公司基本信息 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，2020年7月14日前原名毅德国际控股有限公司[5] - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东[7] - 2020年公司战略升级为“新生态产城服务商”，更名“粤港湾控股有限公司”[7] - 公司股份代号为1396，在香港联合交易所上市，13.85%于2023年到期优先票据在新加坡证券交易所上市[14] 公司报告与交易安排 - 公司2022年度报告印刷版本将于2023年4月29日寄发[1] - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起暂停交易，申请自2023年5月2日上午九时正起恢复交易[3] 公司管理层变动 - 王再兴先生于2022年6月27日由非执行董事调任执行董事[12] - 何飞先生于2022年6月27日获委任为总裁[12] - 魏海燕女士于2022年6月27日获委任为执行董事[12] - 冯科先生于2022年6月27日获委任非执行董事，于2023年3月1日辞任[12] - 戴亦一先生于2023年4月7日辞任独立非执行董事[12] - 曾云枢于2022年6月27日获委任为公司主席[105] - 王再兴于2022年1月20日由执行董事及主席调任非执行董事及主席，6月27日调任执行董事及联席主席[105] - 蔡鸿文于2022年6月27日获委任为公司联席主席[105] - 何飞于2022年6月27日获委任为公司执行董事兼总裁[105] - 陈军余于2022年1月20日获委任为执行董事兼联席主席兼总裁，5月6日辞任[105] - 杨三明于2022年1月20日由总裁调任执行总裁，6月27日辞任执行董事兼执行总裁[105] - 王德文于2022年1月20日辞任联席总裁，6月27日辞任执行董事[105] - 冯科于2022年6月27日获委任非执行董事，2023年3月1日辞任[105] - 戴亦一于2023年4月7日辞任独立非执行董事[105] - 曾云枢先生于2022年6月27日被委任为董事会主席[198] - 王再兴先生于2022年6月27日由非执行董事兼主席调任为执行董事兼联席主席[199] - 蔡鸿文先生于2022年6月27日被委任为董事会联席主席[200] - 何飞先生于2022年6月27日获委任为执行董事及公司总裁[200] 宏观经济环境 - 2022年中国GDP达121万亿元，同比增长3% [15] - 2023年全球经济增长预期放缓，中国出口贸易面临挑战，国内经济支撑或转向内循环[20] - 中央坚持“房住不炒”，供需两端政策有优化空间，房企融资链有望畅通，资金面或改善[20] 公司业务战略 - 公司将在投资端实施审慎拿地策略，通过合作开发降低风险、减少支出[22] - 公司在销售端将加强销售回款，通过主动灵活策略加速去化[22] - 公司在运营端将强化品质提升策略，严控成本费用支出[22] - 公司在融资端将积极拓展融资渠道，优化债务结构，降低融资成本[23] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司合约销售约24.504亿元，较2021年的45.825亿元下降约46.5% [19] - 截至2022年12月31日，公司已确权土地储备约820万平方米，2021年12月31日为940万平方米[19] - 2022财年公司收入约为31.681亿元，较2021财年的55.709亿元下降[27] - 2022财年销售成本约为32.141亿元，较2021财年的48.356亿元下降[28] - 2022财年公司录得负毛利约4600万元，2021财年录得毛利约7.353亿元[29] - 2022财年其他净亏损约为5620万元，2021财年亏损约为1.658亿元[30] - 2022财年销售及行政费用总额约为4.635亿元，较2021财年的6.695亿元下降30.8%[31] - 2022财年公司确认减值亏损约为3.4亿元，2021财年为1210万元[35] - 2022财年投资物业确认公允值亏损约为6.774亿元，2021财年约亏损970万元[37] - 2022财年融资成本约为4.003亿元，较去年的2.97亿元增加34.8%[38] - 截至2022年12月31日，集团现金余额约为人民币19.404亿元，2021年12月31日约为人民币21.368亿元[44] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款及其他借贷约为人民币49.097亿元，2021年12月31日约为人民币32.713亿元；优先票据约为人民币26.098亿元，2021年12月31日约为人民币23.465亿元；以摊余成本计量的金融负债约为人民币3.526亿元，2021年12月31日为人民币8.635亿元[45] - 截至2022年12月31日，集团或然负债约为人民币32.555亿元，2021年12月31日约为人民币32.437亿元[46] - 截至2022年12月31日，已订约但未在财务报表内拨备的资本承担中，建设及发展合约为人民币13.48488亿元，2021年为人民币50.00054亿元；土地合约为0，2021年为人民币2.5155亿元[49] - 