公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，中国总部位于北京市朝阳区左家庄东里13号上康城C座102 [4] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[4] - 公司股份代号为1616，公司网址为http://www.starrise.cn [5] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，主要往来银行为香港上海滙丰银行有限公司[5] - 一元宇宙公司是香港联合交易所主板上市公司，股票代码01616，主要业务为影视剧授权及相关服务[87] - 公司自成立以来秉承为影视传媒行业创造价值，努力在多方面进步并承担社会责任[88] 公司股份情况 - 公司股份自2022年4月1日上午9时起在联交所暂停买卖，直至符合相关指引[2] 宏观经济数据 - 2022年中国最终消费支出拉动GDP增长1.0个百分点，贡献率为32.8%，较上年下降32.6个百分点，低于2017 - 2019年平均59.5%的水准[7] - 2022年中国GDP达121万亿元，比上年增加6.1万亿元[7] 财报获取信息 - 2022年年报可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.starrise.cn)阅览，印刷版将于2023年10月4日或前后寄发股东[1] 公司业务发展规划 - 公司将在影视制作投资领域深耕，开发优质IP项目资源，拓展平台资源[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司主营业务收入约3810万元，比去年减少约5800万元[20] - 2022年公司毛亏约3440万元，较去年亏损增加约2060万元[20] - 2022年归属公司权益股东的亏损约2.238亿元，较去年减少约3.101亿元[20] - 2022年公司收入3.8092亿元，除税前亏损2.29558亿元，本年亏损2.28008亿元[12] - 截至2022年12月31日，公司总资产5.3633亿元，总负债3.17807亿元，净资产2.18523亿元[12] - 2022年汇兑收益净额约1070万元，其他约1050万元，较去年增加820万元，提前终止租赁收益约720万元，影视剧投资收益净额约350万元，较去年减少30万元，其他借款内嵌衍生工具公允价值变动约220万元，较去年减少430万元[23] - 2022年分销成本约1030万元，较去年增长25.6%，行政开支约3300万元，较去年增长41.6%，主要因新增元宇宙业务[24][25] - 2022年研发开支增加至约660万元，2021年无研发开支，因元宇宙业务产生[26] - 2022年其他经营费用约1.39亿元，比去年减少2.34亿元，因影视剧减值减少[27] - 2022年贸易及其他应收款项减值损失约3120万元，较去年减少8120万元[29] - 截至2022年底，应收Swift Power款项1.2亿元，已于2023年1 - 5月结清[31] - 2022年净融资成本约1000万元，较去年下降37.5%，因可换股债券完成转股利息支出减少[32] - 2022年所得税由2021年的约1140万元转为 - 160万元，因转回部分递延所得税负债和资产[34] - 2022年公司股东应占亏损约2.24亿元，较2021年减少3.1亿元，因贸易及其他应收款项减值及影视剧减值金额大幅减少[35] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为1090万元，较2021年的3550万元减少约69.3%[36] - 2022年度，集团经营活动所用现金净额约为9130万元，投资活动产生现金净额约为9100万元，融资活动所使用现金净额约为2450万元[37] - 2022年度，集团影视剧平均应收账款周转期为1394天，较去年同期的674天增加[38] - 2022年度，集团影视剧周转期由去年同期的1178天增加至1997天[39] - 2022年12月31日，集团银行贷款及租赁负债约3940万元（2021年：约6920万元），固定年利率为3.85%-5.60%（2021年：4.05%-5.35%）[40] - 基于已发行股份加权平均数21.51577亿股计算，2022年度公司基本每股亏损约为0.1040元（2021年：约0.2968元）[42] - 2022年12月31日，集团负债合计约1.239亿元（2021年：约1.477亿元），资产负债率约为51.7%（2021年：约为25.5%）[45] - 2022年12月31日，集团约1.13亿元（2021年：约1.268亿元）的债务将在一年内到期[46] - 2022年12月31日，集团共有139名员工（2021年：108人），员工成本约为3320万元（2021年：约1650万元）[50][51] - 2022年度，集团未使用任何财务工具作对冲用途，也无以外币借贷及其他对冲工具对冲的外币净额投资[48] - 本年度集团录得净损失约人民币2.28008亿元[115] - 2022年12月31日，集团银行贷款为人民币2780万元，自2023年3月至11月到期偿还[115] - 2022年12月31日，集团债券人民币4117.6万元自2022年2月起逾期偿还[115] - 2022年12月31日，集团其他借款人民币4333.5万元自2022年11月起逾期偿还[115] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余仅有人民币1089万元[115] 影视业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月，公司与重庆师范大学共建的影视融媒体学院在校学生达2509人，2022年度收到学费约1195万元[19] - 公司全资附属公司华晟传媒投资制作的《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》于2022年1月在央视播出，《一代洪商》于2022年3月在央视播出[16] - 公司全资附属公司星宏影视参与投资的网络电影《奇侠义士》于2022年2月发行，《突击》于2023年1月播出[17] - 公司全资附属公司睿博星辰投资制作的动画电影《你好，霸王龙》在宣发筹备中，网剧《第二次初见》完成后期制作正在排期[18] - 2022年全国电视剧备案508部，主流视频平台上线剧集数从2021年的319部减至301部，电视剧平均播映指数同比升高15.9%，网络剧同比上涨20.7%[15] - 2022年影视业务收入3.81亿元，毛利-3439万元，毛利率-90.3%，较2021年收入下降60.4%，毛利率下降75.9%[21][22] - 《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》等多部剧在2022 - 2023年已上映[69] - 《第二次初见》等多部剧处于排播、排期、发行、宣发筹备、拍摄筹备中[69] - 公司有多部影视项目处于不同筹备阶段，如《心跳营救》等网络电影处于拍摄筹备中，《魔鬼周之特战巅峰》等电视剧处于剧本编写中[70] 公司股权交易情况 - 2022年12月23日，公司间接全资附属公司出售数字光年100%权益，代价为500万元，2022年底收取400万元，剩余100万元于2023年2月23日收取[60] - 2022年7月5日，公司拟以约4371万元代价回购非全資附属公司约39%股权，截至合并财务报表批准日交易未完成[61] - 2022年7月5日，公司以0元代价回购非全資附属公司约10%未缴股权，7月22日交易完成且无收益或亏损[62] - 2023年6月5日，回购协议代价从约4371万元修订为约4726万元，增加355万元[63] - 延迟利息约466万元，按年利率12.3%计算，减去已支付111万元后为增加代价金额[63] - 买方需在2023年6月30日前支付467万元，7月起每月末付60万元利息，11月19日支付约3793万元回购余额及约167万元延迟利息[64] - 若买方未在2023年11月19日前还清款项，需支付日利率0.05%的滞纳金[65] 公司行业展望与策略调整 - 公司认为影视行业会随中国经济复苏好转，将调整投资策略和产品结构[66][67][68] 公司董事会及管理层信息 - 截至公告日期，董事会有七名董事，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[2] - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 刘东于2010年2月24日获委任为董事会主席兼执行董事，在中国纺织业累计逾20年经验[71] - 刘东于2006年获评为“全国纺织工业劳动模范”，还多次获地方政府及行业协会相关荣誉[72] - 刘宗君于2015年4月1日获委任为公司行政总裁，在纺织业界累积二十多年经验[72][73] - 刘宗君于1993年7月毕业于上海纺织高等专科学校，2007年1月获山东理工大学中国文学学士学位，2014年12月获东华大学高级管理人员工商管理硕士学位[74] - 杨秦燕于2006年取得时装设计高级文凭，2017年取得香港中文大学高级工商管理硕士学位，在传媒及广告领域拥有超20年经验[75] - 杨秦燕自2015年5月起加入北京睿博星辰文化传媒有限公司，目前担任总裁，负责知识产权管理等[76] - 何汉于2016年11月8日获委任为执行董事[71] - 林继阳于2012年6月26日获委任为独立非执行董事，刘晨红于2018年4月18日获委任，郭柏成于2020年3月27日获委任[71] - 何汉于2016年11月8日获委任为执行董事，自2015年10月起任北京星宏影视文化有限公司总裁，该公司于2016年7月被公司收购[77] - 林继阳自2012年6月起出任公司独立非执行董事，还在多家上市公司任职[78][79][80] - 刘晨红于2018年4月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾二十年金融专业经验[81] - 郭柏成于2020年3月27日获委任为独立非执行董事，拥有逾13年会计等相关经验，自2020年9月起任时代邻里控股有限公司首席财务官[82] - 田成杰为董事会秘书，在纺织业界累积超二十年经验，于2010年12月获“山东省企业管理现代化创新及优秀应用二等奖”[83] - 刘继友于2015年10月加入公司任财务总监，自2021年12月31日起获委任为首席财务官[84] - 陈燕华拥有超十五年处理香港上市公司相关服务的专业经验，为多个公会资深会士及会员[86] - 截至2022年12月31日，公司遵守守则条文C.2.1条规定，主席与行政总裁角色区分，刘东任主席，刘宗君任行政总裁[92] - 报告日期，董事会共7名成员，其中女性2名，占比近三分之一，实现性别多样化，董事年龄约在39岁至56岁之间分布[95] - 截至2022年12月31日，集团有24名女性及40名男性雇员，实现性别多样化[95] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[103] - 全体独立非执行董事依据上市规则出具年度独立性确认函，公司视其为独立人士[116] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均接受相关培训并提供记录[117] - 所有独立非执行董事与公司订立为期三年委任合同，待轮流转退任与重新聘任[118] - 截至2022年12月31日，提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事，1名为执行董事[123] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事，1名为执行董事[127] - 截至2022年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[132] - 2022年，高级管理层成员（包括董事）薪酬在100.0001 - 150万港元的有4人，150.0001 - 200万港元的有1人[128] - 因2021年全年业绩延迟刊发，2022年董事会主席未与独立非执行董事举行会议[120] - 因2021年全年业绩延迟刊发，2022年提名委员会未举行任何会议[124][129] 公司委员会相关信息 - 公司于2012年6月26日成立提名委员会[122] - 公司于2012年6月26日成立薪酬委员会[125] - 公司于2012年6月26日成立审核委员会[130] - 2022年审核委员会分别于5月25日及7月22日举行两次会议，所有成员均出席[134] 公司审计相关信息 - 公司委任大華馬施雲會計師事務所有限公司为外部核數師，2022年度审计服务费用为人民币200万元[136] 股东特别大会相关规定 - 股东持有公司缴足股本不少于十分之一且有权于股东大会上投票，可书面要求召集股东特别大会[145] - 董事会自收到恰当请求21日内召集股东特别大会，大会于此后另外21日内举行[146] - 若董事未在21日内召集，请求者可自行召集，大会于递交请求3个月内举行[147] 公司信息披露与政策情况 - 公司通过公司刊物、网站等向股东及公众披露资料，维持高透明度[150] - 截至2022年12月31日止年度，董事会检讨确认通讯政策实行及有效性[151] - 公司宪章文件在2022年无重大变更[151] 公司股息政策 - 公司股息政策

