公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为584,541千元人民币，较2023年的317,353千元人民币增长约84.19%[12][19] - 2024年公司毛利为57,494千元人民币，较2023年的23,846千元人民币增长约140.94%[12][19] - 2024年公司除所得税前亏损12,763千元人民币，2023年亏损8,665千元人民币[12][19] - 2024年公司拥有人应占年内亏损12,753千元人民币，2023年亏损10,091千元人民币[12][19] - 2024年公司每股基本及摊薄亏损为1.01人民币分，2023年为0.80人民币分[19] - 截至2024年12月31日，公司资产总值为492,840千元人民币，较2023年的492,175千元人民币增长约0.14%[14] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为189,162千元人民币，较2023年的176,291千元人民币增长约7.30%[14] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为303,678千元人民币，较2023年的315,884千元人民币下降约3.86%[14] - 报告期内公司录得收入约人民币58450万元，较2023财年约人民币31740万元增加约84.2%[23][24] - 集团毛利从2023财年约人民币2380万元大幅提升至报告期约人民币5750万元[23][24] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约为人民币1280万元，较2023财年约人民币1010万元增加约26.4%[23][24] - 毛利从2023财年约2380万元增加141.1%至报告期约5750万元[47][53] - 其他收入从2023财年约440万元减少59.2%至报告期约180万元[48][54] - 销售及分销开支从2023财年约1620万元增加1.1倍至报告期约3420万元[56][60] - 行政开支从2023财年约1780万元增加1.2倍至报告期约3950万元[57][61] - 物业、厂房及设备减值亏损从2023年740万元降至报告期约160万元[58][62] - 融资收入净额从2023财年约200万元降至报告期约20万元[59][63] - 净亏损从2023财年约1010万元增至报告期约1280万元[65][69] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为23190万元人民币，2023年为26900万元人民币[74] - 2024年12月31日，公司借款约为5230万元人民币，2023年为3690万元人民币[74] - 2024年12月31日，公司资产负债比率为0.2，2023年为0.1[75] - 报告期内，公司资本开支现金流量约为170万元人民币，2023年为150万元人民币[77] - 2024年12月31日，公司就合营企业财务支持和购置资产的资本承担分别为约3240万元人民币（2023年：无）和约10万元人民币（2023年：20万元人民币）[83] - 2024年12月31日，公司有512名雇员，2023年为527名；报告期内雇员福利开支总额约为5400万元人民币，2023年为3640万元人民币[86] 公司人员变动 - 陈海山先生于2024年9月30日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3][4][5][6] - 麦名海先生于2024年9月30日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3][4][5][6] - 梁秉德43岁，2025年2月5日获委任为公司首席执行官[160] - 2025年2月5日，公司委任43岁的梁秉德先生为行政总裁，其在金融及银行业有逾20年经验[164][180][184] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内鞋履业务收入占集团总收入约86.4%，2023年约为76.7%[20][21] - 染整业务收益从2023财年约5330万元增加21.9%至报告期约6490万元[44][50] - 花边业务收益从2023财年约2070万元减少30.3%至报告期约1440万元[45][51] - 鞋履业务收益从2023财年约2.434亿元增加107.6%至报告期约5.052亿元[46][52] 公司战略与业务发展 - 2024年国家推出多项政策提升各行业环保合规要求，公司正探索环保合规与成本效益的解决方案[25][27] - 公司战略性重新配置资源，逐步减少对花边制造及染整业务的进一步投资[26][27] - 美国对中国进口商品加征关税，公司积极调整贸易策略，与客户及供应商协商解决方案[29][31] - 公司在东南亚建立制造合作伙伴关系，降低地理集中风险[29][31] - 公司通过发展IP商品业务拓展国内消费市场，与多家知名IP持有方商讨合作[30][31] - 公司将在2025年7月起于K11 MUSEA举办CR7® LIFE博物馆，门票已预售[32][34] - 截至年报日期，公司无重大投资或收购计划，但会继续寻找业务发展新机会[99] - 报告期内，集团稳中求进，提高运营效率，加强风控，将向产业链上下游延伸发掘商机[171][174] 公司股权交易与股东贷款 - 2024年10月25日，Asia Partners同意认购Star Power 100股普通股，占扩大后已发行股份的50%，认购价为每股100港元[96] - 公司将为Star Power提供不超过7000万港元（约合6480万元人民币）的股东贷款，截至2024年12月31日已提供3500万港元（约合3240万元人民币）[97] - 2024年10月25日，Asia Partners同意以100港元认购星栢100股普通股，占经扩大已发行股份50%，2024年12月31日，公司附属公司和Asia Partners分别持有星栢50%股权[100] - 公司为设立及营运CR7® LIFE香港博物馆，将为星栢提供不多于7000万港元股东贷款，2024年12月31日已提供3500万港元[100] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为8560万港元，董事会变更约1690万港元未动用所得款项用途以偿还计息借款[104][105] - 截至2024年12月31日，用于扩充染整服务能力及提升效率的计划金额为4990万港元，已动用3870万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于加强染整服务研发能力及提升品质控制的计划金额为340万港元，已动用340万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于以天然气锅炉更换燃煤锅炉的计划金额为1360万港元，已动用790万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于扩展综合企业资源规划系统的计划金额为90万港元，已动用90万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于偿还银行贷款及计息借款的计划金额为950万港元，重新分配1690万港元后，已动用2640万港元[106] - 截至2024年12月31日，用于一般营运资金的计划金额为830万港元，已动用830万港元[106] - 首次公开发售所得款项于2024年12月31日已全部使用[106][107] 公司董事及高管个人信息 - 林民强69岁，于1978年4月 - 1992年8月任福州长乐区垄下村党分部委员会成员，1996年10月 - 2006年1月任兴盛执行董事及经理，2006年1月起任德运科技董事[120][122] - Larry Stuart Torchin 74岁，2022年9月30日任公司执行董事，负责鞋履销售及营销业务，在鞋履及服装行业有超50年经验[126][130] - 蔡琳琪31岁，2023年10月31日任公司执行董事，2025年3月28日任提名委员会成员，在商品销售行业有9年经验[132][135] - 周杰霆40岁，2020年12月16日任公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，2025年3月28日任提名委员会成员[139] - 林民强于2005年7月获清华大学结业证书[121][123] - Torchin于1979年成立Eclisse Footwear Company，1995年其创立的Larry Stuart Ltd.被收购，1999 - 2003年任MTI总裁，2008年任DJP董事[127][128][130] - 蔡琳琪2015年获美国罗耀拉玛丽蒙特大学工商管理学士学位[134][136] - 周杰霆2007年11月获澳大利亚麦考瑞大学会计学商学士学位，2021年11月获香港中文大学EMBA学位[141] - 周杰霆2011年9月获澳洲会计师公会认证，2015年5月成为香港会计师公会会员[141] - 周杰霆2018年7月 - 2021年7月任USPACE Technology Group Limited独立非执行董事，2023年1月起任Investech Holdings Limited公司秘书等职[140] - 周杰霆40岁，2020年12月16日获委任为独立非执行董事等职，在相关领域有逾15年经验[143] - 周杰霆2007年11月获澳洲麦考瑞大学会计学商学士学位，2021年11月获香港中文大学工商管理硕士学位[144] - 赵国雄74岁，2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，有超40年国际房地产经验[146][150] - 赵国雄1997年加入长江集团，2015年2月起任执行董事，2015年6月起任执行委员会委员[147][150] - 麦名海39岁，2024年9月30日获委任为独立非执行董事等职，在相关方面有逾15年经验[153][157] - 麦名海自2017年3月起任德健资产管理有限公司公司秘书，后任第9类受规管活动负责人员[154][157] - 梁秉德在金融和银行业有逾20年经验，2013年10月至2025年1月在银河国际资产管理任职[161] - 梁秉德目前担任多个协会关键委员会成员，拥有加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学士学位[162] - 蔡荣星63岁，2022年9月30日加入公司，负责监督公司战略规划及整体预算等[190] - 林民强69岁，2006年1月23日加入公司，负责监督公司花边染整服务及制造业务[190] - 周杰霆40岁，2020年12月16日加入公司，担任审核委员会主席等职[192] - 陈海山67岁，2022年9月30日加入公司，2024年9月30日辞任[192] - 麦名海39岁，2024年9月30日获委任加入公司[192] 公司企业管治 - 公司已采纳符合上市规则附录C1所载企业管治守则的企业管治常规，报告期内已遵守守则条文[167][169][172][173] - 公司为外部方设立举报渠道，董事会授权审核委员会定期审视集团反贿赂和反贪污政策及举报政策[168][172] - 公司采纳上市规则附录C3的标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期内全体董事已遵守规定标准[175][176] - 董事会负责履行企业管治守则第A.2.1条所载职责，报告期内已检讨并满意集团企业管治政策成效[177][178] - 企业管治守则规定主席及行政总裁角色应区分，蔡荣星为董事会主席兼执行董事，报告期内无行政总裁，2025年2月5日委任梁秉德[179][180][184] - 企业管治守则规定主席至少每年与独立非执行董事开会，报告期内公司已举行[181][184] - 独立非执行董事技能专业，公司每年评估其独立性，已收到独立性书面确认，认为全体独立[182][183][185][186] - 董事会目前由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[187][188] - 报告期内，董事会始终满足上市规则，至少有三名独立非执行董事，占比至少三分之一，且一名需有相关专长[195][200] - 执行董事与公司签订的服务合同初始期限为3年，到期可再续3年[197] - 独立非执行董事与公司签订的委任书初始期限为3年，到期可再续3年[198] - 董事会负责公司领导和控制，日常业务运营和管理委托给执行董事和其他高级管理层[196] - 董事会认为现架构能确保独立性和客观性，利于实现公司战略目标和集团可持续均衡发展[194][199] - 除披露内容外，上述人员与公司其他董事或高级管理层成员无关联[145][149][156][159][163]