截至2022年12月31日，流动比率为1.40，2021年为1.62；资产负债率为34.7%，2021年为27.1%[49] - 2022年公司收入为3,168,080千元人民币，2021年为5,570,884千元人民币[60] - 2022年公司毛利亏损45,974千元人民币，2021年为盈利735,254千元人民币[60] - 2022年公司除税前亏损1,916,618千元人民币，2021年亏损355,669千元人民币[60] - 2022年公司年内亏损1,729,027千元人民币，2021年亏损445,110千元人民币[60] - 2022年12月31日公司非流动资产为2,708,667千元人民币，2021年为3,650,383千元人民币[61] - 2022年12月31日公司流动资产为19,998,734千元人民币，2021年为20,222,582千元人民币[61] - 2022年12月31日公司流动负债为14,311,628千元人民币，2021年为12,490,269千元人民币[61] - 2022年董事会不建议派付末期股息，2021年也未派付[72] - 2022财年，慈善捐款及其他捐款约为人民币0.4百万元，2021财年为人民币1.3百万元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业开发及相关服务收入约为11.215亿元，较2021财年的40.882亿元下降72.6%[27] - 物业开发及相关服务销售成本约为11.68亿元，较2021财年的33.588亿元下降65.2%[28] - 2022财年，物业开发及相关服务分部单一最大客户和五大客户收入分别占集团收入约0.5%和1.4%[77] - 2022财年，物业开发及相关服务分部单一最大供应商和五大供应商采购总额分别占集团采购总额约28.3%和53.6%[78] 公司股份相关 - 2022年8月17日董事会建议实行股份合并，9月23日获股东批准，9月27日生效，每10股面值0.01港元股份合并为1股面值0.1港元股份[58] - 2022年12月31日公司已发行股份总数为453,735,400股每股面值0.1港元（调整后），2021年12月31日为4,537,354,000股每股面值0.01港元[59] - 2022年9月27日，每十股已发行及未发行现有股份合并为一股合并股份的股份合并生效[90] 购股计划相关 - 购股计划可发行股份最高数目为40,148,440股，约占报告日期已发行股份总数的8.85%[85] - 截至2022年12月31日，可就购股计划授出的购股发行股份总数为6,252,000股，占2022财年已发行股份加权平均数约1.38%[91] - 2022年1月1日和12月31日，根据购股计划可授予购股数量分别为17,208,440股和11,208,440股[93] - 购股计划自2019年5月30日起十年内有效，截至2022年12月31日，余下期限约为六年五个月[88] - 公司接获签署要约函件及汇款人民币1.00元时，购股获承授人接纳，汇款应不迟于要约日期起7天内收到[87] - 上市规则新第17章于2023年1月1日生效，公司在修改购股计划前需遵守过渡安排相关规定[94] - 2022年初未行使购股权总数为12320000份，年内授予6000000份，失效12068000份，年末剩余6252000份[95] - 何飞先生于2022年6月26日获授3000000份购股权，授予日期前收市价为2.5港元每股，行使价为5.0港元每股，公平价值为0.031港元每股[95] - 陈军余先生于2022年1月20日获授3000000份购股权，后于5月6日辞职，购股权失效，授予日期前收市价为4.1港元每股，行使价为5.0港元每股，公平价值为0.069港元每股[95][97] - 2022年6月26日授出的购股权限期归属及行使，2023年4月1日归属30%，行使期为2023年4月1日至7月1日；2024年4月1日归属30%，行使期为2024年4月1日至7月1日；2025年4月1日归属40%，行使期为2025年4月1日至7月1日[102] - 2022年1月19日授出的购股权限期归属及行使，但因陈军余辞职已全部失效，原计划2022年4月1日归属30%，行使期为2022年4月1日至7月1日；2023年4月1日归属30%，行使期为2023年4月1日至7月1日；2024年4月1日归属40%，行使期为2024年4月1日至7月1日[102] - 2020年6月12日及12月7日授出的购股权限期归属及行使，2021年4月1日归属30%，行使期为2021年4月1日至7月1日；2022年4月1日归属30%，行使期为2022年4月1日至7月1日；2023年4月1日归属40%，行使期为2023年4月1日至7月1日[103] - 杨三明先生于2022年6月27日辞去执行董事职务，相关2100000份购股权失效[95][98] - 王德文先生于2022年6月27日辞去执行董事职务，年初700000份购股权，年内300000份失效，年末剩余400000份[95][99] - 林智远先生于2022年6月20日辞去独立非执行董事职务，相关63000份购股权失效[95][100] - 岳峥先生于2022年6月27日辞去独立非执行董事职务，相关63000份购股权失效[95][101] 公司股权结构 - 2022年12月31日，曾云枢、蔡鸿文分别持有公司普通股276,443,711股，占已发行总股本60.93%[125] - 