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约人民币3120万元，较去年同期约人民币7440万元下降约58.1%[6] - 同期，公司毛利约为人民币90万元，较去年同期减少约人民币520万元，减少约85.2%[6] - 同期，公司毛利率约3.0%，较去年同期的约8.2%减少约5.2个百分点[6] - 同期，归属于公司权益股东的亏损约人民币1620万元，较去年同期增加约人民币20万元[6] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除税前亏损约为人民币1690万元，较上年同期增加约人民币310万元[11] - 2022年上半年公司收入3.1179亿元人民币，较2021年的7.4418亿元人民币下降[90] - 2022年上半年公司经营亏损1.453亿元人民币，较2021年的6555万元人民币扩大[90] - 2022年上半年公司税前亏损1.6857亿元人民币，较2021年的1.3764亿元人民币增加[90] - 2022年6月30日公司非流动资产为17.942亿元人民币，较2021年12月31日的20.3006亿元人民币减少[92] - 2022年6月30日公司流动资产为60.9825亿元人民币，较2021年12月31日的58.2084亿元人民币增加[92] - 2022年6月30日公司流动负债为33.4659亿元人民币，较2021年12月31日的31.9615亿元人民币增加[92] - 2021年1月1日权益总额为872,291千元人民币，2021年6月30日为929,408千元人民币，2021年12月31日为439,271千元人民币，2022年6月30日为428,894千元人民币[96] - 2022年上半年经营活动所用现金为88,948千元人民币，2021年为产生现金62,632千元人民币[98] - 2022年上半年投资活动产生现金净81,323千元人民币，2021年为120,429千元人民币[98] - 2022年上半年融资活动所用现金净14,978千元人民币，2021年为29,291千元人民币[98] - 2022年上半年现金及现金等值项目减少22,603千元人民币，2021年增加153,770千元人民币[98] - 2022年1月1日现金及现金等值项目为35,498千元人民币，6月30日为12,748千元人民币；2021年1月1日为12,351千元人民币，6月30日为165,119千元人民币[98] - 2022年上半年期内亏损及综合开支总额为16,630千元人民币，2021年为16,736千元人民币[96] - 2022年上半年非控股股东注资502千元人民币[96] - 2022年上半年确认以权益结算股份为基础付款5,751千元人民币[96] - 2021年上半年经重列后税前亏损为1.3764亿元，较先前呈报增加31.2万元[103] - 2022年上半年收入为3.1179亿元，2021年为7.4418亿元[106] - 2022年上半年其他收益净额为2.0045亿元，2021年为1.1562亿元[108] - 2022年上半年净融资成本为2327万元，2021年为7209万元[110] - 2022年上半年无形资产摊销为4615万元，2021年为1003万元[111] - 2022年上半年贸易及其他应收款项减值损失为8931万元，2021年为1322万元[111] - 2022年上半年所得税为 - 227万元，2021年为2972万元[112] - 2022年上半年基本每股亏损按归属于本公司普通权益股东亏损1.622亿元及已发行普通股加权平均股数21.51577亿股计算，2021年分别为1.6036亿元和15.98301亿股[115] - 2022年上半年稀释每股亏损按归属于本公司普通权益股东亏损1.622亿元及已发行普通股加权平均股数21.51577亿股计算，2021年分别为1.9309亿元和18.63255亿股[116] - 2021年上半年经营活动所产生的现金经重列后为6.2695亿元，较先前呈报减少20.5万元[104] 影视业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年影视业务收入3.1179亿人民币，同比降低约58.1%，毛利率降至3.0%，较去年同期下降约5.2个百分点[14] - 2022年上半年，公司上映的影视作品有《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》《一代洪商》《奇侠义士》等[11] 公司名称变更 - 2022年3月1日起，公司英文名由「Starrise Media Holdings Limited」改为「A Metaverse Company」，中文名由「星宏传媒控股有限公司」改为「一元宇宙公司」[11] 公司成本费用变化 - 2022年上半年分销成本约350万人民币，与去年同期基本持平[15] - 2022年上半年行政开支约2050万人民币，较去年同期增加约107.1%[16] - 2022年上半年研发开支增加至约260万人民币，2021年同期无研发开支[17] - 2022年上半年计提约890万人民币的信贷亏损[19] - 2022年上半年净融资成本约230万人民币，较2021年同期减少约490万人民币[20] - 2022年上半年税项减少约320万人民币，从去年同期约300万人民币减至约 - 20万人民币[21] 公司资产负债相关指标变化 - 2022年6月30日现金及现金等值项目约1270万人民币，较2021年12月31日减少约64.2%[23] - 2022年6月30日资产负债率约为30.3%，较2021年12月31日的25.5%有所上升[26] 公司员工情况变化 - 2022年6月30日集团有151名员工，较2021年12月31日的108人增加[28] - 截至2022年6月30日止六个月集团员工成本约为1360万元，较2021年同期的770万元增加，因元宇宙业务雇员人数增加[28] 行业市场数据 - 2022年上半年中国社会消费品零售总额约2.1万亿元，同比下降0.7%，6月同比增长3.1%[37] - 2022年上半年影院观影人次约4.0亿，相比2021年同期下降41.7%[37] - 一线城市关停一个月以上的影院占73%，关停三个月以上的占36%[37] 公司重大收购出售及投资计划情况 - 2022年上半年集团无附属公司、合营企业及联营公司的重大收购及出售[36] - 报告日期集团无未来重大投资和固定资产方面计划[35] 公司外汇及证券交易情况 - 2022年上半年集团未使用外汇衍生工具对冲外汇风险[31] - 截至2022年6月30日止六个月公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[42] 公司股权结构 - 2022年6月30日公司全部已发行股份数为2,151,577,026 [44] - 刘东先生通过受控法团权益持有公司307,809,902股，概约股权百分比为14.31% [43] - 何汉先生作为实益拥有人持有公司13,998,000股，概约股权百分比为0.65% [43] - Cinedigm Corp.作为实益拥有人持有公司366,590,397股，概约股权百分比为17.04% [46] - Aim Right Ventures Limited作为实益拥有人持有公司320,512,820股，概约股权百分比为14.90% [46] - 合众威加有限公司作为实益拥有人持有公司171,926,000股，概约股权百分比为7.99% [46] - 金碧商城（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司303,609,790股，概约股权百分比为14.11% [46] - 香港太一集團有限公司作为实益拥有人持有公司184,810,126股，概约股权百分比为8.59% [46] - BeiTai Investment LP作为实益拥有人持有公司128,205,128股，概约股权百分比为5.96% [46] - 刘志华先生通过受控法团权益持有公司320,512,820股，概约股权百分比为14.90% [46] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2022年上半年中期股息（2021年同期亦无）[52] 公司购股计划相关 - 根据购股计划及其他购股计划授出的所有尚未行使购股权获行使时可发行股份最高数目不得超已发行股份总数30%[54] - 根据购股计划及其他购股计划将授出的所有购股获行使时可能发行股份总数不得超2012年7月12日已发行股份总数10%[54] - 根据购股计划及其他购股计划将授出的所有购股获行使时可能发行新股份总数8000万股，占本中期报告之日已发行股份总数4.07%[55] - 任何十二个月期间内，已发行股份及因行使已授出购股及将授出购股须发行股份总数不得超已发行股份总数1%[55] - 2012年批准的购股计划有效期至2022年6月25日，2022年1月19日股东决议终止该计划[53][54][58] - 新购股计划自2022年1月20日起采纳，有效期为10年[58][60] - 授出购股的行使价不得低于授出日期收市价、前五个交易日平均收市价及授出面值的较高者[57] - 承授人获授购股需支付1港元作为代价[55][61] - 自购股计划采纳至今，无依据该计划授出、行使、注销或失效购股[56] - 因行使新购股权计划及其他购股计划授出的购股权可发行的最高股份数不超股东批准日已发行股份总数的10%（计划上限），随时可发行股份不超已发行股份的30%（最高上限）[63] - 行使价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[64] - 董事会可随时更新计划上限至股东批准日已发行股份的10%，也可向指定参与者授出计划上限外的购股[65] - 12个月内，向每名合资格参与者发行及因行使购股可发行股份总数不超授出日期已发行股份的1% [68] - 向董事、高管、主要股东或其联系人授出购股，须经独立非执行董事批准，若导致特定情况还需股东投票批准[67] - 若行使购股后，12个月内已发行及将发行股份合计超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需额外条件[69] - 购股权属承授人个人，不得出让，可指定代名人登记股份[71] - 行使购股需书面通知并汇款，配股份额登记后附表决权等权利[71] - 购股行使时间由董事会定，不迟于要约日期起10年，也可设最短持有期和条件[73] - 公司向股东发通函需载授出购股详情、独董建议、规定资料及免责声明等[72] - 2022年1月27日，董事会向承授人授出购股权，可认购144,440,000股本公司每股面值0.01美元普通股，相当于公司当日已发行股本约6.71%[82] - 2022年6月30日根据计划可供授出的购股权数目为70,717,702份[82] - 承授人因身故等特定原因终止为公司雇员，可在12个月内（或董事会厘定的较长期限）行使购股（以尚未行使者为限）[74] - 承授人因其他原因终止与公司关系，可在一个月内（或董事会决定的更长期限）行使名下购股（以尚未行使者为限）[74] - 全面要约成为或宣布成为无条件，购股承授人可在14日内行使购股（以尚未行使者为限）[74] - 公司召开考虑自动清盘股东大会，承授人须在会议日期前两个营业日之前行使购股（以尚未行使者为限）[78] - 公司就重组或合并达成协定或安排，承授人须在会议前两个营业日之前行使购股（以尚未行使者为限），协定生效后未行使购股失效[78] - 注销已授出但未行使购股须经承授人书面批准，按规定注销除外[79] - 新购股计划更改不得对特定事宜作出有利承授人更改，重大更改须经股东批准[81] - 公司可终止新购股计划，终止前已授出未行使购股继续有效[82] - 2022年1月27日向集团雇员授出新购股权计划项下购股权1.444亿份，行使价每股0.181港元[83] - 截至2021年12月31日及2022年6月30日，无根据购股计划授出购股[132] - 新购股计划于2022年1月20日生效，有效期至2032年1月19日[133] - 截至2022年6月30日，根据新购股计划已授出且尚未行使的购股权涉及股份1.4444亿股，约占公司当日已发行股份的6.71%[134] - 因行使新购股计划及其他购股计划授出的购股权可发行的最高股份数不超股东批准采纳新购股计划当日已发行股份总数的10%，全部尚未行使购股可发行股份不超已发行股份的30%[135] - 2022年1月27日，董事会向新购股计划参与者授出购股权，可认购1.4444亿股每股面值0.01美元的普通股，占当日已发行股本约6.71%，购股权当日授予并即时归属[136] - 2022年1月27日授出的购股权可行使期为2022年1月27日至2024年1月26