集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司集团收益约为人民币58450万元，较2023财年增加约84.2%[5] - 报告期内公司集团毛利约为人民币5750万元，较2023财年增加约141.1%[5] - 报告期内公司拥有人应占亏损约为人民币1280万元，较2023财年增加约26.4%[5] - 报告期内公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损约为人民币1.01分[5] - 2024年公司销售成本为人民币52704.7万元，2023年为人民币29350.7万元[6] - 2024年公司经营亏损为人民币1292.1万元，2023年为人民币1061.9万元[6] - 2024年公司资产总值为人民币49284万元，2023年为人民币49217.5万元[8] - 2024年公司权益总额为人民币30367.8万元，2023年为人民币31588.4万元[8] - 2024年公司负债总额为人民币18916.2万元，2023年为人民币17629.1万元[9] - 2024年原材料及商品消耗为477,110千元，2023年为242,584千元[24] - 2024年研发开支约为12,112,000元，2023年约为8,659,000元[24] - 2024年政府补助为752千元，2023年为4,247千元[25] - 2024年融资收入净额为158千元，2023年为1,954千元[27] - 2024年中国附属公司未计提企业所得税，2023年为1,123千元；2024年香港利得税为44千元，2023年为318千元[31] - 2024年所得税抵免为10千元，2023年开支为1,426千元[31] - 2024年除所得税前亏损为12,763千元，2023年为8,665千元[32] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损为12,753千元，2023年为10,091千元[33] - 2024年每股基本及摊薄亏损为1.01分，2023年为0.80分[33] - 2024年集团未确认递延税项资产约3,047,000元，对应税项亏损约20,315,000元；2023年未确认递延税项资产约1,641,000元，对应税项亏损约10,942,000元[34] - 截至2024年12月31日，物业、厂房及设备和使用权资产年末账面净值为118,956千元，较2023年末的128,340千元有所下降[35] - 2024年折旧开支为13,351千元，较2023年的15,357千元减少[36] - 2024年相关非流动资产可收回金额约为104,213,000元，确认减值亏损约1,642,000元，2023年可收回金额为121,000,000元，减值亏损为7,382,000元[37] - 2024年预付款项、按金及其他应收款项即期部分为19,132千元，2023年为2,944千元[48] - 2024年存货原材料为10,928千元，存货拨备为5,636千元；2023年原材料为10,822千元，存货拨备为4,521千元[50] - 2024年合约资产净额为4,677千元，贸易应收款项及应收票据净额为72,004千元；2023年合约资产净额为6,854千元，贸易应收款项及应收票据净额为78,185千元[51] - 2024年合约资产亏损拨备为47千元，贸易应收款项亏损拨备为2,343千元；2023年合约资产亏损拨备为52千元，贸易应收款项亏损拨备为3,372千元[55] - 2024年合约负债、其他应付款项及应计款项即期部分为14,552千元，非即期部分其他应付款项为1,321千元；2023年即期部分为20,097千元，非即期部分其他应付款项为1,373千元[57] - 2024年贸易应付款项及应付票据为109,569千元，2023年为108,793千元[59] - 2024年到期日在一年以内的应付票据固定年利率为1.9%，2023年不适用[61] - 2024年贸易应付款项及应付票据1至3个月账龄为107,948千元，3个月以上为1,621千元；2023年1至3个月账龄为107,210千元，3个月以上为1,583千元[62] - 2023年12月31日，无抵押计息借款33,440千元，年利率8.0%，六个月内偿还[63] - 2024年12月31日，最终控股公司贷款余额约50,138,000元，年利率6.5%，约14,018,000元以欧元计值（2023年无）[64] - 2024年和2023年公司未派付或宣派股息[67] - 报告期内收益约584.5百万元，较2023财年约317.4百万元增加约84.2%[69] - 报告期内毛利约57.5百万元，2023财年约23.8百万元[69] - 报告期内公司拥有人应占净亏损约12.8百万元，较2023财年约10.1百万元增加约26.4%[69] - 染整收益从2023财年约5330万元增加21.9%至报告期约6490万元[78] - 花边收益从2023财年约2070万元减少30.3%至报告期约1440万元[79] - 鞋履业务收益从2023财年约2.434亿元增加107.6%至报告期约5.052亿元[80] - 毛利从2023财年约2380万元增加141.1%至报告期约5750万元[81] - 销售及分销开支从2023财年约1620万元增加1.1倍至报告期约3420万元[84] - 行政开支从2023财年约1780万元增加1.2倍至报告期约3950万元[85] - 2024年12月31日，流动资产净值约为1.583亿元（2023年：1.914亿元），流动比率从2.1倍降至1.9倍[91] - 2024年12月31日，现金及现金等价物约为2.319亿元（2023年：2.69亿元），借款约为5230万元（2023年：3690万元）[92][93] - 2024年12月31日，资产负债比率为0.2（2023年：0.1）[96] - 2024年12月31日，雇员共512名（2023年：527名），雇员福利开支总额约为5400万元（2023年：3640万元）[102] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事制造花边及提供染整服务和鞋履业务[10] - 2024年制造花边、提供染整服务、鞋履的分部收益分别为14,421千元、64,932千元、505,188千元，2023年分别为20,690千元、53,287千元、243,376千元[19] - 2024年制造花边、提供染整服务、鞋履的分部业绩分别为205千元、-317千元、57,606千元，2023年分别为1,479千元、-7,327千元、29,694千元[19] - 2024年按收益确认时间，随时间提供服务收益为79,353千元，某时间点销售鞋履收益为505,188千元，2023年分别为73,977千元、243,376千元[19] - 2024年和2023年中国内地及香港的分部收益分别为584,541千元、317,353千元[20] - 2024年和2023年来自鞋履业务分部的客户A收益分别为454,719千元、220,161千元[21] - 2024年和2023年合约负债分别为1,147千元、220千元[21] - 集团有制造花边、提供染整服务、鞋履三个可呈报的经营分部[15][18] - 主要营运决策者按收益及毛利计量评估经营分部表现[16] - 报告期内鞋履业务收益占集团总收益约86.4%（2023年约76.7%）[68] - 2024年染整服务收益64,932千元，占比11.1%（2023年53,287千元，占比16.8%）[76] - 2024年鞋履业务收益505,188千元，占比86.4%（2023年243,376千元，占比76.7%）[76] 会计准则相关情况 - 集团已首次应用多项新订/经修订香港财务报告准则会计准则[12] - 香港会计师公会已颁布多项未生效的新订/经修订香港财务报告准则会计准则，公司董事预期未来采纳不会造成重大影响[13] 合营企业相关情况 - 2024年公司向合营企业星栢发展有限公司贷款32,410千元，2023年无此项贷款[38] - 公司持有星栢发展有限公司50%间接股份，主要业务为活动策划[39] - 2024年10月25日，公司全资附属公司Circle Time与Asia Partners订立合营企业协议，合作主办活动[40] - 同日，Circle Time与星栢订立贷款协议，承诺提供不超70,000,000港元（约64,820,000元人民币）贷款融资[41] - 星栢董事会由两名董事组成，活动决策需两名董事共同批准[42] - 截至2024年12月31日，合营企业流动负债为32,416千元，负债净额为200千元[45] - 2024年10月25日至12月31日，合营企业全面亏损总额为200千元，公司应占100千元[45] - 本期及截至报告期末累计应占合营企业未确认亏损均约为人民币100,000元，2023年无此项亏损[46] - 2024年承诺提供财务支持32,410千元，2023年无[48] - 2024年10月25日，Asia Partners认购100股星栢普通股，占经扩大已发行股份50%，认购价100港元，2024年12月31日星栢股权由Circle Time和Asia Partners各占50%[104] - 公司为设立及营运CR7® LIFE香港博物馆，将为星栢提供不多于7000万港元（约人民币6480万元）股东贷款，2024年12月31日已提供3500万港元（约人民币3240万元）[104] 首次公开发售所得款项用途情况 - 首次公开发售所得款项净额约8560万港元，变更未动用所得款项净额约1690万港元用途以偿还计息借款，2024年12月31日已悉數使用[107] - 透过升级等扩充染整服务计划用途金额4990万港元，2024年12月31日已动用3870万港元[107] - 加强染整服务研发及品质控制计划用途金额340万港元，2024年12月31日已动用340万港元[107] - 以天然气锅炉更换燃煤锅炉计划用途金额1360万港元，2024年12月31日已动用790万港元[107] - 扩展综合企业资源规划系统计划用途金额90万港元，2024年12月31日已动用90万港元[107] - 偿还银行贷款及计息借款计划用途金额950万港元，重新分配1690万港元，2024年12月31日已动用2640万港元[107] - 一般营运资金计划用途金额830万港元，2024年12月31日已动用830万港元[107] 购股计划相关情况 - 2024年12月31日及公告日期，无根据购股计划授出或同意授出购股，可发行股份总数1.26亿股，占采纳日期已发行股本10%[108] 审核委员会相关情况 - 集团于2020年12月16日成立审核委员会[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[114] 财务报表核对情况 - 富睿玛泽会计师事务所有限公司核对集团2024年综合财务报表数额[115] 报告期后事项情况 - 集团于报告期后至公告日期无重大事项[116] 业绩公告及年报发布情况 - 全年业绩公告将在联交所及公司网站刊发[117] - 公司年报将寄发股东并在相关网站刊发[117] 提名委员会人员变动情况 - 蔡琳琪女士及周杰霆先生获委任为提名委员会成员，2025年3月28日起生效[119] 董事会组成情况 - 截至2025年3月28日，董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[121] 未来业务计划 - 公司将在2025年7月起于K11 MUSEA举办为期一年的“CR7® LIFE博物馆”[73]