2022年12月31日，何飞持有公司普通股和购股权合计25,686,770，占已发行总股本5.66%[125] - 股权百分比按2022年12月31日已发行的453,735,400股股份计算[126][132] - 2022年12月31日，曾云枢先生及配偶通过相关公司于276,443,711股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[126] - 2022年12月31日，蔡鸿文先生及配偶通过相关公司于276,443,711股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[127] - 2022年12月31日，顶昇持有33,280,000股公司股份，占已发行总股本约7.33%[131] - 2022年12月31日，SUNET GLOBAL LIMITED持有33,280,000股公司股份，占已发行总股本约7.33%[131] - 2022年12月31日，王剑先生持有33,280,000股公司股份，占已发行总股本约7.33%[131] - 2022年12月31日，何飞先生持有22,686,770股公司股份及3,000,000股购股权，占已发行总股本约5.66%[1

公司基本信息 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，股份代号为01396.HK[4] - 2020年7月14日前公司原名为毅德国际控股有限公司，后更名[4] - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东[5] - 2020年公司战略升级为“新生态产城服务商”[5] 公司管理层变动 - 杨三明、王德文于2022年6月27日辞任执行董事[12] - 何飞、魏海燕于2022年6月27日被委任为执行董事[12] - 冯科于2022年6月27日被委任为非执行董事[12] - 林智远于2022年6月20日辞任独立非执行董事[12] - 岳峥于2022年6月27日辞任独立非执行董事[12] - 关浣非、韩秦春于2022年6月27日被委任为独立非执行董事[12] - 2022年1月20日曾云枢辞任董事会联席主席，6月27日被委任为董事会主席[139] - 2022年1月20日王再兴由执行董事调任为非执行董事，6月27日由非执行董事兼董事会主席调任为执行董事兼董事会联席主席[139] - 2022年1月20日蔡鸿文辞任董事会联席主席，6月27日被委任为董事会联席主席[139] - 2022年6月27日何飞获委任为执行董事及公司总裁[139] - 2022年6月27日魏海燕获委任为执行董事及薪酬委员会成员，冯科获委任为非执行董事[139] - 关浣非先生于2022年6月27日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员[142] - 韩秦春先生于2022年6月27日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员[142] - 陈军余先生于2022年1月20日获委任为执行董事、董事会联席主席兼总裁，于2022年5月6日辞任[142] - 王德文先生于2022年1月20日辞任公司联席总裁，于2022年6月27日辞任执行董事及薪酬委员会成员职务，调任为公司顾问[142] - 杨三明先生于2022年1月20日由总裁调任为执行总裁，于2022年6月27日辞任执行董事及执行总裁[142] - 岳峥先生于2022年6月27日辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员及提名委员会成员职务[142] - 林智远先生于2022年6月20日辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员职务[142] 公司合约销售情况 - 2022年上半年公司合约销售约10.976亿元，较2021年同期下降约64.0%，住宅物业销售占比约76.1%，商业及其他物业销售占比约23.9%[22][24] 公司土地储备情况 - 截至2022年6月30日，公司已确权的土地储备约为902.7万平方米[22][24] 公司收入情况 - 2022年上半年公司总收入约为13.217亿元，物业开发及相关服务收入约为3.128亿元，同比下降83.6%，贸易业务收入约10.09亿元，同比增长43.7%[26][27] - 2022年上半年收入为13.21716亿元，2021年同期为26.04255亿元，同比下降49.24%[163] - 截至2022年6月30日止6个月公司总收入约为13.2亿元，较2021年同期减少约49%[188] - 2022年上半年物业销售收入为256,531千元，2021年同期为1,792,809千元[195] - 2022年上半年物业管理服务收入为32,585千元，2021年同期为45,842千元[195] - 2022年上半年贸易业务收入为1,008,958千元，2021年同期为701,986千元[195] - 2022年上半年其他收入为8,874千元，2021年同期为39,796千元[195] - 2022年上半年租金收入为14,768千元，2021年同期为23,822千元[195] - 