公司股份交易状态 - 公司股份自2022年4月1日上午9时起在联交所暂停买卖，直至另行通知[2] - 公司股份自2022年4月1日上午9时起暂停在联交所买卖，直至另行通知[104] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，收入约3120万元，较去年同期约7440万元下降约58.1%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利约为90万元，较去年同期减少约520万元，减少约85.2%[4] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利率约3.0%，较去年同期的约8.2%减少约5.2个百分点[4] - 截至2022年6月30日止六个月，归属公司权益股东的亏损约1620万元，较去年同期增加约20万元[4] - 2022年上半年公司除税前亏损约1690万元，较上年同期增加约310万元[10] - 2022年上半年分销成本约350万元，与去年同期基本持平[16] - 2022年上半年行政开支约2050万元，较去年同期增加约107.1%[17] - 2022年上半年研发开支增加至约260万元，2021年同期无研发开支[18] - 2022年上半年其他收益净额合计约2000万元，相比去年同期增加约840万元[21] - 2022年上半年计提约890万元的信贷亏损[22] - 2022年上半年净融资成本约230万元，较2021年同期减少约490万元[23] - 2022年上半年税项从去年同期约300万元减少到约 - 20万元[24] - 2022年6月30日，公司现金及现金等值项目约1270万元，相比2021年12月31日减少约64.2%[26] - 截至2022年6月30日止六个月，集团经营活动所用现金净额约为8890万元，投资活动产生现金净额约为8130万元，融资活动所使用现金净额约为1500万元[27] - 截至2022年6月30日止六个月，集团平均应收账款（包括应收票据）周转期约为1190天，较去年同期的432天大幅增加[28] - 截至2022年6月30日止六个月，集团影视剧周转天数从去年同期的860天上涨至1701天[29] - 2022年6月30日，集团银行借款等约1.426亿元（2021年12月31日约1.477亿元），固定年利率为2.7%至12.3%（2021年12月31日年利率为4.05%至12.3%）[30] - 2022年6月30日，集团持有现金及现金等值项目约1270万元（2021年12月31日约3550万元），资产负债比率约为30.3%（2021年12月31日约为25.5%）[31] - 2022年6月30日，集团债务将於一年内到期的金额约为1.219亿元（2021年12月31日约为1.268亿元）[32] - 2022年6月30日，集团共有151名员工（2021年12月31日为108人）[34] - 截至2022年6月30日止六个月，集团员工成本约为1360万元（截至2021年6月30日止六个月约为770万元）[35] - 2022年6月30日，集团并无任何或然负债[38] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无任何附属公司等的重大收购及出售[42] - 2022年上半年收入为31,179千元人民币，2021年同期为74,418千元人民币[106] - 2022年上半年经营亏损为14,530千元人民币，2021年同期为6,555千元人民币[106] - 2022年6月30日非流动资产为179,420千元人民币，2021年12月31日为203,006千元人民币[107] - 2022年6月30日流动资产为609,825千元人民币，2021年12月31日为582,084千元人民币[107] - 2022年6月30日流动负债为334,659千元人民币，2021年12月31日为319,615千元人民币[107] - 2022年6月30日资产净值为428,894千元人民币，2021年12月31日为439,271千元人民币[108] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为88,948千元人民币，2021年同期产生现金净额为62,632千元人民币[110] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为81,323千元人民币，2021年同期为120,429千元人民币[110] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为14,978千元人民币，2021年同期为29,291千元人民币[110] - 2021年上半年，公司先前呈报收入为人民币7441.8万元，经重列后仍为人民币7441.8万元；先前呈报本期亏损及综合开支总额为人民币1642.4万元，经重列后为人民币1673.6万元[118] - 2021年上半年，公司先前呈报经营活动所产生的现金为人民币6290万元，经重列后为人民币6269.5万元；先前呈报现金及现金等值项目增加净额为人民币15404.6万元，经重列后为人民币15377万元[119] - 截至2022年6月30日止六个月其他收益净额为20,045千元，2021年为11,562千元[122] - 2022年上半年除税前亏损的净融资成本为2,327千元，2021年为7,209千元[123] - 2022年上半年无形资产摊销为4,615千元，2021年为1,003千元[124] - 2022年上半年所得税为 - 227千元，2021年为2,972千元[124] - 2022年基本每股亏损按归属股东亏损16,220,000元及加权平均股数2,151,577,000股计算，2021年按亏损16,036,000元及股数1,598,301,000股计算[130] - 2022年稀释每股亏损按归属股东亏损16,220,000元及加权平均股数2,151,577,000股计算，2021年按亏损19,309,000元及股数1,863,255,000股计算[131] - 截至2022年6月30日无形资产账面净值为33,711千元，2021年12月31日为33,171千元[132] - 截至2022年6月30日贸易及其他应收款项为614,083千元，2021年12月31日为563,007千元[134] - 2022年上半年公司自债务人收取8900万元，2023年2 - 4月收取4670.2万元[135] - 2022年6月30日，应收第三方款项中北京唐宁街3706万元按年利率8%计息，宁波星霖文化3024.3万元按年利率6%计息，已结算445万元[137] - 2022年6月30日影视剧费用制作中7335.2万元、已完成制作21926.5万元，累计跌价17236.4万元[138] - 2022年6月30日贸易应付款项3个月内308万元，第三方垫款1269.4万元，与影视剧相关应付款项8715.8万元[139] - 2022年6月30日除所得税外应交税费中增值税2158.6万元、城市维护建设税140.5万元、附加费107.2万元[141] - 2022年6月30日其他借款账面价值中债券3791.8万元、其他借款3813.3万元[144] - 2022年和2021年均无归属公司权益股东的本期应付股息及上一财政年度应付并于本期内批准及派付的股息[147] - 2022年6月30日和2021年12月31日，法定每股面值0.01美元的普通股股份数目均为10,000,000,000股，金额均为632,110千元人民币[148] - 2021年通过股份发行，已发行及缴足普通股从1,416,911,818股增至2,151,577,026股，金额从90,578千元人民币增至137,801千元人民币[148] - 2022年6月30日，按公允价值计入损益的非上市股本投资公允价值为1870千元，均属第三级估值[165] - 2021年12月31日，按公允价值计入损益的非上市股本投资公允价值为1870千元，其他借款内嵌衍生工具为2201千元，均属第三级估值[166] - 2022年，其他借款内嵌衍生工具于1月1日为2201千元，本期损益确认公允价值变动 -2201千元，6月30日为0 [168] - 2022年6月30日，未履行资本承担中已订约取得与影视剧制作有关服务为26929千元，2021年12月31日为106231千元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，关键管理人员短期雇员福利为1912千元，退休福利为120千元，总计2032千元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，集团与一名董事的利息开支交易为62千元[170] - 2022年6月30日，应收一名本公司股东款项为46702千元，应付一名本公司股东款项为37918千元，应付一名董事款项为3085千元[171] 行业数据关键指标变化 - 2022年上半年，国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，比前两年同期平均增速低2.8个百分点[7] - 2022年上半年中国电影市场票房171.9亿元，较2021年同期下跌37.7%[8] - 2022年春节档七天总票房达60.4亿元，居影史第二[8] - 2022年上半年三四线城市电影票票价涨幅分别达到9.7%和11.1%[8] - 2022年上半年电视剧备案数量为247部，与2020年同期相比，大幅减少了31.77%[9] 影视业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年影视业务收入3.1179亿元，同比降低约58.1%；毛利率3.0%，较去年同期下降约5.2个百分点[15] - 2022年上半年影视剧中，影视剧转让及授权收入为人民币3059.7万元，2021年为人民币1505.2万元；提供影视剧制作、发行及相关服务收入为人民币58.2万元，2021年为人民币5936.6万元[120] - 2022年上半年按收入确认时间分，于一个时点确认的收入为人民币3071.4万元，2021年为人民币1505.2万元；随一段时间确认的收入为人民币46.5万元，2021年为人民币5936.6万元[121] 公司股权结构 - 2022年6月30日，董事刘东先生通过东越有限公司持有公司307,809,902股，占比14.31%；董事何汉先生直接持有公司13,998,000股，占比0.65%[48] - 2022年6月30日，公司全部已发行股份数为2,151,577,026股[48] - 2022年6月30日，Cinedigm Corp.作为实益拥有人持有公司366,590,397股，占比17.04%[50] - 2022年6月30日，东越有限公司作为实益拥有人持有公司307,809,902股，占比14.31%[50] - 2022年6月30日，Aim Right Ventures Limited作为实益拥有人持有公司320,512,820股，占比14.90%[50] - 2022年6月30日，合众威加有限公司作为实益拥有人持有公司171,926,000股，占比7.99%[50] - 2022年6月30日，金碧商城（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司303,609,790股，占比14.11%[50] - 2022年6月30日，香港太一集團有限公司作为实益拥有人持有公司184,810,126股，占比8.59%[50] - 云南金馬碧雞旅遊商城股份有限公司股权由昆明市政基礎設施綜合開發建設（集團）股份有限公司占83.72%、先鋒投資有限公司占2.33%、其他四名獨立第三方占13.95%[51] - 昆明市政基礎設施綜合開發建設（集團）股份有限公司股权由先鋒投資有限公司占69.34%、陳宏兵占8.17%、其他四名獨立第三方占22.49%[51] - 先鋒投資有限公司股权由石政民占70%、石義民占30%[51] 公司股息政策 - 公司董事会不建议派發截至2022年6月30日止六个月期间之中期股息（2021年6月30日：无）[58] 公司购股计划 - 2012年6月26日公司购股權計劃获批准採納，有效期至2022年6月25日[59][63] - 根据购股權計劃及公司其他购股權計劃授出的所有尚未行使购股權获行使时可予发行的股份最高数目不得超过不时已发行股份总数的30%[61] - 根据购股權計劃及公司其他购股權計劃将予授出的所有购股權获行使时可能发行的股份总数不得超过201