股权分布 - 公司于2024年11月15日有二十五名股东及其相关人士合共持有2.79亿股公司股份，占已发行股本的22.13% [1] - 公司于2024年11月15日有4.31亿股股份通过场外交易直接或间接地从控股股东获取，占已发行股本的34.17% [1] - 公司一名控股股东持有3.89亿股股份，占已发行股本的30.83% [1] - 公司两名执行董事合共持有5313.5万股股份，占已发行股本的4.22% [1] - 公司上述股权合计占已发行股本的91.35% [1] - 公司其他股东持有1.09亿股股份，占已发行股本的8.65% [2]

财务业绩 - 公司2024年中期收益约为2.734亿元人民币，较2023年同期的约4710万元人民币增加约480.9%[7][8] - 公司2024年中期毛利约为2816万元人民币，2023年同期亏损约1432万元人民币[7] - 公司2024年中期除所得税前亏损约为631万元人民币，较2023年同期的约5555万元人民币减少约82.9%[7][8] - 公司2024年中期每股亏损（基本及摊薄）为0.08分人民币，2023年同期为0.44分人民币[7] - 2024年中期公司总收益为2.73397亿元，2023年同期为4706.5万元[13] - 2024年中期公司录得毛利约2820万元，2023年同期录得毛损约140万元，因鞋履业务大幅增长[17] - 其他收入从2023年6月30日止六个月约30万元增至2024年中期约90万元[17] - 其他收益从2023年6月30日止六个月约240万元增至2024年中期约280万元[17] - 销售及分销开支从2023年6月30日止六个月约70万元增至2024年中期约1620万元，增长约23.7倍，与鞋履业务收入增加相符[17] - 行政开支从2023年上半年约680万元增至中期约1610万元，因鞋履业务人手增加[18] - 中期净融资成本约10万元，2023年同期为净融资收入约110万元，因计息借款利息开支增加[18] - 中期所得税开支约30万元，2023年同期为所得税抵免约3000元，因鞋履业务盈利[18] - 中期净亏损约90万元，较2023年同期减少约82.9%[18] - 2024年上半年公司收益为27.34亿元，2023年同期为4.71亿元[70] - 2024年上半年毛利为2.82亿元，2023年同期亏损1432万元[70] - 2024年上半年经营亏损为574万元，2023年同期为6620万元[70] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损为948万元，2023年同期为5552万元[70] - 2024年上半年本公司拥有人应占每股亏损为0.08元，2023年同期为0.44元[70] - 2024年上半年全面亏损总额为111.8万元，2023年同期为543万元[78][80] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为5306.1万元，2023年同期所得为342.2万元[86] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为143万元，2023年同期为174.1万元[86] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为212.2万元，2023年为所得369.6万元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为5661.3万元，2023年为增加537.7万元[88] - 2024年报告期初现金及现金等价物为2.68978亿元，2023年为1.8791亿元[88] - 2024年报告期末现金及现金等价物为2.12359亿元，2023年为1.93409亿元[88] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为273,397千元人民币，2023年同期为47,065千元人民币[103] - 2024年上半年制造花边、提供染整服务、鞋履业务收益分别为7,342千元、31,656千元、234,399千元人民币，2023年同期分别为11,876千元、21,803千元、13,386千元人民币[103] - 2024年上半年存货撇减为198千元人民币，2023年同期为370千元人民币；佣金及手续费为10,217千元人民币，2023年同期为266千元人民币[103] - 按收益确认时间分，2024年上半年随时间提供服务收益为38,998千元人民币，销售货品收益为234,399千元人民币；2023年同期分别为33,679千元、13,386千元人民币[106] - 公司收益主要来自中国内地及香港，2024年上半年为273,397千元人民币，2023年同期为47,065千元人民币[109] - 2024年上半年鞋履业务客户A、B收益为204,344千元人民币，2023年客户A、B收益分别为13,386千元、0千元人民币，2024年客户A对总收益贡献不超10% [112] - 2024年上半年销售成本、销售及分销开支、行政开支及计提金融资产及合约资产亏损拨备净额总额为277,675千元，2023年为56,375千元[115] - 2024年和2023年上半年研发开支分别约为8,603,000元和6,546,000元[117] - 2024年和2023年上半年其他收入分别为913千元和314千元，其中政府补助分别为245千元和204千元[118] - 2024年和2023年上半年汇兑差额分别为2,791千元和2,376千元[119] - 2024年和2023年上半年融资收入分别为1,397千元和1,071千元，融资成本分别为1,454千元和6千元，融资（成本）/收入净额分别为 - 57千元和1,065千元[120] - 2024年和2023年上半年公司均未支付或宣派股息[121] - 2024年和2023年上半年所得税开支分别为317千元和 - 3千元[128] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损94.8万元，2023年同期为555.2万元[131] - 2024年和2023年已发行普通股加权平均数均为12.6亿股[132] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损0.08分，2023年同期为0.44分[133] - 2024年上半年折旧开支668.4万元，2023年同期为800.6万元[138] - 2024年上半年无形资产摊销约8000元计入行政开支，约7.7万元计入销售成本[138] - 2024年上半年存货拨备约19.8万元计入销售成本，2023年同期约37万元[143] - 2024年上半年已付或应付主要管理层工资及薪金、退休金成本共计101.3万元，2023年同期为71.9万元[179] - 2024年上半年主要管理层工资及薪金为99.7万元，2023年同期为71.1万元[179] - 2024年上半年主要管理层退休金成本为1.6万元，2023年同期为0.8万元[179] 业务构成与发展 - 公司是位于中国福建福州的花邊制造商及染整服务供应商，主要从事花邊制造销售、染整服务和鞋履业务[8] - 中期期间鞋履业务分部收益大幅增加[8] - 鞋履业务收益从2023年6月30日止六个月约1340万元增至2024年中期约2.344亿元，主要得益于新客户贡献[16] - 染整收益从2023年6月30日止六个月约2180万元增至2024年中期约3170万元，增长约45.2%，因订单量增加[16] - 花边收益从2023年6月30日止六个月约1190万元减至2024年中期约730万元，减少约38.2%，因高端花边产品消费减少[16] - 中长期公司将减少对花边制造及染整业务投入，将重心转移到鞋履业务[9][10] - 公司将审慎经营现有业务，提高生产效率、降低运营成本、遵守环保政策、加强研发和质量控制[10] - 截至2023年12月31日，提供染整服务收益约为5330万元，较2022年减少约280万元；中期期间回升至约3170万元[32][33] - 截至2023年12月31日，制造花边收益约为2070万元，较2022年减少约610万元；中期期间进一步降至约730万元，2023年首六个月约为1190万元[32][33] - 客户对染整服务及花边产品的需求仍在恢复，未回到疫情前水平，董事会认为应审慎扩充和提升生产线[32][33] - 公司为投资控股公司，主要从事制造花边及提供染整服务、鞋履业务[90] - 集团有三个可报告经营分部，分别为制造花边、提供染整服务、鞋履业务[98] - 公司有三个可呈报经营分部，分别是制造花边、提供染整服务、鞋履业务[99] - 主要营运决策者按收益及毛利评估经营分部表现，未定期审阅按营运分部划分的资产及负债分析[101] - 公司董事预期未来采纳新订/经修订香港财务报告准则不会对集团业绩及财务状况产生重大影响[99] - 公司几乎全部非流动资产均位于中国内地，未提供分部资产地域分析[112] 资产与负债情况 - 2024年6月30日流动资产净值约1.952亿元，流动比率从2023年12月31日的约2.1倍升至约2.6倍[20][21] - 2024年6月30日现金及现金等价物约2.124亿元，2023年12月31日约2.69亿元[20][21] - 2024年6月30日借款约3720万元，2023年12月31日约3690万元[21] - 中期资本开支现金流量约140万元，2023年上半年约170万元[22] - 2024年6月30日非流动资产为12.35亿元，2023年12月31日为12.89亿元[74] - 2024年6月30日流动资产为31.92亿元，2023年12月31日为36.33亿元[74] - 2024年6月30日资产总值为44.27亿元，2023年12月31日为49.22亿元[74] - 2024年6月30日权益总额为31.48亿元，2023年12月31日为31.59亿元[74] - 2024年6月30日负债总额为12.7905亿元，2023年12月31日为17.6291亿元[76] - 