2022年上半年来自客户合约的收入为1,306,948千元，2021年同期为2,580,433千元[195] - 2022年上半年总收入为1,321,716千元，2021年同期为2,604,255千元[195] 公司销售成本情况 - 2022年上半年公司总销售成本约为14.732亿元，物业开发及相关服务的销售成本约4.601亿元，同比下降约65.4%[28][31] - 2022年上半年销售成本为14.7322亿元，2021年同期为20.30915亿元，同比下降27.46%[163] 公司毛利情况 - 2022年上半年公司录得负毛利约为1.515亿元，2021年同期为毛利约5.733亿元[29][32] - 2022年上半年毛利亏损1.51504亿元，2021年同期毛利为5.7334亿元[163] 公司销售及行政费用情况 - 2022年上半年销售及行政费用总额约为2.514亿元，与2021年同期基本持平[30][33] 公司投资物业公允价值情况 - 2022年上半年公司对现有投资物业确认公允价值损失1.659亿元，2021年同期为公允价值收益0.105亿元[36] - 2022年上半年公司投资物业确认约1.659亿元公允值亏损，去年同期为1050万元公允值收益[42] 公司财务成本情况 - 2022年上半年公司财务成本约为3.006亿元，较2021年同期的1.733亿元增加73.5%[37] - 2022年上半年公司融资成本约3.006亿元，较去年同期的1.733亿元上升约73.5%[43] 公司所得税费用情况 - 2022年上半年公司记录负所得税费用，主要因经营亏损和投资物业公允价值损失[38] 公司现金余额情况 - 截至2022年6月30日，公司现金余额（包括质押和受限现金）约为19.165亿元，2021年12月31日约为21.368亿元[41] - 截至2022年6月30日，公司现金余额约19.165亿元，2021年12月31日约为21.368亿元[46] - 2022年1月1日现金及现金等价物为13.73314亿元，6月30日降至6.87485亿元[183] 公司负债情况 - 截至2022年6月30日，公司银行贷款及其他借贷约45.822亿元，2021年12月31日约为32.713亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司优先票据约24.617亿元，2021年12月31日约为23.465亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司以摊余成本计量的金融负债约6.838亿元，2021年12月31日为8.635亿元[48][49] - 截至2022年6月30日，公司或然负债约31.384亿元，2021年12月31日约为32.437亿元[54][55] - 截至2022年6月30日，公司已订约但未在财务报表拨备的资本承担总计约48.36999亿元，2021年12月31日约为52.51604亿元[58] - 2022年6月30日银行贷款及其他借贷为3,935,795千元，2021年12月31日为2,739,692千元[171] - 2022年6月30日优先票据为1,970,095千元，2021年12月31日为1,877,848千元[171] - 2022年6月30日租赁负债为24,405千元，2021年12月31日为27,322千元[171] - 2022年6月30日递延税项负债为91,524千元，2021年12月31日为132,988千元[171] - 2022年6月30日其他金融负债为768,009千元，2021年12月31日为947,719千元[171] - 2022年6月30日非流动负债总计6,789,828千元，2021年12月31日为5,725,569千元[171] 公司流动比率和资产负债比率情况 - 2022年6月30日公司流动比率为1.71，2021年12月31日为1.62[63] - 2022年6月30日公司资产负债比率为34.7%，2021年12月31日为27.1%[63] 公司雇员情况 - 截至2022年6月30日，集团雇员有880人，2021年12月31日为1275人[74][75] 公司股权结构情况 - 曾云枢先生持有公司普通股2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[85] - 蔡鸿文先生持有公司普通股2,664,306,801股，占公司已发行总股本的58.72%[85] - 何飞先生持有公司购股权30,000,000份，占公司已发行总股本的0.66%[85] - 股权百分比按2022年6月30日已发行4,537,354,000股股份计算[88] - 曾云枢先生及其配偶通过相关公司于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[88] - 蔡鸿文先生及其配偶通过相关公司于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[88] - 何飞先生及其配偶被视为于256,867,700股公司股份中拥有权益，占已发行股份约5.66%[88] - 中国粤港澳大湾区控股持有2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 