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 A Metaverse Company 一 元 宇 宙 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1616） 截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公告 一元宇宙公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹 此宣佈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核業績（「二零二一年 全年業績」）。本公告刊載本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度報 告（「二零二一年年報」）全文，並符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券 上市規則中有關全年業績初步公告附載的資料之要求。二零二一年年報可於聯交 所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.starrise.cn)閱覽。二零二一年年報的 印刷版將於二零二三年六月二十一日或前後寄發予本公司股東。 繼續暫停買賣 本公司股份已於二零二二年四月一日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼 續暫停買賣直至另 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入约7440万元，较去年同期约3050万元上升约143.9%[4] - 同期毛利约为610万元，较去年同期增加约530万元，上升约662.5%[4] - 毛利率约8.2%，较去年同期的约2.7%增加约5.5个百分点[4] - 归属公司权益股东的亏损约1580万元，较去年同期亏损约1760万元减少约180万元[4] - 2021年上半年公司除税前亏损约为1350万元，较去年除税前亏损约1940万元下降约590万元[10] - 2021年上半年分销成本从470万元降至350万元，下降约120万元[15] - 2021年上半年行政开支约970万元，较去年同期1180万元减少约17.8%[16] - 2021年上半年其他收益净额约1160万元，相比去年同期1.108亿元减少约9920万元[17] - 2021年上半年计提信贷亏损约130万元，影视剧本跌价准备约940万元[18] - 2020年上半年确认商誉减值损失8062.9万元，2021年上半年未进一步确认[19] - 2021年上半年净融资成本约720万元，较2020年同期2480万元减少约1760万元[20] - 2021年上半年税项从 - 180万元增加到300万元，增加约480万元[21] - 2021年上半年公司股东应占亏损约1580万元，较2020年同期1760万元有所减少[22] - 2021年6月30日现金及现金等价物约1.647亿元，较2020年12月31日的1160万元增加约1319.8%[23] - 2021年上半年公司平均应收账款（包括应收票据）周转期约为432天，较去年同期的1535天大幅下降[24] - 2021年上半年公司影视剧周转天数为860天，较去年同期的2119天下降[24] - 2021年6月30日，公司负债合计约8600万元，持有现金及现金等值项目约1.647亿元，资产负债率约为 - 8.0%；债务一年内到期金额为7360万元[26] - 2021年6月30日，公司有76名员工，上半年员工成本约770万元，较去年同期的910万元下降[28] - 2021年上半年收入7.4418亿元，2020年为3.0513亿元[68] - 2021年上半年经营亏损6250万元，2020年为利润5459万元[68] - 2021年6月30日非流动资产19.6783亿元，2020年12月31日为20.2692亿元[71] - 2021年6月30日流动资产净额80.2364亿元，2020年12月31日为73.8812亿元[71] - 2021年6月30日非流动负债为17,886千元，较2020年12月31日的17,672千元增长1.21%[72] - 2021年6月30日资产净值为981,261千元，较2020年12月31日的923,832千元增长6.22%[72] - 2021年6月30日股本为126,021千元，较2020年12月31日的90,578千元增长39.13%[72] - 2021年上半年期内亏损及综合收益总额为16,424千元，较2020年上半年的17,621千元减少6.79%[75] - 2021年上半年发行股份所得款项为73,853千元[75] - 2021年上半年经营活动产生的现金净额为62,837千元，较2020年上半年的20,762千元增长202.65%[77] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为120,429千元，较2020年上半年的11,136千元增长981.44%[77] - 2021年上半年融资活动所用的现金净额为29,220千元，较2020年上半年的56,187千元减少48.00%[77] - 2021年上半年收入为74,418千元，较2020年上半年的30,513千元增长143.89%[82] - 2021年上半年其他收益净额为1.1578亿元，2020年为11.0785亿元[84] - 2021年上半年除税前溢利的净融资成本为7202万元，2020年为2.4831亿元[85] - 2021年上半年无形资产摊销为1003万元，2020年为2003万元[86] - 2021年上半年商誉减值损失为0，2020年为8.0629亿元[86] - 2021年上半年所得税费用为2972万元，2020年为 - 1751万元[87] - 2021年基本每股亏损按归属股东亏损1581.8万元、加权平均股数19.667669亿股计算，2020年按亏损1756.4万元、加权平均股数14.16911818亿股计算[89] - 2021年稀释每股亏损按归属股东亏损1581.8万元、加权平均股数19.667669亿股计算，2020年按亏损1.04123亿元、加权平均股数16.60155061亿股计算[90] - 2021年6月30日无形资产净值为1.6011亿元，2020年12月31日为1.7014亿元[92] - 截至2021年6月30日商誉账面金额为1.48357亿元，未进一步确认减值损失，2020年同期减值损失为8.0629亿元[93] - 2021年6月30日应收贸易账款及应收票据（经扣除呆账拨备）为116,943千元，2020年12月31日为206,782千元[98] - 2021年6月30日预计将於一年内收回或确认为费用的贸易及其他应收款项为611,977千元，2020年12月31日为783,384千元[98] - 2021年6月30日银行存款为164,665千元，2020年12月31日为11,621千元[99] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为142,060千元，2020年12月31日为139,300千元[100] - 应付第三方款项中2021年有11,500,000元年利率10%，2020年12月31日有18,000,000元年利率13%[100] - 2021年6月30日其他借款账面价值为38,078千元，2020年12月31日为144,429千元[101] - 2021年6月30日法定股本为每股面值0.01美元的普通股100亿股，价值63211万元人民币；已发行及缴足普通股19.667669亿股，价值12602.1万元人民币，较2020年12月31日分别增加54985.5082万股和3544.3万元人民币[112] - 截至2021年6月30日止六个月，关键管理人员短期雇员福利为118.9万元人民币，退休福利为5.4万元人民币，共计124.3万元人民币，较2020年同期的248.3万元人民币减少[124] - 截至2021年6月30日，公司应收一名本公司股东款项为133,099千元人民币[126] - 截至2020年12月31日，公司应收一名本公司股东款项为249,218千元人民币[126] - 截至2021年6月30日，公司应付一名本公司股东款项为37,404千元人民币[126] - 截至2020年12月31日，公司应付一名本公司股东款项为36,374千元人民币[126] 影视业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年影视业务收入7.4418亿人民币，同比上涨约143.9%，毛利率从2.7%升至8.2%，上升约5.5个百分点[14] - 2021年上半年影视制作、发行及相关服务收入为59,366千元，较2020年上半年的12,095千元增长390.84%[82] 公司影视作品进展情况 - 2021年上半年公司上映网络电影《修仙传之炼剑》和《狂鼠列车》[10] - 华晟传媒投资制作的《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》及《一代洪商》已通过央视审查，正在排期待播[11] - 星宏影视参与投资的《燃野少年的天空》于2021年7月上映[12] - 网络电影《突击》已完成后期制作，正在送审[12] - 公司2021年有多部影视作品处于不同阶段，如《狂鼠列车》等已上映，《东北警察故事》等排期、发行、送审、筹备中[38][39] - 公司有多部影视作品剧本完成或编写中，如《大应奇案生死簿》等剧本完成，《新大头儿子小头爸爸201 - 300集》等剧本编写中[39][40] 行业市场情况 - 2021年上半年中国主流视频网站上线剧集中主旋律作品约占15%，相比2020年同期增加6%[11] - 2021年上半年国产片数量占比由2019年的约70%攀升至约87%，票房占比由2019年的约47%上升至约77%[36] - 2021年春节档中国电影票房达约78.22亿元，较2019年的约59.05亿元增长32.46%[36] - 截至2021年7月24日，中国电影总票房刚超过300亿元，排名前两位的电影占据总票房约三分之一[36] 公司股权结构及变动情况 - 2021年2月25日，BeiTai以每股0.156港元的经调整换股价，将本金2000万港元的2017年可换股债券转换为1.28205128亿股公司股份[42] - 2021年6月30日，Aim Right以每股0.156港元的经调整换股价，将本金5000万港元的2017年可换股债券转换为3.2051282亿股股份[43] - 2021年1月5日，公司按每股0.156港元的认购价向金碧商城发行1.01137134亿股普通股，总面值101.137134万美元，6月30日所得款项净额约1573万港元已按原计划使用[43] - 2021年6月30日，刘东通过东越有限公司持有公司3.07809902亿股，占比15.65%[45] - 2021年6月30日，何汉实益拥有公司1399.8万股，占比0.71%[45] - 2021年6月30日公司全部已发行股份数为19.667669亿股[45] - Aim Right Ventures Limited持有公司522,985,476股股份，概约股权百分比为26.59%[47] - 刘志华先生通过受控法团权益拥有公司522,985,476股股份，概约股权百分比为26.59%[47] - 邹国玲女士通过家族权益拥有公司522,985,476股股份，概约股权百分比为26.59%[47] - Cinedigm Corp.持有公司366,590,397股股份，概约股权百分比为18.64%[47] - 东越有限公司持有公司307,809,902股股份，概约股权百分比为15.65%[47] - 王玲利女士通过家族权益拥有公司307,809,902股股份，概约股权百分比为15.65%[47] - 合众威加有限公司持有公司171,926,000股股份，概约股权百分比为8.74%[47] - 金鹏先生通过受控法团权益拥有公司171,926,000股股份，概约股权百分比为8.74%[47] - BeiTai Investment LP持有公司128,205,128股股份，概约股权百分比为6.52%[48] - 金碧商城（香港）有限公司持有公司101,137,134股股份，概约股权百分比为5.14%[48] - 2021年6月30日，Dragon Capital将本金总额5000万港元的2017年可换股债券转让给Aim Right，Aim Right以每股0.156港元换股，转换为320,512,820股新股[51] - 2020年4月24日，Dragon Capital将本金总额2000万港元的2017年可换股债券转让给BeiTai，2021年2月25日，BeiTai以每股0.156港元换股，转换为128,205,128股股份[51] - 2021年1月19日，公司按认购协议向金碧商城发行101,137,134股新股[51] - 2021年7月19日完成2.02472656亿股股份转让[66] - 股份转让后，Aim Right持股从26.59%降至16.29%，金碧商城持股从5.14%升至15.44%[67] 公司债券相关情况 - 2017年公司发行300,000,000港元可换股债券，按年票面利率5%计息[102] - 可换股债券负债部分实际年利率为22%，延期债券负债成分实际年利率为12%[105] - 2019 - 2021年有多笔可换股债券转让、转换及赎回情况，如2019年2月25日转让120,000,000港元债券并转换