2024年6月30日权益总额为3.14766亿元，2024年1月1日为3.15884亿元[78] - 截至2024年6月30日物业、厂房及设备和使用权资产期末账面净值为1.2297亿元[135] - 截至2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为1334.3万元，2023年12月31日为294.4万元[140] - 截至2024年6月30日存货为710.8万元，2023年12月31日为630.1万元[143] - 截至2024年6月30日，合约资产净额为4,654千元，较2023年12月31日的6,854千元有所下降[146] - 截至2024年6月30日，贸易及应收票据净额为81,741千元，高于2023年12月31日的78,185千元[146] - 截至2024年6月30日，合约资产亏损拨备为73千元，期初为52千元[150] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项亏损拨备为3,427千元，期初为3,372千元[153] - 2024年6月30日，贸易及应收票据1至3个月账龄的金额为82,334千元，3个月以上为2,834千元[156] - 法定股本方面，2023年1月1日至2024年6月30日，股份数目为10,000,000千股，面值为100,000千港元，人民币面值为84,177千元[157] - 已发行股本及缴足方面，2023年1月1日至2024年6月30日，股份数目为1,260,000千股，面值为12,600千港元，人民币面值为10,511千元[158] - 截至2024年6月30日，即期部分应付账款合计12,394千元，较2023年12月31日的20,097千元减少[160] - 截至2024年6月30日，非即期部分其他应付款项为1,347千元，2023年12月31日为1,373千元[160] - 2024年6月30日，集团租赁负债加权平均实际利率为每年5.61%，2023年12月31日为每年5.4%[163][164] - 2024年6月30日贸易应付款项为68,164千元，2023年12月31日为108,793千元[166][167] - 2024年6月30日，1至3个月账龄贸易应付款项为65,397千元，3个月以上为2,767千元；2023年12月31日，1至3个月为107,210千元，3个月以上为1,583千元[167] - 2024年6月30日计息借款（无抵押－一年内）为33,588千元，2023年12月31日为33,440千元[169] - 2024年5月17日，集团将无抵押计息借款到期日延至2024年11月20日，本金3680万港元（约33,588,000元人民币），年利率8.0%[169] - 2024年6月30日资本开支（收购物业等已订约未计提

财务表现 - 公司中期期间收益约为人民币273.4百万元，较2023年同期增加约480.9%[2] - 公司中期期间毛利约为人民币28.2百万元，而2023年同期为毛损约人民币1.4百万元[2] - 公司中期期间拥有人应占亏损约为人民币0.9百万元，较2023年同期减少约82.9%[2] - 公司中期期间拥有人应占每股基本及摊薄亏损约为人民币0.08分[2] - 公司中期期间经营亏损为人民币574千元，较2023年同期的6,620千元有所改善[3] - 公司2024年上半年总收益为273,397千元人民币，较2023年同期的47,065千元人民币大幅增长[11] - 公司2024年上半年分部业绩为28,158千元人民币，较2023年同期的-1,432千元人民币实现扭亏为盈[11] - 公司2024年中期收益为人民币273.4百万元，较2023年同期的47.1百万元增长480.9%[39] - 公司2024年中期净亏损为人民币0.9百万元，较2023年同期减少82.9%[39] - 公司2024年中期毛利为人民币28.2百万元，较2023年同期的毛损1.4百万元大幅改善[46] - 公司中期期间录得净亏损约人民币0.9百万元，较2023年同期减少约82.9%[51] 业务分部表现 - 鞋履业务分部收益为234,399千元人民币，占总收益的85.7%，较2023年同期的13,386千元人民币显著增长[11] - 提供染整服务分部收益为31,656千元人民币，较2023年同期的21,803千元人民币增长45.2%[11] - 制造花边分部收益为7,342千元人民币，较2023年同期的11,876千元人民币下降38.2%[11] - 公司2024年上半年鞋履业务分部业绩为26,722千元人民币，占总分部业绩的94.9%[11] - 公司鞋履业务收益在2024年中期达到人民币234.4百万元，较2023年同期的13.4百万元大幅增长[45] - 公司染整业务收益在2024年中期为人民币31.7百万元，较2023年同期的21.8百万元增长45.2%[43] - 公司花边业务收益在2024年中期为人民币7.3百万元，较2023年同期的11.9百万元减少38.2%[44] - 2023年度染整服务收益为人民币53.3百万元，较2022年减少人民币2.8百万元，主要由于客户订单减少[62] - 2023年度制造花边收益为人民币20.7百万元，较2022年减少人民币6.1百万元，主要由于高端花边产品消费减少[62] 成本与开支 - 公司2024年上半年研发开支为8,603千元人民币，较2023年同期的6,546千元人民币增长31.4%[11] - 2024年上半年原材料及商品消耗为220,208千元人民币，同比增长847.8%[17] - 2024年上半年雇员福利开支为26,070千元人民币，同比增长93.4%[17] - 2024年上半年研发开支为8,603千元人民币，同比增长31.4%[17] - 2024年上半年政府补助为245千元人民币，同比增长20.1%[18] - 2024年上半年汇兑差额为2,791千元人民币，同比增长17.5%[19] - 2024年上半年融资成本净额为57千元人民币，同比下降105.4%[20] - 2024年上半年所得税开支为317千元人民币，去年同期为3千元人民币的所得税抵免[23] - 2024年上半年每股基本亏损为0.08人民币分，去年同期为0.44人民币分[25] - 2024年上半年折旧开支为6,684千元，较2023年同期的8,006千元减少16.5%[28] - 2024年上半年确认存货拨备198千元，较2023年同期的370千元减少46.5%[28] - 公司2024年中期销售及分销开支为人民币16.2百万元，较2023年同期的0.7百万元增加23.7倍[48] - 公司2024年中期行政开支为人民币16.1百万元，较2023年同期的6.8百万元增加[49] - 公司2024年中期所得税开支为人民币0.3百万元，较2023年同期的所得税抵免3,000元有所增加[50] - 公司资本开支于中期期间约为人民币1.4百万元，较2023年同期的1.7百万元有所减少[54] - 公司雇员福利开支总额于中期期间约为人民币26.1百万元，较2023年同期的13.5百万元大幅增加[57] 资产与负债 - 公司中期期间现金及现金等价物为人民币212,359千元，较2023年底的268,978千元有所减少[5] - 公司中期期间贸易应付款项为人民币68,164千元，较2023年底的108,783千元有所减少[6] - 公司中期期间资产总值为人民币442,671千元，较2023年底的492,175千元有所减少[5] - 截至2024年6月30日，公司物业、厂房及设备及使用权资产的总账面净值为122,970千元，较期初减少5,370千元[26] - 2024年6月30日，公司存货拨备为4,719千元，较2023年12月31日的4,521千元增加4.4%[28] - 2024年6月30日，公司合约资产净额为4,654千元，较2023年12月31日的6,854千元减少32.1%[29] - 2024年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据净额为81,741千元，较2023年12月31日的78,185千元增加4.5%[29] - 2024年6月30日，公司贸易应付款项为68,164千元，较2023年12月31日的108,793千元减少37.3%[35] - 2024年6月30日，公司应付佣金为4,102千元，较2023年12月31日的10,816千元减少62.1%[34] - 公司2024年6月30日的无抵押计息借款为人民币33,588千元，较2023年12月31日的33,440千元略有增加，年利率为8.0%[37] - 公司流动资产净值于2024年6月30日约为人民币195.2百万元，流动比率由2023年12月31日的2.1倍上升至2.6倍[52] - 公司现金及现金等价物于2024年6月30日约为人民币212.4百万元，较2023年12月31日的269.0百万元有所下降[52] - 公司借款于2024年6月30日约为人民币37.2百万元，与2023年12月31日的36.9百万元基本持平[52] - 公司未动用所得款项净额约为16.9百万港元，计划于2024年12月31日或之前用于偿还计息借款[60] - 公司将约16.9百万港元的未动用所得款项净额重新分配至偿还计息借款，以减低融资成本负担并改善财务负债状况[63] 公司治理与股东信息 - 公司已采纳一套符合上市规则的企业管治常规，并在中期期间遵守企业管治守则[69] - 公司全体董事确认在中期期间已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[70] - 公司中期业绩公告及中期报告将在联交所网站及公司网站刊发，并适时寄发予股东[71] - 截至公告日期，公司根据购股权计划可发行的股份总数为126,000,000股，占已发行股份的10%[65] 其他 - 公司2024年上半年所有收益均来自中国内地及香港地区[13] - 鞋履业务分部中，客户B在2024年上半年贡献了204,344千元人民币，占总收益的10%以上[14] - 公司已动用约7.9百万港元建设天然气锅炉系统，现有系统足以维持短期产量，无需进一步提升发电能力[62] - 公司雇员总数于2024年6月30日为472名，较2023年12月31日的527名有所减少[57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为317,353千元人民币，2022 - 2019年分别为134,155、165,942、198,478、203,443千元人民币[7] - 2023年公司销售成本为293,507千元人民币，2022 - 2019年分别为137,966、126,748、124,621、136,539千元人民币[7] - 2023年公司毛利为23,846千元人民币，2022 - 2019年分别为 - 3,811、39,194、73,857、66,904千元人民币[7] - 2023年公司本公司拥有人应占年内亏损为8,665千元人民币，2022 - 2019年分别为 - 8,773、24,080、52,593、49,075千元人民币[7] - 2023年公司资产总值为492,175千元人民币，2022 - 2019年分别为354,943、380,215、300,020、234,423千元人民币[8] - 2023年公司负债总额为176,291千元人民币，2022 - 2019年分别为29,045、45,509、77,069、55,155千元人民币[8] - 2023年公司权益总额为315,884千元人民币，2022 - 2019年分别为325,898、334,706、222,951、179,268千元人民币[8] - 