瑞信海德控股有限公司通过控制公司权益涉及2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 曾云枢先生通过控制公司权益涉及2,664,306,801股，占已发行总股本科约58.72%[93] - 陈军余先生为实益拥有人，持有449,198,000股，占已发行总股本科约9.90%[93] - 顶昇有限公司为实益拥有人，持有332,800,000股，占已发行总股本科约7.33%[93] - 王剑先生通过控制公司权益涉及332,800,000股，占已发行总股本科约7.33%[93] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份4,537,354,000股，股权百分比以此为基准计算[96] - 截至中期报告日期，中国粤港澳大湾区控股、RXHD Holdings、曾云枢先生分别被视为于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[96] - 截至中期报告日期，中国粤港澳大湾区控股、客家公园、Guang Yitong及蔡鸿文先生分别被视为于2,764,437,101股公司股份中拥有权益，占已发行股份约60.93%[96] 公司购股期权计划情况 - 公司于2019年5月30日批准及采纳购股期权计划[99][102] - 截至2022年6月30日，购股期权计划下尚未行使的购股期权总数为95,170,000股，占公司已发行股份约2.10%[100] - 2022年1月1日至6月30日期间，购股期权授予总数为60,000,000股，注销/失效总数为88,030,000股[101] - 何飞先生于2022年6月26日获授予30,000,000股购股期权，行使价为0.50港元每股[101] - 陈军余先生于2022年1月20日获授予30,000,000股购股期权，后因辞职相关期权失效[101][105] - 杨三明先生于2022年6月27日辞职，相关21,000,000股购股期权失效[101][105] - 林智远先生于2022年6月20日辞职，相关630,000股购股期权失效[101][105] - 陈军余先生于2022年1月20日获授3000万股购股权，后于2022年5月6日辞任，相关购股权失效[106] - 2020年6月12日及12月7日授出的购股权限，2021年4月1日归属30%，行使期为2021年4月1日至7月1日；2022年4月1日归属30%，行使期为2022年4月1日至7月1日；2023年4月1日归属40%，行使期为2023年4月1日至7月1日[108] - 2022年6月26日授出的购股权限，2023年4月1日归属30%，行使期为2023年4月1日至7月1日；2024年4月1日归属30%，行使期为2024年4月1日至7月1日；2025年4月1日归属40%，行使期为2025年4月1日至7月1日[11

( ( 2021 Annual Report 年 報 CONTENTS 目錄 | Corporate Profile 公司簡介 | 2 | | --- | --- | | Core Value 核心價值 | 3 | | 2021 Honors and Awards 2021年度榮譽及獎項 | 4 | | Corporate Information 公司資料 | 5 | | Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 | 8 | | Financial Summary 財務概要 | 16 | | Directors' Report 董事會報告 | 18 | | Corporate Governance Report 企業管治報告 | 35 | | Biographical Details of Directors and Senior Management 董事及高級管理層履歷 | 53 | | Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 | 64 | | Audited Consolidated Financial Statements ...

| 2 | Corporate Profile | | --- | --- | | | 公司簡介 | | 4 | Core Value | | | 核心價值 | | 5 | Major Honors and Awards in the First Half of 2021 | | | 2021年上半年主要榮譽及獎項 | | 6 | Corporate Information 公司資料 | | 9 | Management Discussion and Analysis | | | 管理層討論及分析 | | 24 | Disclosure of Interest | | | 權益披露 | | 31 | Corporate Governance and Other Information 公司管治及其他資料 | | 35 | Review Report | | | 審閱報告 | | 37 | Consolidated Statement of Profit or Loss | | | 合併損益表 | | 38 | Consolidated Statement of Profit or Loss and | | | ...