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为94,120千元，2019年为284,183千元[15] - 2020年公司除税前亏损291,776千元，2019年溢利48,823千元[15] - 2020年公司所得税支出为9,564千元，2019年为17,913千元[15] - 2020年公司本年亏损282,212千元，2019年溢利30,910千元[15] - 2020年末公司总资产为1,308,575千元，2019年末为2,003,989千元[15] - 2020年末公司总负债为384,743千元，2019年末为797,945千元[15] - 2020年末公司净资产为923,832千元，2019年末为1,206,044千元[15] - 公司2020年主营业务收入约为人民币9410万元，比去年下降约人民币19010万元[24] - 公司2020年毛利约为人民币 - 1720万元，与去年毛利约人民币13220万元相比，下降约人民币14940万元[24] - 公司2020年归属公司权益股东的亏损约为人民币28130万元，与去年盈利约人民币3020万元相比，减少约人民币31150万元[24] - 截至2020年12月31日止年度，集团分销成本与去年同期相比减少约160万元至约860万元[30] - 截至2020年12月31日止年度，集团行政开支约为2280万元，与2019年的约2840万元相比下降约19.7%[31] - 截至2020年12月31日止年度，集团确认减值损失约为3.099亿元，其中商誉减值损失约为2.867亿元，计提影视剧跌价准备约2320万元；确认贸易及其他应收款项减值损失约2060万元[32][33] - 截至2020年12月31日止年度，集团净融资成本约为4810万元，与2019年约4830万元相比基本持平；可换股债券利息支出约2880万元，较去年同期减少约440万元；银行及其他金融负债利息支出约710万元，较2019年增加约220万元；利息收入由去年约260万元下降至约2万元，减少约258万元[34] - 集团所得税由2019年的约1790万元减少至回顾期内的约 - 9.6万元[36] - 截至2020年12月31日止年度，公司股东应占亏损约为2.813亿元，较2019年的盈利约3020万元减少约3.115亿元[37] - 2020年末现金及现金等价物约为1160万元人民币，较2019年末减少约94.0%[43] - 2020年末基本每股亏损约为0.1985元人民币，稀释每股亏损约为0.2490元人民币[48] - 2020年末负债合计约为1.974亿元人民币，资产负债率约为20.1%[50] - 2020年末约1.852亿元人民币的债务将在一年内到期[50] - 2020年末员工总数为78人，持续经营业务员工成本约为1990万元人民币[54] - 本年度集团净损失约人民币2.82亿元[120] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物仅约人民币1.16亿元，同时持有银行贷款约人民币3550万元和其他借款约人民币3637.4万元，将在2021年4月至12月到期偿还[120] - 2020年12月31日，公司可分配给股东的储备约为人民币8.707亿元[174] - 2019年集团资本支出约人民币3210万元用于购买物业、机器及设备，本年度无此项支出[177] - 2020年12月31日公司全部已发行股份数为1,416,911,818股[190] 公司影视业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司两部影视剧发行受影响，六部影视剧无法开机，十部影视剧后期制作受影响[8] - 公司影视业务2020年收入为人民币94120千元，毛利为人民币 - 17239千元，毛利率为 - 18.3%；2019年收入为人民币284183千元，毛利为人民币132176千元，毛利率为46.5%[25] - 公司全资子公司华晟传媒所投资制作的《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》《一代洪商》排期待播，《血盟千年》完成后期制作正在发行，《格萨尔王之磨练》送审，《新大头儿子小头爸爸201 - 300集》等正在剧本开发[21] - 星宏影视参与投资制作的《异星怪兽之荒野求生》等4部网络电影2020年上映，《修仙传之炼剑》2021年2月上映，多部影片处于排期、发行、拍摄筹备、剧本编写等阶段[22] - 睿博星辰参与投资制作的《陆行鲨》等2部作品2020年上映，《狂鼠列车》2021年1月上映，《你好，霸王龙》正在发行，多部IP处于剧本开发及前期投资阶段[24] - 截至2020年12月31日，集团影视业务收入大幅下降约66.9%，毛利率从去年同期的约46.5%降至约 - 18.3%，下降约64.8个百分点[27] - 2020年12月31日就影视剧业务商誉确认减值损失约为2.867亿元，其中子公司Solid Will Ltd.及其附属公司确认约2.061亿元，子公司Star Will Investment Ltd.及其附属公司确认约6220万元，睿博星辰确认约1840万元[38] - 商誉减值评估中，2020年Solid Will、Star Will、睿博星辰除税前折现率分别为28%、30%、34%，预算毛利率分别为38%、26%、25%，长期增长率均为3%[40] - 现金产生单位可收回金额约为1.484亿元人民币，所用假设不利变动或致进一步减值亏损[41] - 集团将以网剧和网络电影为核心，借助华晟传媒精品正剧及影视融媒体学院优势发展业务[67] - 集团2020 - 2021年有多部网络电影、职场剧等已上映，还有部分影片排期中[69] - 公司有多部影视作品处于不同制作阶段，如《一代洪商》排期，《血盟千年》发行中[71] - 《绝地狙杀》2020年10月开机，处于后期制作中[73] - 《第二次初见》2020年11月开机，正在拍摄中[73] - 《突击》2021年2月开机，正在拍摄中[73] - 《穿越火线：防弹教师》《雨过天晴云开处》计划2021年下半年开机，剧本编写中[75] 市场环境数据 - 2020年第三季度中国第一、二、三次产业贡献率分别为20.3%、49.2%、30.5%，与2019年同期相比，第一与第二产业贡献率分别增加17.2、13.3个百分点，第三产业贡献率下降30.5个百分点[7] - 2021年春节档全国电影票房78.22亿元，较2019年增长32.46%[65] - 2020年网络视听平台上线网络综艺229档，爆款综艺播放量约18亿[66] 公司未来规划 - 2021年公司将根据传媒市场需求寻求投资机会，调整投资方向及产品结构[10] - 集团没有重大投资和固定资产方面的未来计划[60] 公司融资与股权变动 - 截至2021年3月25日，集团已陆续收回处置附属公司相关其他应收款项1.38亿港元[63] - 2021年1月5日，公司与金碧商城订立认购协议，发行1.01137134亿股新股，每股认购价0.156港元，所得款项总额约1578万港元，净额约1573万港元[64] - 2021年2月26日，BeiTai Investment LP将2000万港元可换股债券转换为1.28205128亿股股份[64] - 公司正与Dragon Capital就可能延长债券到期日协商，可能延期及转让债券给刘志华，二者均需股东特别授权[64] - 截至2021年2月28日，集团逾期未赎回可换股债券，计划部分赎回并转让剩余债券给股东[120] - 截至2021年3月25日，集团已陆续收回处置附属公司相关的其他应收款项共计1.38亿港元[122] - 董事刘东先生通过东越有限公司持有公司307,809,902股，概约股权21.72%[189] - 董事何汉先生持有公司13,998,000股，概约股权0.99%[189] - Cinedigm Corp.持有公司366,590,397股，概约股权25.87%[194] - 东越有限公司持有公司307,809,902股，概约股权21.72%[194] - 王玲利女士持有公司307,809,902股，概约股权21.72%[194] - Aim Right Ventures Limited持有公司202,472,656股，概约股权14.29%[194] - 合众威加有限公司持有公司171,926,000股，概约股权12.13%[194] - Dragon Capital Entertainment Fund One LP持有公司135,135,135股，概约股权9.54%[196] - 中国华融国际控股有限公司持有公司135,135,135股，概约股权9.54%[196] 公司董事与管理层信息 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[77] - 执行董事刘东于2010年2月24日获委任为董事会主席兼执行董事，在纺织业有20年经验[77][79] - 执行董事刘宗君于2012年6月26日获委任为执行董事，2015年4月1日获委任为行政总裁，在纺织业有二十多年经验[77][82] - 刘东于2006年获“全国纺织工业劳动模范”称号，还多次获地方优秀企业家等称号[81] - 刘宗君1993年7月毕业于上海纺织高等专科学校，2007年1月获山东理工大学中国文学学士学位，2014年12月获东华大学高级管理人员工商管理硕士学位[82] - 陈辰女士41岁，2015年9月24日获委任为执行董事，在金融与投资领域有超十年经验[84] - 何汉先生49岁，2016年11月8日获委任为执行董事，自2015年10月起任北京星宏影视文化有限公司总裁，该公司于2016年7月被公司收购[85] - 谭彬先生39岁，2016年11月8日获委任为执行董事，2020年12月14日辞任，2016年8月加入公司任高级财务官[86] - 林继阳先生51岁，自2012年6月起出任公司独立非执行董事，为多间上市公司担任相关职务[87][89] - 刘晨红女士54岁，2018年4月18日获委任为独立非执行董事，有逾二十年金融专业经验[90] - 郭柏成先生36岁，2020年3月27日获委任为独立非执行董事，有逾13年会计等相关经验[91] - 田成杰先生52岁，任公司董事会秘书，在中国纺织业界有超二十年经验[93] - 宋树利先生45岁，自2011年7月起出任公司首席财务官，2009年12月毕业于山东师范大学，有多项专业资格[94] - 孙巧云女士51岁，任公司财务总监[93] - 郭柏成自2020年9月8日起辭任正商實業首席財務總監及聯席公司秘書，獲委任時代鄰里控股首席財務官[99] - 譚彬自2020年12月14日起辭任公司執行董事[99] - 郭柏成於2020年3月27日獲委任為獨立非執行董事，5月29日在股東周年大會上重選[100] - 谭彬于2020年12月14日辞任执行董事，郭柏成于2020年3月27日获委任为独立非执行董事，王亮亮于2020年3月27日辞任独立非执行董事[112] - 全体董事在2020年均接受了相关培训并提供记录，公司将继续安排或提供培训[126][127] - 独立非执行董事均与公司订立为期三年的委任合同，待轮流退任与重新聘任[128] - 高级管理层成员（包括董事）薪酬在100,001至1,500,000港元的有5人[135] 公司治理相关 - 截至2020年12月31日，公司採納並遵守上市規則附錄十四的企業管治守則及報告的守則條文[100] - 截至2020年12月31日，公司遵守守則條文A.2.1條，主席劉東與行政總裁劉宗君角色區分[102] - 公司董事會批准並採納董事會成員多元化政策[103] - 公司董事會共7名成員，女性2名，佔比近三分之一[105] - 公司股息政策自2012年12月31日起，以中期和末期股息分派可供分派溢利[107] - 公司提名政策於2018年12月27日審議通過，2019年1月1日生效[108] - 提名政策目標是向董事會提名適當人選供考慮及推薦選任或委任董事[108] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[112] - 2020年公司共召开4次董事会、2次审核委员会、1次提名委员会、1次薪酬委员会、1次股东特别大会及1次股东周年大会[115] - 截至2020年12月31日，公司董事会有3名独立非执行董事，超过董事会人数的三分之一，其中2名董事具有相应专业资格[115] - 董事会会议一年至少召开4次，约每季度一次，其他必要时召开[115] - 已任职董事连续9年或以上的独立非执行董事，其是否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过[110] - 所有填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首次股东周年大会上接受股东选举，每名董事至少每三年轮流退任一次[110] - 公司采纳上市规则