2023年公司收入约3.174亿元，较2022年的约1.342亿元增加约136.6%[15] - 2023年公司拥有人应占净亏损约为1010万元，较2022年的约890万元增加约12.9%[15] - 报告期毛利约2380万元，2022年为毛损约380万元，主要因染整服务销售减少和鞋履业务增长[31][36] - 其他收入从2022年约540万元降至报告期约440万元，减少约18.0%，因上市一次性政府补助减少[32][37] - 其他收益净额从2022年约420万元降至报告期约250万元，减少约41.1%，主要是外币换算差额[33][38] - 销售及分销开支从2022年约170万元增至报告期约1620万元，增加约8.7倍，与鞋履业务收入增加相符[39][43] - 行政开支从2022年约1440万元增至报告期约1780万元，增加约23.6%，因管理鞋履业务增聘员工[40][44] - 报告期物业、厂房及设备减值亏损约740万元，2022年无，因染整和花边业务表现恶化及市场情况[41][45] - 融资收入净额从2022年约230万元降至报告期约200万元，因计息借款利息开支增加[42][46] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币269.0百万元，2022年约为人民币187.9百万元[48] - 2023年12月31日，公司借款约为人民币36.9百万元，2022年无借款[48] - 2023年12月31日，公司资产负债比率为0.1，2022年无[48] - 2023年12月31日，公司已发行股本为12,600,000港元，已发行股份数目为1,260,000,000股每股面值0.01港元的普通股[48] - 报告期内，公司资本开支现金流量约为人民币1.5百万元，2022年约为人民币10.6百万元[48] - 2023年12月31日，公司资本承担约为人民币0.2百万元，2022年约为人民币0.4百万元[51] - 2023年12月31日，公司有527名雇员，2022年为362名；报告期内雇员福利开支总额约为人民币36.4百万元，2022年约为人民币32.4百万元[54] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司鞋类业务收入显著增加，占集团总收入约76.7%，2022年约为38.2%[11] - 2023年鞋履业务收益占公司总收益约76.7%，2022年约为38.2%[13] - 2023年染整业务收入约5330万元，较2022年的约5610万元减少约5.0%[28] - 2023年花边业务收入约2070万元，较2022年的约2680万元减少约22.7%[29] - 2023年高密度花边收入1596.8万元，占比5.0%；2022年为2134.3万元，占比15.9%[25] - 2023年正常密度花边收入472.2万元，占比1.5%；2022年为541.9万元，占比4.1%[25] - 2023年鞋履业务收入2.43376亿元，2022年为5128.5万元[25] - 鞋履业务收入从2022年约5130万元增至报告期约2.434亿元，增加约3.7倍[30][36] - 染整收益从2022年约5610万元降至报告期约5330万元，减少约5.0%，因客户订单减少[34] - 花边收益从2022年约2680万元降至报告期约2070万元，减少约22.7%[35] 首次公开发售所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为85.6百万港元，截至2023年12月31日已按相关方式动用[62] - 计划使用所得款项净额为8560万港元，2023年1月1日未动用所得款项净额为2010万港元，报告期已动用所得款项净额为320万港元，2023年12月31日已动用所得款项净额为6870万港元，未动用结余为1690万港元[63] - 扩展染整服务产能及提升效率计划使用所得款项净额4990万港元，2023年12月31日已动用3870万港元，未动用1120万港元，预计2024年底前动用[63] - 加强染整服务研发能力及提升品质控制计划使用所得款项净额340万港元，2023年12月31日已全部动用[63] - 以天然气锅炉更换燃煤锅炉计划使用所得款项净额1360万港元，2023年12月31日已动用790万港元，未动用570万港元，预计2024年底前动用[63] - 扩展综合企业资源规划系统计划使用所得款项净额90万港元，2023年12月31日已全部动用[63] - 偿还银行贷款计划使用所得款项净额950万港元，2023年12月31日已全部动用[63] - 一般营运资金计划使用所得款项净额830万港元，2023年12月31日已全部动用[63] - 因COVID - 19影响，公司使用首次公开发售所得款项的若干计划放缓，预计未动用所得款项结余将在来年动用[64] 公司董事相关信息 - 蔡荣星62岁，2022年9月30日任公司执行董事，负责集团战略规划及整体预算，在鞋履制造及分销行业有超30年经验[67][71] - 林民强68岁，为执行董事，负责染整服务及花边业务的管理、战略规划和整体预算，在织物织造和染色业务有超30年经验[72][73] - 林民强68岁，于2005年7月获清华大学结业证书，在布料行业有超30年经验[74] - Larry Stuart Torchin 73岁，2022年9月30日任执行董事，在鞋履及服装行业有超50年经验[75] - 蔡琳琪30岁，2023年10月31日任执行董事，在商品销售行业有8年经验[76] - 周杰霆39岁，2020年12月16日任独立非执行董事，在审计等领域有超15年经验[77] - 周杰霆于2018年7月至2021年7月任洲際航天科技集团独立非执行董事[78][79] - 周杰霆自2023年1月起任威訊控股公司秘书[78][79] - 周杰霆自2023年5月起任普樂師集團控股公司秘书[78][79] - 林民强负责染整服务及花边制造销售业务管理等[74] - Larry Stuart Torchin负责集团鞋履销售及营销业务[75] - 蔡琳琪负责集团商务拓展、产品设计开发等[76] - 周先生于2007年11月获麦考瑞大学会计学商学士，2021年11月获香港中文大学工商管理硕士，2011年9月及2015年5月分别获认可为澳洲会计师公会会员及香港会计师公会会员[80] - 赵博士73岁，于2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，有超40年国际房地产经验，1997年加入长江集团，2015年2月起任长江实业执行董事，6月起任执行委员会委员[81][82][84] - 陈先生67岁，于2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，在销售行业有超40年经验[85] - 蔡荣星62岁，2022年9月30日加入集团，负责监察集团策略规划及整体预算[100] - 林民强68岁，2006年1月23日加入集团，负责监察集团花边染整服务及制造业业务管理等[100] - Larry Stuart Torchin 73岁，2022年9月30日加入集团，负责监察集团鞋履销售及营销业务[100] - 蔡琳琪30岁，2021年12月1日加入集团，负责监察集团商务拓展等[100] - 周杰霆39岁，2020年12月16日加入集团，担任审核委员会主席等[102] - 赵国雄博士73岁，2022年9月30日加入集团，担任薪酬、审核及提名委员会成员[102] - 陈海山67岁，2022年9月30日加入集团，担任薪酬委员会主席等[102] - 蔡荣星等4人自2022年9月30日起签订3年委任书，林民强等自2020年12月16日起签3年，周杰霆2022年9月30日续约，蔡琳琪自2023年10月31日起签3年[106] - 蔡荣星、Larry Stuart Torchin、赵国雄博士和陈海山自2022年9月30日起获委任，为期三年；林民强自2020年12月16日起获委任，为期三年；周杰霆自2020年12月16日起获委任，2022年9月30日重续委任，为期三年；蔡琳琪自2023年10月31日起获委任，为期三年[109] - 蔡荣星、林民强及蔡琳琪将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿应选连任[113] - 蔡荣星先生董事会会议出席次数为5/5，提名委员会出席次数为1/1[126] - 林民强先生董事会会议出席次数为5/5[126] - Larry Stuart Torchin先生董事会会议出席次数为5/5[126] - 蔡琳琪女士2023年10月31日获委任，董事会会议出席次数为1/1[126] - 简雪艮女士2023年10月31日辞任，董事会会议出席次数为4/4[126] - 周杰霆先生董事会会议出席次数为5/5，审核委员会出席次数为3/3，薪酬委员会出席次数为1/1[126] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳符合上市规则附录C1企业管治守则的企业管治常规，报告期内已遵守守则条文[86][87][90] - 公司为外部方设举报渠道，董事会授权审核委员会定期审视反贿赂和反贪污政策及举报政策[87] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内已遵守规定标准[89][91] - 董事会负责履行企业管治守则守责条文第A.2.1条职责，报告期内检讨讨论集团企业管治政策并信其成效[90][92] - 企业管治守则规定主席和行政总裁角色应分开，公司主席为蔡永成，未设行政总裁，日常运营由执行董事监督[93] - 董事会目前由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[98][99] - 报告期内，董事会符合至少有3名独立非执行董事（至少占董事会三分之一）的规定[104][107] - 每届股东周年大会上，当时在任的三分之一董事须轮值退任，若董事人数非三的倍数，退任人数为最接近但不少于三分之一的人数[110] - 董事会有权随时委任人士为董事，填补临时空缺或增加现有董事会人数，获委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首届股东大会，获委任增加董事会人数的董事任期至获委任后首届股东周年大会[111][112] - 公司可通过普通决议案罢免任期未届满的董事，并委任他人填补空缺[113] - 公司采纳董事会多元化政策，列明挑选董事候选人标准，包括性别、年龄等，最终按候选人长处及贡献决定[114][117] - 公司致力于促进管理层多元化，董事知识及技能均衡，年龄介乎30岁至73岁，包括6名男士及1名女士[115][117] - 提名委员会负责确保董事会成员多元化及遵守相关守则，不时检讨政策及情况，讨论修订并向董事会推荐[116][117] - 公司为提名委员会采纳提名政策，以考虑合适董事候选人并提出推荐建议[118][119] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素，因素仅供参考，委员会可酌情提名[120] - 公司召开股东周年大会须有21个完整营业日书面通知，其他股东大会须14日书面通知[124] - 公司各财政年度举行至少四次定期董事会会议，约每季一次，报告期内举行五次[124] - 定期董事会会议提前14天书面通知董事，议程及文件提前3天发送[124] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[127][128] - 公司于2020年12月16日成立审核

