月1日公司负债合计为254.3020036804亿美元，较之前增加958.769519万美元[28] - 2021年1月1日公司资产总计为440.79004073893亿美元，较之前增加958.769519万美元[27] - 本报告期末总资产439.59亿元，较上年度末减少1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益170.61亿元，较上年度末增加2.15%[34] - 2021年9月30日，公司货币资金为1826208976.69元，较2020年12月31日的1883868287.58元有所减少[45] - 2021年9月30日，公司应收票据为50053702元，较2020年12月31日的26300000元有所增加[45] - 2021年9月30日，公司应收账款为1186275071.59元，较2020年12月31日的1285863464.92元有所减少[45] - 2021年9月30日，公司预付款项为160368871.67元，较2020年12月31日的25749579.61元大幅增加[45] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3788080755.55元，非流动资产合计40170560914.63元，资产总计43958641670.18元[46] - 2021年9月30日，公司流动负债合计7261619289元，非流动负债合计16706715362.73元，负债合计23968334651.73元[47] - 2021年9月30日，公司实收资本（或股本）为7882377802元，其他权益工具为2052380800.40元[47] - 2021年第三季度末未分配利润40.46亿元，上一报告期为40.33亿元[48] - 2021年第三季度末归属于母公司所有者权益合计170.61亿元，上一报告期为167.01亿元[48] - 2021年第三季度末所有者权益合计199.90亿元，上一报告期为193.60亿元[48] - 其他应付款为301,245,956.56元，其中应付股利为20,082,786.27元[57] - 一年内到期的非流动负债为2,175,615,553.87元，较对比值增加699,439.00元[57] - 流动负债合计为6,428,101,321.84元，较对比值增加699,439.00元[57] - 长期借款为15,025,984,995.04元，应付债券为3,426,700,244.90元[57] - 租赁负债为8,888,256.19元，非流动负债合计为18,992,511,351.01元，较对比值增加8,888,256.19元[57] - 负债合计为25,420,612,672.85元，较对比值增加9,587,695.19元[57] - 实收资本（或股本）为7,882,377,802.00元，其他权益工具中永续债为1,401,539,080.90元[57] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为16,701,293,818.33元[57] - 少数股东权益为2,658,546,552.56元，所有者权益（或股东权益）合计为19,359,840,370.89元[57] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为44,780,453,043.74元，较对比值增加9,587,695.19元[57] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51468户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国大唐集团有限公司持股40.63亿股，持股比例51.55%[10] - 广西投资集团有限公司持股17.58亿股，持股比例22.30%；中国长江电力股份有限公司持股7.88亿股，持股比例10.00%[12] - 2021年第三季度，中国大唐集团有限公司持有公司无限售条件流通股4,063,487,233股，广西投资集团有限公司持有1,757,589,035股，中国长江电力股份有限公司持有788,237,721股[13] - 报告期末普通股股东总数51468人，表决权恢复的优先股股东总数为0人；中国大唐集团有限公司持股40.63亿股，持股比例51.55%[39] - 2021年第三季度，中国大唐集团有限公司持有公司4063487233股人民币普通股[42] - 广西投资集团有限公司持有公司1757589035股，占比22.30%；中国长江电力股份有限公司持有788237721股，占比10.00%[41] - 国新博远投资（北京）有限公司持有公司339547000股，占比4.31%，其中169000000股处于质押状态[41] 其他收支情况 - 本报告期非流动性资产处置损益48476.05元，年初至报告期末金额相同；计入当期损益的政府补助本报告期为343.42万元，年初至报告期末为828.89万元[35] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -10.08亿元，2020年同期为 -12.49亿元，同比增长19.29%[24] - 2021年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金5.99亿元，2020年同期为1.05亿元，同比增长471.79%[24] - 2021年前三季度收到的税费返还3475.66万元，2020年同期为1461.58万元，同比增长137.79%[24] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金4157.49万元，2020年同期为1095.26万元，同比增长279.59%[24] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为66.3201274038亿美元，2020年同期为125.6456735838亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为72.3180690521亿美元，2020年同期为126.7014814537亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为103.5862286732亿美元，2020年同期为156.6701163090亿美元[25] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -31.2681596211亿美元，2020年同期为 -29.9686348553亿美元[25] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -5765.931089万美元，2020年同期为3498.417111万美元[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计4819.53万元，2020年同期为3186.46万元[53] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计10.56亿元，2020年同期为12.80亿元[53] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -10.08亿元，2020年同期为 -12.49亿元[53] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计72.32亿元，2020年同期为126.70亿元[54] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计103.59亿元，2020年同期为156.67亿元[54] -