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入约3050万元，较去年同期持续经营业务收入约2.203亿元下降约86.2%[4] - 同期，公司毛利约80万元，较去年同期续经营业务毛利减少约1.041亿元，下降约99.2%[4] - 同期，公司毛利率约2.7%，较去年同期续经营业务的约47.6%减少约44.9个百分点[4] - 同期，归属公司权益股东的本期亏损约1760万元，较去年同期归属公司权益股东的利润约2920万元减少约4680万元[4] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损约1940万元，较去年同期持续经营业务除税前利润约3900万元减少约5840万元[10] - 2020年上半年收入为30513千元人民币，2019年为220277千元人民币[83] - 2020年上半年毛利为829千元人民币，2019年为104949千元人民币[83] - 2020年上半年经营利润为5459千元人民币，2019年为54025千元人民币[83] - 2020年上半年来自持续经营业务的税前亏损为19372千元人民币，2019年利润为39042千元人民币[83] - 2020年上半年（亏损）/利润及综合收益总额为 - 17621千元人民币，2019年为29092千元人民币[83] - 2020年上半年归属本公司股东亏损17,564千元，2019年为利润29,173千元[85] - 2020年基本每股亏损1.24分（持续经营业务和已终止经营业务），2019年为盈利2.17分[85] - 2020年6月30日非流动资产489,730千元，2019年12月31日为607,862千元[88] - 2020年6月30日流动资产1,351,786千元，2019年12月31日为1,396,127千元[88] - 2020年6月30日流动负债632,950千元，2019年12月31日为556,948千元[88] - 2020年6月30日资产净值1,188,423千元，2019年12月31日为1,206,044千元[89] - 2020年上半年经营活动产生现金净额20,762千元，2019年为所用现金净额93,082千元[94] - 2020年上半年投资活动产生现金净额11,136千元，2019年为97,950千元[94] - 2020年上半年融资活动所用现金净额56,187千元，2019年为45,900千元[94] - 2020年6月30日现金及现金等值项目171,665千元，2019年为243,956千元[94] - 2020年上半年持续经营业务收入30,513千元，2019年为220,277千元；已终止经营业务收入2020年为0，2019年为240,912千元；总计2020年为30,513千元，2019年为461,189千元[101] - 2020年上半年报告分部业绩（经调整之除税前亏损）为40,125千元，2019年为盈利84,523千元[103] - 2020年上半年报告分部资产为1,841,516千元，2019年为2,156,394千元；报告分部负债2020年为653,093千元，2019年为517,125千元[103] - 2020年上半年可报告分部亏损40,125千元，2019年盈利84,523千元；合并税前亏损19,372千元，2019年盈利35,215千元[104] - 2020年上半年可换股债券利息支出15,145千元，2019年为14,872千元；债券利息支出2020年为6,379千元，2019年为6,063千元[104] - 2020年上半年可换股债券内嵌衍生工具的公允价值变动为104,132千元，2019年为 - 26,518千元；商誉减值损失2020年为62,181千元，2019年为0[104] - 2020年上半年其他收益净额为110,785千元，2019年为亏损25,807千元[105] - 2020年上半年可换股债券内嵌衍生工具的公允价值变动为89,799千元，2019年为 - 26,518千元[105] - 2020年上半年影视投资净收益为3,295千元，2019年为0[105] - 2020年上半年净融资成本为24,831千元，2019年为14,983千元[106] - 2020年上半年无形资产摊销2,003千元，2019年为3千元；商誉减值损失80,629千元，2019年无[107] - 2020年上半年所得税费用为 - 1,751千元，2019年为9,571千元；香港所得税税率为16.5%，中国附属公司适用税率为25%[108] - 2019年上半年已终止经营业务收入为240,912千元，2020年为0[110] - 2019年上半年已终止经营业务经营活动产生现金净额为26,698千元，2020年为0[111] - 2020年上半年基本每股亏损按归属股东亏损17,564,000元及加权平均股数1,416,911,818股计算，2019年为盈利[112] - 2020年上半年稀释每股亏损按归属股东亏损104,123,000元及加权平均股数1,660,155,061股计算，2019年为盈利[113] - 2020年6月30日无形资产净值为18,018千元，较2019年12月31日的21千元大幅增加[114] - 2020年6月30日应收贸易账款及应收票据（经扣除呆账拨备）为236,597千元，2019年12月31日为269,807千元[120] - 2020年6月30日现金及现金等价项目为171,665千元，2019年12月31日为193,438千元[121] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为149,842千元，2019年12月31日为212,544千元，第三方垫款含15,000,000元年利率13%[122] - 2020年6月30日其他借款账面价值为417,434千元，2019年12月31日为500,013千元[123] - 2020年6月30日和2019年12月31日法定普通股股份数目均为100亿股，对应人民币分别为632,110千元[132] - 2020年6月30日已发行及缴足普通股股份数目为1,416,911,818股，对应人民币90,578千元；2019年12月31日股份数目为1,416,911,818股，对应人民币90,578千元[132] - 2020年6月30日可换股债券内嵌衍生工具公允价值为30,701千元，2019年12月31日为120,500千元[135] - 2020年可换股债券内嵌衍生工具预期波幅为26% - 92%，加权平均值为45%；2019年预期波幅为23% - 32%，加权平均值为27%[136] - 2020年假设预期波幅增加/减少10%，预计公司本期亏损将增加/减少553.5万元/541.7万元；2019年对公司本期利润无重大影响[136] - 2020年可换股债券内嵌衍生工具计入当期损益的公允价值变动为 - 89,799千元，2019年为29,710千元[137] - 2020年6月30日可换股债券－负债部分账面价值为157,948千元，公允价值为156,874千元；2019年12月31日账面价值为161,462千元，公允价值为157,998千元[138] - 2020年上半年关键管理人员短期雇员福利为2,441千元，退休福利为42千元；2019年上半年短期雇员福利为2,359千元，退休福利为50千元[141] - 截至2020年6月30日及2019年12月31日，应收本公司股东款项均为337,617千元[144] 影视业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年影视业务收入3.0513亿人民币，较2019年的22.0277亿人民币同比下降约86.2%，毛利率从47.6%降至2.7%，同比下降约44.9个百分点[14] - 2020年上半年影视业务收入30,513千元，2019年为220,277千元；纺织业务收入2020年为0，2019年为240,912千元[103] 公司业务项目进展 - 2020年上半年，公司上映的网络电影《破神录》与《陆行鲨》分账票房都已突破1000万元，《陆行鲨》上线十天分账票房突破1000万元，一个月突破1500万元，总票房预计约为1800万元[10] - 公司投资制作的情景喜剧《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》正在排期待播[11] - 大型近代题材电视剧《一代洪商》已拿到发行许可证，正在发行中[11] - 历史故事剧《血盟千年》于2020年1月拍摄完毕，与动画电影《格萨尔王之磨练》都在后期制作中[11] - 情景喜剧《新大头儿子小头爸爸201 - 300集》、电视剧《天下武当》以及现实题材剧《长江大桥》正在剧本开发阶段[11] - 网络电影《镇魂歌》于2020年7月上映，《心跳营救》《狙击之王》预计2020年下半年开机等多部影视作品处于不同制作阶段[12] - 2020年有多部网络电影已上映，包括《异星怪兽之荒野求生》《破神录》《陆行鲨》《镇魂歌》[45] 公司成本与开支变化 - 2020年上半年分销成本约470万人民币，较去年同期的约580万人民币下降约110万人民币[15] - 2020年上半年行政开支约1180万人民币，较去年同期的约1630万人民币减少约27.6%[16] 公司收益与损失情况 - 2020年上半年其他收益净额约1.108亿人民币，相比去年同期的其他净损失约2580万人民币增加约1.366亿人民币[17] - 2020年上半年确认商誉减值损失约8060万人民币，贸易及应收账款减值损失约650万人民币，影视剧减值约250万人民币[18] - 子公司Star Will Investment Ltd.确认商誉减值金额约6220万人民币，睿博星辰确认商誉减值金额约1840万人民币[20] - 截至2020年6月30日止六个月，集团确认减值亏损约8060万元，已全部分配至影视剧业务相关商誉，现金产生单位可收回金额约为3.545亿元[24] 公司折现率、毛利率及增长率情况 - Star Will Investments Ltd.及附属子公司除税前折现率为25%，预算毛利率为47%，长期增长率为3%[22] - 华盛传媒及其附属子公司除税前折现率为28%，预算毛利率为27%，长期增长率为3%[22] - 睿博星辰除税前折现率为31%，预算毛利率为28%，长期增长率为3%[22] - 北京华晟、Star Will、北京睿博星辰除税前折现率分别为25%、28%、31%，预算毛利率分别为47%、27%、28%，长期增长率均为3%[118][119] 公司负债与资产情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团净融资成本约2480万元，较2019年同期增加约980万元，主要因利息支出增加、利息收入减少及汇兑损失增加[26] - 截至2020年6月30日止六个月，集团税项从去年同期约960万元减少到约 - 180万元，减少约1140万元，主要因亏损产生可抵扣暂时性差异[27] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股东应占亏损约1760万元，2019年同期为利润约2920万元，主要因影视业务受疫情影响收入及毛利下降[28] - 2020年6月30日，集团现金及现金等值项目约1.717亿元，较2019年12月31日减少约11.2%，主要因投资和融资活动现金变化[29] - 截至2020年6月30日止六个月，集团经营活动现金净额约2080万元，投资活动约1110万元，融资活动使用约5620万元[29] - 截至2020年6月30日止六个月，集团平均应收账款周转期约1535天，较去年同期242天大幅上升；影视剧存货周转天数从去年同期327天升至2119天[30] - 2020年6月30日，集团银行贷款及租赁负债约3690万元，固定年利率4.8% - 5.2%；可换股债券负债部分约1.579亿元，实际年利率22.0%[31] - 2020年6月30日，集团负债合计约4.543亿元，资产负债率约23.8%，2019年12月31日分别约5.373亿元和约28.5%[32] - 2020年6月30日，集团债务一年内到期金额为4.395亿元，2019年12月31日约3.018亿元[32] 公司人员情况 - 2020年6月30日集团员工78人，较2019年