公司基本信息 - 公司主要从事制造花边及提供染整服务、鞋履业务[8] - 公司名称于2023年5月25日由Deyun Holding Ltd.更改为应星控股集团有限公司[8] - 公司最终控股公司为荣伟投资有限公司，最终控股股东为蔡荣星先生[8] 财务收益情况 - 2023年公司集团收益约为人民币3.174亿元，较2022年同期增加约136.6%[2] - 2023年公司集团毛利约为人民币2380万元，2022年同期毛损约为人民币380万元[2] - 2023年总收益为31.7353亿元，2022年为13.4155亿元，2023年总业绩为2.3846亿元，2022年为 - 0.3811亿元[13] - 2023年制造花边收益2.069亿元，业绩1479万元；提供染整服务收益5.3287亿元，业绩 - 7327万元；鞋履业务收益24.3376亿元，业绩2.9694亿元[13] - 2023年公司收入约3.174亿人民币，较2022年的约1.342亿人民币增加约136.6%[48] - 2023年鞋履业务收益占集团总收益约76.7%（2022年约38.2%），抵消了花边制造及染整业务的跌幅[48] - 2023年染整收益约5330万人民币，较2022年约5610万人民币减少约5.0%[52][54] - 2023年花边收益约2070万人民币，较2022年约2680万人民币减少约22.7%[52][55] - 2023年鞋履业务收入约2.434亿人民币，较2022年约5130万人民币增加约3.7倍[52][56] - 2023年毛利约2380万人民币，2022年为毛损约380万人民币[56] 亏损与盈利情况 - 2023年公司拥有人应占亏损约为人民币1010万元，较2022年同期增加约12.9%[2] - 2023年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为约人民币0.80分[2] - 2023年除所得税前亏损为8,665千元，2022年为8,773千元[25] - 2023年本公司拥有人应占年内亏损为10,091千元，2022年为8,937千元[27] - 2023年每股基本及摊薄亏损为0.80人民币分，2022年为0.71人民币分[27] - 报告期净亏损约1010万元，2022年约890万元[64] 资产情况 - 2023年公司资产总值为人民币4.92175亿元，2022年为人民币3.54943亿元[5] - 2023年公司权益总额为人民币3.15884亿元，2022年为人民币3.25898亿元[6] - 2023年公司负债总额为人民币1.76291亿元，2022年为人民币2904.5万元[7] - 2023年非流动分部资产增加4643万元，2022年为9879万元[13] - 截至2023年12月31日物业、厂房及设备和使用权资产期末账面净值为12.834亿元，2022年为14.5122亿元[28] - 2023年末预付款项、按金及其他应收款项账面价值为306.5万元，2022年末为59.7万元[33] - 2023年末存货账面价值为630.1万元，2022年末为795.5万元[33] - 2023年末合约资产净额为685.4万元，2022年末为619.8万元[34] - 2023年末贸易应收款项及应收票据净额为7818.5万元，2022年末为613.7万元[34] - 2023年末合约负债、其他应付款项及应计款项为2009.7万元，2022年末为1202.2万元[40] - 2023年末贸易应付款项为10879.3万元，2022年末为1009.6万元[42] - 2023年末现金及现金等价物约2.69亿元，2022年约1.879亿元[64] - 2023年末借款约369万元，2022年无借款[65] 费用开支情况 - 2023年物业、厂房及设备折旧1.2165亿元，2022年为1.6585亿元[13] - 2023年存货撇减1456万元，2022年为3065万元[13] - 2023年物业、厂房及设备减值亏损7382万元[13] - 2023年研发开支8659万元，2022年为8586万元[13] - 2023年鞋履业务佣金及手续费1.0631亿元，2022年为2888万元[13] - 2023年合约负债220万元，2022年为365万元[15] - 2023年各项开支总额为334,830千元，2022年为154,799千元，其中原材料及商品消耗2023年为242,584千元，2022年为72,543千元[19] - 2023年其他收入为4,401千元，2022年为5,369千元，其中政府补助2023年为4,247千元，2022年为4,970千元[20] - 2023年融资收入净额为1,954千元，2022年为2,327千元[22] - 2023年其他收益净额为2,457千元，2022年为4,175千元[22] - 2023年所得税开支为1,426千元，2022年为164千元[24] - 2023年折旧开支为1.5357亿元，2022年为1.7395亿元[30] - 2023年确认相关非流动资产减值亏损约738.2万元[31] - 2023年即期预付款项、按金及其他应收款项为294.4万元，2022年为57.2万元[32] - 2023年非即期收购物业、厂房及设备的预付款项为12.1万元，2022年为2.5万元[32] - 2023年物业、厂房及设备添置金额为145.3万元，使用权资产添置418.3万元[28] - 2022年物业、厂房及设备添置金额为1240.3万元[28] - 2023年从在建工程转拨金额为65.9万元至楼宇、100.4万元至办公设备[28] - 2023年从投资物业转拨金额为26.8万元[28] - 2023年使用权资产有5.3万元汇兑调整[28] - 2023年度存货拨备约145.6万元，2022年为306.5万元[33] - 2023年末合约资产亏损拨备为52万元，2022年末为28万元[36] - 2023年末贸易应收款项亏损拨备为337.2万元，2022年末为339.7万元[37] - 公司出具发票后提供信贷期最高至90日，2022年最高至60日；贸易应付款项正常信贷期最高至30天，2022年相同[35][42] - 2023年贸易应付款项账面价值为1.08793亿人民币（2022年为1009.6万人民币），其中人民币3544.7万人民币（2022年为1009.6万人民币），美元7334.6万人民币（2022年无）[43][44] - 2023年有3344万人民币无抵押计息借款，自开始起六个月内悉数偿还，按固定年利率8.0%安排[45] - 2023年其他收入约440万人民币，较2022年约540万人民币减少约18.0%[57] - 其他收益净额从2022年约420万元降至约250万元，减少41.1%[58] - 销售及分销开支从2022年约170万元增至约1620万元，增加约8.7倍[59] - 行政开支从2022年约1440万元增至约1780万元，增加23.6%[60] - 报告期物业、厂房及设备减值亏损约740万元，2022年无此项亏损[61] - 融资收入净额从2022年约230万元降至约200万元[62] - 所得税开支从2022年约20万元增至约140万元[63] - 报告期雇员福利开支约3640万元，2022年约3240万元[70] 客户贡献情况 - 2023年客户B为鞋履业务贡献收益22.0161亿元，2022年客户A为鞋履业务贡献收益5.1285亿元[14] 股息情况 - 公司在2023年及2022年均无派付或宣派股息[47] 雇员情况 - 2023年末雇员527名，2022年362名[70] 所得款项使用情况 - 首次公开发售所得款项净额约为8560万港元，截至2023年12月31日已动用6870万港元，未动用结余为1690万港元[74][75] - 动用所得款项净额的部分计划放缓，预计未动用所得款项结余将在来年动用[75] 购股权计划情况 - 公司于2020年12月16日有条件采纳购股权计划，于2021年1月13日生效，截至2023年12月31日及公告日期，无购股权授出，可发行股份总数为1.26亿股，占采纳日期已发行股本的10%[76] 股份过户登记情况 - 公司将在2024年5月21日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2024年5月20日下午四时三十分前送达指定地点[77] 企业管治情况 - 公司已采纳一套企业管治常规，报告期间遵守企业管治守则所载条文[78] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期间全体董事遵守规定标准[79] 证券交易情况 - 报告期间公司及附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[80] 投资与收购情况 - 报告期间公司无重大投资、重大收购及出售[72] - 除招股章程披露的扩张计划外，公司暂无重大投资或收购重大资本资产或其他业务的具体计划，但会继续物色新业务发展机会[73] 福利计划情况 - 公司为中国内地附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，为香港雇员参加强制性公积金计划，报告期间无界定供款计划项下的供款遭到没收，2023年12月31日无没收供款用于降低现有供款水平[71] 公众持股量情况 - 截至公告日期，公司维持了上市规则规定的公众持股量[81] 审核委员会情况 - 集团于2020年12月16日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[82] - 审核委员会已与公司管理层审阅报告期间的综合财务报表[82] 财务报表核对情况 - 中审众环（香港）会计师事务所已核对本公告中集团截至2023年12月31日止年度综合财务报表数字[83] 重大事项情况 - 集团于报告期后至公告日期并无任何重大事项[84] 公告与年报发布情况 - 全年业绩公告将在联交所及公司网站刊发，年报将适时寄发股东并在上述网站刊发[84] 董事会组成情况 - 截至公告日期，董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[84]

公司业务 - 公司主要从事花边制造和染整服务，总部位于中国福建省福州市[7] - 公司在2021年下半年进军香港鞋类贸易业务[9] - 公司将在下半年投放更多资源于鞋履业务，并壮大团队，以设计、开发、制造和销售鞋履产品[13] - 公司的收入主要来自染整服务、花边制造和销售以及鞋类贸易业务[17] - 公司中期期间录得净亏损人民币5.6百万元，较去年同期净利润人民币4.9百万元下降[11] 财务状况 - 公司中期期间录得毛损约人民币1.4百万元，主要由于销售额减少和染整服务价格下降[20] - 公司的流动比率由2022年12月31日的约7.7倍下降至约6.6倍，流动资产净值约为人民币184.3百万元[33] - 截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物约为人民币193.4百万元，贷款来自最终控股公司约为人民币3.7百万元[35][36] - 资产负债比率为1.2%，由于借款和租赁负债水平较低，公司的资产负债比率保持在低位[40][42] - 公司的已发行股本为12,600,000港元，共有1,260,000,000股普通股，资本支出约为人民币1.7百万元[43][44] 公司治理 - 公司已采纳符合上市规则附录十四第二部分企业治理守则的一套企业治理实践[97] - 本公司前身为德运控股有限公司，于2019年1月4日在开曼群岛注册成立[123] - 本公司股份于2021年1月13日在香港联合交易所主板上市[127] 股东信息 - Glorious Way Investments Limited持有公司股份的比例为63.02%[65] - Ms. Wu Chou Har持有公司股份的比例为65.0%[65] - Deyong Investment持有公司股份的比例为10.0%[65] - 林朝基先生与其他人士共同持有公司股份的比例为10.0%[66] - 林月雲女士持有公司股份的比例为10.0%[66] - 蔣艷雲女士持有公司股份的比例为10.0%[66] - 鄭秀欽女士持有公司股份的比例为10.0%[66] - 林雲珍女士持有公司股份的比例为10.0%[66] - 林愛美女士持有公司股份的比例为10.0%[66] 财务表现 - 2023年6月30日止六个月的收入为人民币47,065千元，较去年同期下降了41.5%[108] - 毛利为人民币-1,432千元，较去年同期下降了133.3%[108] - 净利润为人民币-5,552千元，较去年同期下降了213.2%[108] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本（亏损）/盈利为人民币0.44分[165]