年報 2019 目錄 01 星宏傳媒控股有限公司 目錄 2 公司資料 4 主席報告 6 財務摘要 7 管理層討論及分析 22 董事及高級管理層履歷 29 企業管治報告 40 董事會報告 67 獨立核數師報告 73 合併損益及其他綜合收益表 74 合併財務狀況表 76 合併權益變動表 77 合併現金流量表 78 財務報表附註 公司資料 執行董事 劉東先生 （主席） 劉宗君先生 （行政總裁） 陳辰女士 何漢先生 譚彬先生 獨立非執行董事 林繼陽先生 劉晨紅女士 郭柏成先生（於2020年3月27日獲委任） 王亮亮先生（於2020年3月27日辭任） 公司秘書 陳燕華女士， FCS，FCIS，FCCA 授權代表 劉東先生 陳燕華女士 審核委員會 林繼陽先生 （主席） 劉晨紅女士 郭柏成先生（於2020年3月27日獲委任） 王亮亮先生（於2020年3月27日辭任） 薪酬委員會 郭柏成先生 （主席 ）（於2020年3月27日獲委任） 劉東先生 劉晨紅女士 王亮亮先生（於2020年3月27日辭任） 提名委員會 劉晨紅女士 （主席） 劉東先生 郭柏成先生（於2020年3月27日獲委任） 王亮亮先生（於2020年3月27日辭任） ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入约4.612亿元，较去年同期约4.139亿元上升约11.4%[4] - 同期，公司毛利约为1.276亿元，较去年同期增加约6490万元，上升约103.5%[4] - 同期，公司毛利率约27.7%，较去年同期的约15.1%增加约12.6个百分点[4] - 同期，归属公司权益股东的本期盈利约2920万元，较去年同期亏损约9270万元增加约1.219亿元[4] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前利润约为3520万元，较去年同期除税前亏损约8580万元增长约1.21亿元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，集团分销成本从去年同期约14.6百万元下降到约8.8百万元，下降约5.8百万元[19] - 截至2019年6月30日止六个月，集团行政开支约为39.7百万元，较去年同期约38.8百万元增加约2.3%[20] - 截至2019年6月30日止六个月，集团其他损失净额约24.0百万元，去年同期约52.3百万元，亏损减少主要因可换股债券内嵌衍生工具公允价值变动亏损减少约31.2百万元[21] - 回顧期内，集团净融资成本约为19.8百万元；融资成本较2018年同期减少约22.0百万元；融资收入比去年同期增加约1.1百万元[22] - 截至2019年6月30日止六个月，集团税项从去年同期约6.0百万元增加到约6.1百万元，增加约0.1百万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占盈利约为29.2百万元，2018年同期应占亏损约为92.7百万元[24] - 2019年6月30日，集团现金及现金等值项目约为244.0百万元，相比2018年12月31日减少约14.3%[25] - 截至2019年6月30日止六个月，集团经营活动使用现金净额约为93.1百万元，投资活动产生现金净额约为98.0百万元，融资活动使用现金净额约为45.9百万元[25] - 2019年上半年平均应收账款周转期约140天，较去年同期58天上升，因影视业务平均应收账款余额增加[26] - 2019年上半年存货周转天数为117天，较去年同期93天增加，因本期存货平均余额增加、销售成本减少[26] - 2019年上半年影视剧周转天数为327天，较去年同期420天下降，因回顾期内影视剧销售成本增加[26] - 2019年6月30日银行贷款及租赁负债约2.152亿元，固定年利率4.4% - 5.7%；可换股债券负债部分约1.547亿元，实际年利率12.3%[27] - 2019年6月30日负债合计约6.958亿元，持有现金及现金等值项目约2.44亿元，资产负债率约38.8%[28] - 2019年6月30日债务一年内到期金额为6.7亿元[28] - 2019年上半年收入46.1189亿元，2018年同期41.3897亿元[74] - 2019年上半年经营利润5.5024亿元，2018年同期亏损4.2942亿元[74] - 2019年6月30日非流动资产95.7705亿元，2018年12月31日94.7831亿元[77] - 2019年6月30日流动负债97.2575亿元，2018年12月31日93.5144亿元[77] - 2019年6月30日流动资产净额为248,830千元，2018年12月31日为226,103千元[79] - 2019年6月30日总资产减流动负债为1,206,535千元，2018年12月31日为1,173,934千元[79] - 2019年6月30日租赁负债为25,813千元，2018年12月31日为11,973千元[79] - 2019年6月30日资产净值为1,165,429千元，2018年12月31日为952,515千元[79] - 2019年6月30日股本为90,578千元，2018年12月31日为79,730千元[79] - 截至2019年6月30日止六个月期内利润及综合收益总额为29,173千元，2018年同期亏损及综合收益总额为 - 92,738千元[81] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为 - 93,082千元，2018年同期为78,658千元[84] - 2019年上半年投资活动产生的现金净额为97,950千元，2018年同期为68,314千元[84] - 2019年上半年融资活动产生的现金净额为 - 45,900千元，2018年同期为135,247千元[85] - 2019年6月30日现金及现金等值项目为243,956千元，2018年6月30日为451,377千元[85] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自客户合约的总收入为461,189千元人民币，2018年同期为413,897千元人民币[101] - 2019年上半年可报告分部利润为80,696千元人民币，2018年为8,824千元人民币；合并税前利润2019年为35,215千元人民币，2018年亏损85,836千元人民币[103] - 2019年上半年其他净亏损为24,030千元人民币，2018年为52,280千元人民币[104] - 2019年上半年净融资成本为19,809千元人民币，2018年为42,894千元人民币[105] - 2019年上半年所得税费用为6,123千元人民币，2018年为5,995千元人民币；香港所得税税率为16.5%，中国附属公司适用所得税税率为25% [107] - 2019年上半年每股基本盈利为29,173,000元人民币，2018年同期每股基本亏损为92,738,000元人民币[108] - 2019年已发行普通股加权平均股数为1,344,907,156股，2018年为1,214,335,291股[108] - 截至2019年6月30日止六个月，集团新增物业、厂房及设备价值897.6万元，2018年同期为5222.5万元；处置设备净值8.2万元，2018年同期为782.1万元；产生处置利得3000元，2018年同期约为252.7万元[110] - 2019年6月30日，应收贸易账款及应收票据（经扣除呆账拨备）为452808千元，2018年12月31日为251213千元[111] - 2019年6月30日，已抵押银行存款（发行商业票据及银行承兑汇票的保证金）为7246千元，2018年12月31日为11000千元[112] - 2019年6月30日，现金及现金等价项目为243956千元，2018年12月31日为284689千元[113] - 2019年6月30日，贸易及其他应付款项为257567千元，2018年12月31日为268954千元；第三方垫款为22872000元，年利率8%，2018年12月31日为24000000元[114] - 2019年6月30日，其他借款账面价值为480532千元，2018年12月31日为640825千元[115] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股为1,416,911,818股，价值90,578千美元；2018年12月31日为1,254,749,656股，价值79,730千美元[122] - 2019年6月30日可换股债券内嵌衍生工具公允价值为118,006千元人民币；2018年12月31日为172,611千元人民币[126][127] - 2019年可换股债券内嵌衍生工具预期波幅为23% - 32%，加权平均值27%；2018年为13% - 39%，加权平均值29%[128] - 2019年6月30日可换股债券内嵌衍生工具第三级公允价值计量结余为118,006千元人民币；2018年为53,781千元人民币[129] - 2019年可换股债券内嵌衍生工具计入当期损益的公允价值变动为26,518千元人民币；2018年为57,747千元人民币[129] - 2019年6月30日可换股债券 - 负债部分账面价值为154,665千元人民币，公允价值为153,633千元人民币；2018年12月31日账面价值为253,898千元人民币，公允价值为255,850千元人民币[130] - 2019年6月30日已订约购买物业、厂房及设备资本承担为1,682千元人民币；2018年12月31日为2,930千元人民币[131] - 2019年6月30日已订约购买与影视剧制作有关服务资本承担为20,658千元人民币；2018年12月31日为19,947千元人民币[131] - 2019年上半年关键管理人员短期雇员福利为2359千元，退休福利为50千元，总计2409千元；2018年对应数据分别为2374千元、44千元、2418千元[133] - 2019年上半年关联方服务收入为0千元，2018年为17千元[133] - 2019年6月30日应收联营公司款项为21538千元，2018年12月31日为23961千元[134] - 2019年6月30日对应收联营公司款项确认减值损失2164000元，2018年为2198000元[134] - 2019年6月30日集团为淄博汇银纺织有限公司贷款发出担保总额为20000000元，最高负债为20000000元，2018年12月31日最高负债同样为20000000元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年纺织业务收入240,912千元，毛利22,639千元，毛利率9.4%；影视业务收入220,277千元，毛利104,950千元，毛利率47.6%；合计收入461,189千元，毛利127,589千元，毛利率27.7%[17] - 集团总体毛利率从2018年同期的15.1%增加至2019年的27.7%，同比增加12.6个百分点；影视业务毛利率较2018年同期增加25.3个百分点；纺织业务毛利率较2018年同期下降3.1个百分点[17][18] - 2019年上半年销售纺织产品收入233,356千元人民币，较2018年的282,369千元人民币有所下降；影视剧授权收入157,250千元人民币，较2018年的55,073千元人民币大幅增长[101] - 纺织分部2019年上半年收入240,912千元人民币，2018年为301,917千元人民币；媒体分部2019年上半年收入220,277千元人民币，2018年为111,980千元人民币[102] - 报告分部业绩方面，2019年上半年纺织分部亏损3,827千元人民币，媒体分部盈利84,523千元人民币；2018年纺织分部盈利11,510千元人民币，媒体分部亏损2,686千元人民币[102] 影视业务项目情况 - 公司参与投资的《流浪地球》总票房约为46.6亿元[13] - 公司投资拍摄的《那座城，这家人》于2019年5月入围第二十五届上海电视节白玉兰奖最佳中国电视剧奖，于2019年8月获得中共中央宣传部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖[13] - 公司投资拍摄的网剧《七月与安生》《唯美貌不可辜负》分别于2019年7月22日、7月30日于爱奇艺全网独播[13] - 2019年有多部影视剧已上映，如《流浪地球》《霍元甲之精武天下》等，还有部分将于9月、11月上映，另有多部处于排期、送审、后期制作、拍摄、剧本编写、动画绘制阶段[40][41] 资金使用情况 - 公司全部首次公开发售所得款项净额已使用完，详情见招股说明书及2013年1月23日公告[42] - 2016年6月公司按每股2.50港元配售88,105,000股配售股份，所得款项净额已按原定用途使用完[42] - 2016年10月公司发行可换股债券，所得款项净额已按原定用途使用完，并于2018年6月25日提前赎回[43] - 2017年2月公司发行可换股债券，截至2019年6月30日，所得款项净额用于制作多部电视剧的数额达2.5685亿港币，剩余资金存放于公司资金账户[43] - 截至2019年6月30日，影视项目将分配金额总计2.9535亿港元，已动用/支出2.5685亿港元，剩余约3850万港元预期2020年底使用完毕[46] - 2018年2月公司按每股0.74港元向合众威加有限公司发行2.09亿股新股，所得款项净额约1.4亿港元，截至2019年6月30日已按原定用途使用完毕[47] 股权结构情况 - 2019年6月