财务表现 - 公司2023年中期收益为人民币47.1百万元，较2022年同期减少41.5%[2] - 公司2023年中期毛损为人民币1.4百万元，而2022年同期为毛利人民币4.3百万元[2] - 公司2023年中期拥有人应占亏损为人民币5.6百万元，而2022年同期为溢利人民币4.9百万元[2] - 公司2023年中期每股基本及摊薄亏损为人民币0.44分[2] - 公司2023年中期经营亏损为人民币6.62百万元，而2022年同期为溢利人民币3.97百万元[3] - 公司2023年中期除所得税前亏损为人民币5.555百万元，而2022年同期为溢利人民币5.253百万元[3] - 公司2023年中期拥有人应占全面亏损总额为人民币5.43百万元，而2022年同期为收益人民币5.02百万元[4] - 公司2023年上半年总收益为47,065千元人民币，较2022年同期的80,386千元人民币下降41.5%[16] - 公司2023年上半年分部业绩为-1,432千元人民币，较2022年同期的4,306千元人民币大幅下降[16] - 公司2023年上半年净亏损为人民币5.6百万元，而2022年同期为净利润人民币4.9百万元[40] - 公司2023年上半年毛损为人民币1.4百万元，而2022年同期为毛利人民币4.3百万元[48] - 公司中期期间录得净亏损约人民币5.6百万元，而去年同期为净利润约人民币4.9百万元[55] 现金流与资产负债 - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为人民币193.409百万元，较2022年12月31日增加人民币5.499百万元[5] - 公司2023年6月30日贸易应付款项为人民币15.407百万元，较2022年12月31日增加人民币5.311百万元[8] - 公司截至2023年6月30日的原材料及商品消耗为23,234千元，同比下降48.1%[22] - 公司截至2023年6月30日的雇员福利开支为13,482千元，同比下降16.3%[22] - 公司截至2023年6月30日的销售成本、销售及分销开支、行政开支及金融资产及合约资产减值亏损净额总额为56,375千元，同比下降32.5%[22] - 公司截至2023年6月30日的政府补助为204千元，同比下降95.2%[22] - 公司截至2023年6月30日的汇兑差额为2,376千元，同比下降3.7%[23] - 公司截至2023年6月30日的融资收入净额为1,065千元，同比下降17.0%[24] - 公司截至2023年6月30日的所得税（抵免）/开支为-3千元，同比下降100.8%[26] - 公司截至2023年6月30日的每股基本及摊薄亏损为0.44分，同比下降212.8%[29] - 公司截至2023年6月30日的物业、厂房及设备及使用权资产折旧为8,006千元，同比下降6.6%[30] - 截至2023年6月30日，公司账面净值为150,029千元人民币，较2022年12月31日的150,116千元人民币略有下降[31] - 2023年上半年折旧开支为8,006千元人民币，较2022年同期的8,568千元人民币有所减少[31] - 2023年6月30日，公司存货净值为9,149千元人民币，较2022年12月31日的7,955千元人民币有所增加[33] - 2023年上半年，公司确认存货成本为23,234千元人民币，较2022年同期的44,733千元人民币大幅减少[33] - 2023年6月30日，公司合约资产净额为7,429千元人民币，较2022年12月31日的6,198千元人民币有所增加[34] - 2023年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据净额为6,243千元人民币，较2022年12月31日的6,137千元人民币略有增加[34] - 2023年6月30日，公司1至3个月的贸易应收款项为6,387千元人民币，较2022年12月31日的4,884千元人民币有所增加[36] - 2023年6月30日，公司3个月以上的贸易应收款项为3,605千元人民币，较2022年12月31日的4,650千元人民币有所减少[36] - 公司流动资产净值约为人民币184.3百万元，流动比率由7.7倍下降至6.6倍[56] - 公司现金及现金等价物约为人民币193.4百万元，较去年的人民币187.9百万元有所增加[56] - 公司中期期间购置物业、厂房及设备约人民币1.7百万元，较去年同期的人民币2.0百万元有所减少[58] - 公司雇员总数由362名减少至344名，雇员福利开支总额由人民币16.1百万元减少至人民币13.5百万元[61] - 首次公开发售所得款项净额为85.6百万港元，截至2023年6月30日已动用66.5百万港元，未动用结余为19.1百万港元[64][65] - 公司计划在2024年底前动用剩余款项，主要用于升级、更换及购置机器及设施以扩充染整服务能力及提升效率[65] - 公司已动用36.5百万港元用于升级、更换及购置机器及设施，占计划总额的73.1%[65] - 公司已动用3.4百万港元用于加强染整服务的研发能力及提升品质控制，占计划总额的100%[65] - 公司已动用7.9百万港元以天然气锅炉更换燃煤锅炉，占计划总额的58.1%[65] - 公司已动用9.5百万港元偿还银行贷款，占计划总额的100%[65] - 公司已动用8.3百万港元用于一般营运资金，占计划总额的100%[65] - 公司计划在2024年底前完成所有款项的动用，目前未动用结余为19.1百万港元[65] 业务分部表现 - 鞋履销售分部收益从2022年上半年的36,864千元人民币下降至2023年上半年的13,386千元人民币，降幅达63.7%[16] - 提供染整服务分部收益从2022年上半年的30,355千元人民币下降至2023年上半年的21,803千元人民币，降幅为28.2%[16] - 制造花边分部收益从2022年上半年的13,167千元人民币下降至2023年上半年的11,876千元人民币，降幅为9.8%[16] - 公司2023年上半年在中国市场的收益为33,384千元人民币，较2022年同期的43,031千元人民币下降22.4%[18] - 公司2023年上半年在香港市场的收益为13,387千元人民币，较2022年同期的36,953千元人民币下降63.8%[18] - 客户A在2023年上半年贡献了13,386千元人民币的收益，较2022年同期的36,864千元人民币下降63.7%[19] - 染整服务收益同比下降28.2%，从2022年的人民币30.4百万元减少至2023年的人民币21.8百万元[45] - 花边收益同比下降9.8%，从2022年的人民币13.2百万元减少至2023年的人民币11.9百万元[46] - 鞋履销售收益同比下降63.7%，从2022年的人民币36.9百万元减少至2023年的人民币13.4百万元[47] 成本与开支 - 公司2023年上半年物业、厂房及设备折旧为7,560千元人民币，较2022年同期的8,166千元人民币下降7.4%[16] - 公司2023年上半年添置非流动分部资产为250千元人民币，较2022年同期的8,855千元人民币大幅下降97.2%[16] - 销售及分销开支由人民币0.9百万元减少24.7%至人民币0.7百万元，主要由于染整收益及花边产品销售额减少[51] - 行政开支由人民币6.5百万元增加至人民币6.8百万元，主要由于鞋履业务的人手增加[52] - 融资收入净额由人民币1.3百万元减少至人民币1.1百万元，主要由于银行结余利息收入减少[53] 其他收入与收益 - 其他收入同比下降93.5%，从2022年的人民币4.6百万元减少至2023年的人民币0.3百万元[49] - 公司中期期间录得其他收益约人民币2.4百万元，较去年同期的人民币2.5百万元略有下降[50] 未来计划与战略 - 公司计划在下半年加大对鞋履业务的资源投入，并扩大团队以设计和开发鞋履产品[41] - 公司无重大投资、重大收购及出售事项[62] - 公司与蔡荣星先生订立框架协议，由其关联公司为集团制造及供应多种鞋履，协议期限至2025年12月31日[67] - 公司截至2023年6月30日未根据购股权计划授出或同意授出购股权，可发行股份总数为126,000,000股，占公司已发行股份的10%[66]

公司人员变动 - 蔡荣星先生、Larry Stuart Torchin先生、简雪艮女士、赵国雄博士、陈海山先生于2022年9月30日获委任[3] - 林朝伟先生、林朝文先生、林秉忠先生、魏存灼先生、林莉莉女士、盛子九先生、叶冠成先生、黄俊硕先生于2022年9月30日辞任[3] 公司基本信息 - 公司合规顾问为建泉融资有限公司，核数师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在福建福州长乐区[7] - 公司主要往来银行包括中国银行长乐支行、兴业银行长乐支行等[8] - 公司开曼群岛主要股份过户登记处为Appleby Global Services (Cayman) Limited，香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司香港营业地点在上环文咸东街50号宝恒商业中心17楼1705室[8] - 公司网址为www.ds-lace.com，股份代号为1440[8] 公司财务状况 - 2022年公司录得收入约1.342亿元，较2021年的约1.659亿元减少约19.2%[18][22] - 2022年公司拥有人应占净亏损约为890万元，而2021年的净利润则约为2120万元[18][22] - 2022年鞋类贸易业务收益大幅增加，占集团总收益的约38.2%，2021年约为9.4%[16] - 2022年中国疫情封控措施干扰公司供应链及业务活动，花边销售及染整服务收益和毛利率受不利影响，但被鞋类贸易业务贡献部分抵销[17][21] - 2022年公司资产总值为3.54943亿元，负债总额为290.45万元，权益总额为3.25898亿元[11] - 2022年公司收益为1.34155亿元，销售成本为1.37966亿元，毛亏损为381.1万元[10][15] - 2022年公司除所得税前亏损为877.3万元，公司拥有人应占年内亏损为893.7万元[10][15] - 2022年公司总收益为1.34155亿元，2021年为1.65942亿元[28][30] - 染整收益从2021年约9420万元降至2022年约5610万元，减少约40.5%[31][32] - 花边收益从2021年约5620万元降至2022年约2680万元，减少约52.3%[33] - 鞋履销售收益从2021年约1550万元增至2022年约5130万元，增加约2.3倍[34] - 2022年公司录得毛损约380万元，2021年毛利约3920万元[34] - 其他收入从2021年约190万元增至2022年约540万元，增加约1.8倍[34] - 销售及分销开支从2021年约240万元降至2022年约170万元，减少约31.2%[35] - 行政开支从2021年约1030万元增至2022年约1440万元，增加约39.2%[35] - 融资收入净额从2021年约140万元增至2022年约230万元[35] - 所得税开支从2021年约290万元降至2022年约20万元[35] - 报告期内公司净亏损约890万元，2021年净利润约2120万元[36][40] - 董事会不建议报告期派付股息，2021年也未派付[37][40] - 2022年末公司流动资产净值约1.817亿元，2021年约1.773亿元；流动比率从2021年末的约5.1倍升至2022年末的约7.7倍[38][41] - 2022年末公司现金及现金等价物约1.879亿元，2021年约1.823亿元；2022年和2021年均无银行借款、未提取银行融资总额和质押资产[39] - 2022年和2021年末公司资产负债比率为零；2022年末公司已发行股本为1260万港元，已发行股份数为12.6亿股每股面值0.01港元的普通股[42] - 报告期内公司资本开支现金流量约1060万元，2021年约3520万元；2022年末资本承担约40万元，2021年约20万元；2022年末无重大或然负债，2021年也无[42] - 2022年末公司有362名员工，2021年有495名；报告期内员工福利开支总额约3240万元，2021年约3710万元[43][46] - 公司为内地子公司员工参加退休福利计划，为香港员工参加强积金计划；报告期内界定供款计划无供款没收情况，2022年末无没收供款用于降低现有供款水平[44][45][47] 公司业务规划 - 公司预期中国经济将从疫情中逐步恢复，未来将采取审慎方针经营现有业务，积极物色潜在商机[19][23] - 公司将继续提高生产效率，降低营运成本，遵守环保政策，加强研发能力和质量控制[19][23] - 鉴于鞋类业务增长潜力及管理层经验，集团拟在该业务投入更多资源争取客户及订单[19][23] 公司股份交易 - 2022年6月17日，卖方同意出售7.245亿股股份给要约人，占公司已发行股份的57.50%[55][59] - 买卖协议完成前，要约人及其一致行动人士拥有1.60405亿股股份权益，占比约12.73%；完成后，拥有8.84905亿股股份权益，占比约70.23%[56][59] - 2022年9月2日要约结束后，要约人及其一致行动人士拥有8.8491亿股股份权益，占比约70.2309%[57][59] 首次公开售股款项 - 首次公开售股所得款项净额约为8560万港元，截至2022年12月31日已动用6550万港元，未动用结余2010万港元[50][52][53] - 所得款项净额计划用途包括扩充染整服务产能、加强研发能力、更换锅炉等，部分未动用结余预计在2023年底前使用[53] - 因新冠疫情，中国及全球经济放缓，染整服务及花边产品订单锐减，公司使用首次公开售股所得款项的部分计划放缓[54][58] 公司董事信息 - 蔡荣星于2022年9月30日获委任为执行董事，负责公司战略规划和整体预算[61] - 蔡荣星在制鞋及分销行业有超30年经验，还在多家公司担任职务[62] - 蔡荣星61岁，2022年9月30日获委任为执行董事，负责集团战略规划及整体预算，在鞋履行业有超30年经验[65] - 林民强67岁，负责染整服务及花边制造销售业务管理、策略规划及整体预算，在布料织造及染整行业有超33年经验[66][68] - Larry Stuart Torchin 71岁，2022年9月30日获委任为执行董事，负责集团鞋履销售及营销业务，在鞋履及服装行业有超50年经验[69] - 简雪艮37岁，2022年9月30日获委任为执行董事，负责集团整体财务事务，在会计、财务和公司秘书领域有超13年经验[70][71] - 蔡荣星为启星投资、启星实业等公司董事或执行董事，还担任多个社会职务并获铜紫荆星章[65] - 林民强曾担任长乐经编织物厂厂长、兴盛执行董事及经理，后任德运科技董事[67][68] - Larry Stuart Torchin曾成立Eclisse Footwear Company，创办Larry Stuart Ltd.，还在多家公司任职[69] - 简雪艮曾在安永华明、香港航天科技等公司任职，为多家上市公司提供公司秘书服务[71] - 德运科技于2006年1月通过兼并与兴盛合并[67][68] - Larry Stuart Ltd.于1995年被Brown Shoe Company收购[69] - 简雪艮女士于2022年9月30日获委任为公司执行董事，负责整体财务事宜，有超13年会计、财务及公司秘书领域经验[72] - 周杰霆先生于2020年12月16日获委任为独立非执行董事等职，负责独立监督集团管理，有逾15年相关领域经验[74] - 赵國雄博士于2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，负责独立监督集团管理，有超40年国际房地产经验[77][80] - 陈海山先生于2022年9月30日获委任为独立非执行董事等职，负责独立监督集团管理，有超40年销售行业经验[81] - 简雪艮女士2008年7月获华南理工大学会计学学士学位，2019年1月成香港会计师公会会员，2010年12月成中国注册会计师协会会员[72][73] - 周杰霆先生2007年11月获麦考瑞大学会计学商学士学位，2021年11月获香港中文大学工商管理硕士学位，2011年9月成澳洲会计师公会会员，2015年5月成香港会计师公会会员[76] - 周杰霆先生2018年7月至2021年7月任香港航天科技集团有限公司独立非执行董事，自2023年1月起任威讯控股有限公司公司秘书[75] - 赵博士1997年加入长江集团，2015年2月起任长江实业集团有限公司执行董事，2015年6月起任执行委员会委员[80] - 赵博士担任泓富产业信托管理人泓富资产管理有限公司主席、置富产业信托管理人置富资产管理有限公司非执行董事、ESR Group Limited非执行董事[80] - 陈先生曾任职Devie & Co. Limited香港销售团队及Hüls Far East Co., Ltd香港销售经理，现为金和精化有限公司董事[81] 公司企业管治 - 公司采纳一套符合企业管治守则的企业管治常规[82] - 公司为外部方设立举报渠道，审核委员会定期审视反贿赂和反贪污政策及举报政策[83][85] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内已遵守规定[84] - 公司未委任行政总裁，日常运营及管理由执行董事监控，董事会认为现架构适合公司[86][90] - 主席至少每年与独立非执行董事举行会议，报告期内公司已举行[87][90] - 公司每年评估独立非执行董事独立性，收到其独立性书面确认书，认为全体均独立[89][91] - 董事会目前由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[92] - 蔡荣星等四名执行董事分别负责集团不同业务的战略规划、预算及财务等事宜[93] - 周杰霆等三名独立非执行董事监督集团并提供独立意见，分别担任不同委员会职务[94] - 董事会组成反映集团业务发展所需技能与经验平衡，结构确保独立性和客观性，保障公司及股东利益[95] - 报告期内董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，占比至少三分之一，且一名具备相关专长[96] - 董事会负责公司领导和控制，日常业务运营及管理授权给执行董事和高级管理层，后者定期汇报[97] - 蔡荣星等六人自2022年9月30日起获三年委任，林民强和周杰霆自2020年12月16日起获三年委任，周杰霆于2022年9月30日续约[98] - 每届股东周年大会，三分之一董事轮值退任，若董事人数非三的倍数，退任人数为最接近但不少于三分之一的人数[102] - 董事会有权随时委任董事填补空缺或增加人数，获委任董事任期至首次股东大会或股东周年大会，需重选[103] - 公司可通过普通决议案罢免未届任期董事并委任他人替代，蔡荣星等六人将在股东周年大会退任并参选连任[104] - 公司采用董事会多元化政策，明确挑选董事候选人标准，按候选人长处和贡献决定[106] - 董事知识和技能均衡，年龄37 - 72岁，包括6名男士和1名女士，公司致力于促进管理层多元化[107] - 提名委员会负责确保董事会成员多元化，定期检讨政策和情况，公司每年披露董事会多元化组成[108] - 公司为提名委员会采纳提名政策，评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[110] - 新增董事或高级管理人员时，提名委员会及/或董事会按6个程序确定候选人并推荐[111] - 提名委员会监察提名政策执行情况并每年向董事会汇报[112] - 公司召开股东周年大会须21个完整营业日书面通知，其他股东大会须14日书面通知[112] - 董事会或其委员会可通过电话等通讯设备开会，董事对有重大权益的决议案不得投票或计入法定人数[112] - 为遵守企业管治守则，公司各财政年度至少举行四次定期董事会会议，约每季一次[112] - 定期董事会会议至少提前14天书面通知董事，议程及文件至少提前3天发送[112] - 报告期内公司举行了四次董事会会议[112] - 报告期内各董事在董事会及委员会会议的出席记录有列表展示[113] - 董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事，所有执行董事出席会议次数为4/4，部分独立非执行董事在各委员会出席次数为2/2[114] - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并公布在联交所和公司网站[115][116] - 审核委员会于2020年12月16日成立，报告期内举行2次会议，主要职责包括协助董事会评估财务等系统有效性等[117] - 审核委员会认为集团报告期综合财务报表符合适用会计准则及上市规则，已充分披露[118][119] - 薪酬委员会于2020年12月16日成立，报告期内举行2次会议，认为董事及高级管理层薪酬公平合理[120][121] - 公司于2020年12月16日成立提名委员会，报告期内举行两次会议[122] - 公司采纳股息政策，无固定股息政策和预先厘定的股息分派行动[122] - 董事会将不时检讨股息政策，可行使酌情权更新、修订及/或修改[122] - 董事会将企业管治职能授权予审核委员会[123][126] - 企业管治政策强调董事会质量、内部控制、披露惯例及对股东的透明度和问责性[124][126] - 董事会定期检讨企业管治政策以维持高标准[124][126] - 全体董事应参与持续专业发展项目[125][127] - 公司推荐或安排董事参加培训课程并提供阅读资料[125][127] - 全体董事确认在报告期内遵守企业管治守则条文第C.1.4条[125][127] - 审核委员会权限包括制定和检讨公司企业管治政策等多项内容[123][126] 公司审计