宏观经济数据 - 2018年国内GDP为900309亿元，实际同比增长6.6%，增速较上年同期回落0.3个百分点，四个季度GDP增速分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%[7] - 2018年中国GDP为900,309亿元，同比增长约6.6%，增速较上年回落0.3个百分点[20] - 2018年中国第三产业增加值约469,575亿元，同比增长约7.6%，占GDP比重约为52.2%，比上年提高0.6个百分点[20] - 2018年中国纺织品出口总额1,191.0亿美元，第四季度同比和月度环比下滑[20] - 2018年全国拥有超60,000块银幕，单银幕产出为94.14万元，同比下降约8.7%[23] - 2018年中国电影票房首次突破600亿元，单部电影票房前三甲均为国产电影[23] - 2019年春节假期中国电影票房达58.4亿元，观影人次达1.3亿，2月5日单日票房达14.43亿元，刷新2018年正月初一纪录[63] - 2019年春节档观众满意度得分83.9分，为2015年开展调查以来春节档最高分[63] 公司战略与业务布局 - 2015年底公司完成对北京华晟泰通传媒投资有限公司的收购，实现传媒行业战略性布局[11] - 公司于2018年底聘请普华永道管理咨询（上海）有限公司，为公司未来经营及发展提供商业资讯服务及战略性指导[11] - 普华永道建议公司将策略重心转移至媒体业务，并适时出售纺织业务[15] - 2018年公司成立上海研发中心，引进阿米巴经营模式，“银仕来”商标被认定为“中国驰名商标”[21] - 2018年公司收购星宏影视另外35%股权，使其成为全资子公司[26] - 影视业务主旋律题材在正剧市场有竞争优势，未来将享受政策红利；纺织业务短期内难复苏，增长潜力有限[13] - 2019年集团确立依托子公司华晟传媒创作主旋律正能量精品正剧核心战略，利用星宏影视及睿博星辰平台优势抢占网络剧和网络电影市场份额[64] - 2019年集团将关注影视行业政策，利用现有资源调整投资拍摄计划，投资拍摄精品剧[64] 公司业务经营数据 - 2018年公司播出投资制作的影视作品包括《那座城这家人》《诚忠堂》《后来的我们》《流浪地球》《新大头儿子和小头爸爸》等[9] - 2018年星宏影视投资7部电影、10部网络电影及6部网剧[26] - 截至2019年3月29日，睿博星辰参与投资的《流浪地球》票房突破46亿元[27] - 公司参与投资的《流浪地球》截至2019年3月29日票房达46亿元，成为2019年春节档及2月档票房冠军、中国电影史上第二卖座电影[63] - 2019年集团有多部影视剧处于不同制作阶段，如《如意厨房1》2019年2月已上映，《霍元甲之精武天下》2019年1月已上映等[66] - 公司有多部影视作品处于不同制作阶段，如《一代洪商》《饕餮记》等在后期制作中，《了不起的儿科医生》《新大头儿子小头爸爸》在拍摄中[68] - 多部网络电影和网剧计划于2019年下半年开机，目前处于剧本编写或拍摄筹备中，如《长江大桥》《唐伯虎后传》等[70] 公司财务关键指标 - 2018年公司持续经营业务收入为961,369千元，除税前亏损131,907千元，本年亏损144,363千元[18] - 2018年末公司总资产为2,109,078千元，总负债为1,156,563千元，净资产为952,515千元[18] - 2018年公司持续经营主营业务收入约9.614亿元，比去年增加约4.722亿元[30] - 2018年归属公司权益股东亏损约1.447亿元，比去年增加约6360万元[30] - 2018年纺织业务收入6.09043亿元，毛利7980.8万元，毛利率13.1%；影视业务收入3.52326亿元，毛利1.3043亿元，毛利率37.0%[31] - 公司毛利率从2017年约14.5%增加至2018年约21.9%，增加约7.4个百分点[31] - 2018年其他净损失总额为1.726亿元，相比去年增加约1.659亿元[32] - 2018年分销成本增加770万元至2580万元[34] - 2018年行政开支约7830万元，与2017年相比增加约3.7%[35] - 2018年集团净融资成本约为6550万元，较2017年的7370万元减少820万元[36] - 集团税项由2017年的约370万元增加约237.8%，至2018年的约1250万元[37] - 2018年公司股东应占亏损约为1.447亿元，较2017年的8110万元上升约78.4%[38] - 2018年底集团现金及现金等价物约为2.847亿元，相比2017年底的1.556亿元增加约83.0%[39] - 2018年集团经营活动产生现金净额约为4320万元，2017年为经营活动所用现金净额约1.62亿元[41] - 2018年集团平均应收账款周转期约为69天，较去年的89天周转期缩短[41] - 2018年集团存货周转期由去年的129天下降至94天，影视剧周转期由去年的977天下降至363天[42] - 2018年底集团负债合计约8.455亿元，2017年约为5.906亿元；资产负债率约为58.8%，2017年约为42.7%[48] - 2018年底集团约6.272亿元债务将在一年内到期，2017年约为3.609亿元[48] - 2018年集团员工成本约为1.025亿元，较2017年的约9080万元增加，主要因员工薪酬成本上升[53] - 2018年12月31日，集团将账面价值约620万元的机器及设备用作银行贷款抵押品，较2017年的约640万元减少；融资租赁项下持有的机器及设备账面价值为440万元，2017年无此项[57] - 2018年12月31日，公司可分配储备约为人民币5.039亿元[167] - 前五大客户销售额占本年度销售总额约42.0%，最大客户占比约15.8%[168] - 前五大供应商采购额占本年度采购总额约29.6%，最大供应商占比约12.9%[168] - 本年度集团总资本支出约9280万元，2017年约为3570万元[170] - 2018年12月31日，集团用作抵押的机器设备净值约为620万元，2017年约为640万元[171] - 2018年12月31日，集团融资租赁设备账面净值为440万元，2017年无[171] 公司股权与债券情况 - 2019年2月25日，原债券持有人转让本金总额1.2亿港元的可换股债券予BeiTai，已按每股0.74港元的经调整换股价转换为1.62162162亿股公司普通股股份[62] - 2019年2月28日，公司与原债券持有人同意将剩余总面值1.8亿港元的可换股债券到期日由2019年2月28日延长至2020年2月28日[62] - 2016年6月公司按每股2.50港元配售88,105,000股配售股份，所得款项净额已按原定用途使用完[149] - 2016年10月发行2016年可换股债券，所得款项净额已按原定用途使用完，并于2018年6月25日提前赎回[150] - 2016年12月发行2017年可换股债券，截至2018年12月31日，所得款项净额用于制作电视剧数额达2.4435亿港元，剩余资金存放于公司资金账户[150] - 2018年2月按每股0.74港元向合众威加有限公司发行2.09亿股新股，截至2018年12月31日，所得款项净额用于相关用途数额达1.24亿港元，剩余约3070万港元存放于公司资金账户[156] - 2017年可换股债券分配金额总计2.9535亿港元，截至2018年12月31日已动用2.4435亿港元[152][154] - 《西柏坡的警鐘》将分配金额3800万港元，占比12.87%，截至2018年12月31日实际支出3800万港元[152] - 《一代洪商》将分配金额1.2亿港元，占比40.63%，截至2018年12月31日实际支出1亿港元[154] - 2018年12月31日，刘东持股2.73609836亿股，占比21.81%；何汉持股1400.8万股，占比1.12%[181] - 截至2018年12月31日，东越有限公司持有公司273,609,836股，占比21.81%[185] - 截至2018年12月31日，王玲利女士持有公司273,609,836股，占比21.81%[185] - 截至2018年12月31日，Dragon Capital Entainment Fund One LP持有公司405,405,405股，占比32.31%[185] - 截至2018年12月31日，Aim Right Ventures Limited持有公司202,472,656股，占比16.14%[185] - 截至2018年12月31日，刘志华先生持有公司202,472,656股，占比16.14%[187] - 截至2018年12月31日，合众威加有限公司持有公司209,000,000股，占比16.66%[187] - 2016年可换股债券于2018年6月25日全部赎回[190] - 截至2018年12月31日，无2017年可换股债券转换成股份[190] - 2018年2月5日，公司根据一般授权发行209,000,000股新股[190] - 2018年2月5日，发行新股导致2017年可换股债券调整转换价[190] - 假设2018年12月31日所有可换股债券全数转换，公司股份总数从12.54749656亿股变为16.60115061亿股，东越有限公司持股比例从21.81%降至16.48%，合众威加有限公司从16.66%降至12.59%，Aim Right Ventures Limited从16.14%降至12.20%，何汉先生从1.12%降至0.84%，Dragon Capital Entertainment Fund One LP变为24.42%，公众股东从44.28%降至33.47%[192] - 假设2018年12月31日所有可换股债券全数转换，普通股权益股东应占溢利（亏损）从 - 1.44725亿元变为0.95979亿元，加权平均普通股股数从123.4709万股变为187.3055万股，每股基本盈利和摊薄盈利均为 - 11.72分[193] - 2019年2月25日，Dragon Capital Entertainment Fund One LP转让1.2亿港元可换股债券给BeiTai Investment LP，转换为1.62162162亿股[195] - 2019年2月28日，公司与原债券持有人同意将剩余1.8亿港元可换股债券到期日从2019年2月28日延长至2020年2月28日[195] - 假设截至报告出具日所有剩余可换股债券全数转换，公司股份总数从14.16911818亿股变为16.60155061亿股，东越有限公司持股比例从19.31%降至16.48%，合众威加有限公司从14.75%降至12.59%，Aim Right Ventures Limited从14.29%降至12.20%，BeiTai Investment LP从11.44%降至9.77%，何汉从0.99%降至0.84%，公众股东从39.22%降至33.47%，Dragon Capital Entertainment Fund One LP变为14.65%[195] - 使剩余债券持有人在到期可赎回日无论选择转换或者被赎回均可获得同等有利经济回报的公司股价为0.7696港元[196] 公司治理与制度 - 截至2018年12月31日，公司董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 刘东于2010年2月24日获委任为公司主席兼执行董事，在纺织业有20年经验，可追溯至1996年[73] - 刘宗君于2012年6月26日获委任为执行董事，2015年4月1日获委任为行政总裁，在纺织业有二十多年经验[76] - 陈辰于2015年9月24日获委任为执行董事，在金融与投资领域有超十年经验[78] - 何汉先生47岁，2016年11月8日获委任为执行董事，自2015年10月起任北京星宏影视文化有限公司总裁[79] - 谭彬先生37岁，2016年11月8日获委任为执行董事，2016年8月加入集团，现为高级财务官[80] - 林继阳先生49岁，1990年7月取得厦门大学会计学学士学位，2010年7月取得英国Oxford Brookes University工商管理硕士学位，自2012年6月起出任独立非执行董事[81][83] - 王亮亮先生36岁，2017年3月6日获委任为独立非执行董事，拥有十年法律专业经验，2006年取得律师资格[84] - 刘晨红女士52岁，2018年4月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾二十年金融专业经验[85] - 田成杰先生50岁，为董事会