公司上市与更名 - 公司于2013年10月31日在香港联交所主板上市，股份代号为1396.HK[4][7] - 2020年7月14日公司更名为“粤港湾控股有限公司”，启用新英文标识“YOUNGO”[4][7][17][18] - 2020年7月14日公司英文名由“Hydoo International Holding Limited”改为“Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited”，中文名由“毅德国际控股有限公司”改为“粤港湾控股有限公司”[50] - 2020年公司英文名由「Hydoo International Holding Limited」改为「Guangdong – Hong Kong Greater Bay Area Holdings Limited」，中文名由「毅德國際控股有限公司」改为「粵港灣控股有限公司」[53] - 公司股份在香港联合交易所上市，股份代号为1396[45][46] - 公司14.00%于2021年到期之2年期优先票据在新加坡证券交易所上市[46] 公司战略发展 - 2019年公司进行战略重组，引入战略股东助力创新发展和产业升级[5][7] - 2020年公司战略升级为“新生态产城服务商”，实行双品牌运作[5][7] - 公司战略升级后定位为「新生態產城服務商」，聚焦大湾区，同时在中国大陆其他区域尤其是省会城市寻找高周转商住项目机会[56][59] - 公司战略升级后的核心价值观是「誠信、創新、卓越、共贏」，企业精神是「學習力就是競爭力」，工作理念是「學習進取、陽光激情、快樂工作、健康生活」[57][59] - 公司将2021年确定为“品质提升年”，通过品质提升战略提升品牌形象[35][36] - 公司将2021年定为“品质提升年”，实施品质提升战略，以“六大”主题为指导推动项目经营管控与服务突破[71][73] - 公司以“赋能城市未来，成就美好生活”为愿景，发挥“新生态产城服务商”定位构建产业生态系统[76][78] 公司荣誉与社会责任 - 2020年公司获“粤港澳大湾区房地产50强企业”TOP19等多项荣誉[14] - 公司25年来积极履行社会责任，开展扶贫工作，抗击疫情时捐款捐物[72][74] - 公司在抗疫中采取多种措施保护员工等利益相关者，采购超120万只各类医用口罩等物资支持抗疫[83] - 公司采购逾120万只各类医用口罩及相当数量医疗物资支持抗疫[86] 公司人事变动 - 2020年6月9日蔡鸿文辞任CEO，杨三明获委任为CEO[39][40][41] - 2020年12月23日独立非执行董事赵立华辞世[39][41] - 2021年3月19日戴亦一获委任为独立非执行董事及提名委员会主席[39][41] - 2020年7月1日陈思翰辞任公司秘书及授权代表，梁丽娜获委任[42][43] 公司业务拓展与项目获取 - 2020年公司聚焦大湾区，获取多个项目实现土地储备全面增长[20][23] - 截至年报日期，公司在大湾区获取并跟进7个城市更新及高端住宅项目，预计贡献约168万平方米建筑面积；在大湾区相邻区域获取商住项目，预计贡献约92万平方米建筑面积，共计约260万平方米[65] - 公司2020年在大湾区及辐射区域获取10个项目，预计贡献新增建筑面积约260万平方米，其中大湾区7个项目预计贡献约168万平方米，辐射区域3个项目约92万平方米[67] - 2020年公司在深圳、东莞及惠州获得并跟进七个项目，预计贡献建筑面积约168万平方米[97][100] - 2020年公司获得建筑面积约153万平方米的商住项目，包括两个省会城市项目等[98][100] - 2020年公司新获取土地储备约189万平方米，其中约66%位于大湾区及辐射区域[102][103] - 2020年12月31日及年报之日，公司土地储备分别约为892万平方米及1140万平方米（含已锁定待确权项目）[102][103] - 截至2020年12月31日，公司土地储备约892万平方米，其中住宅物业占比约42.3%，商业及其他物业占比约57.7%，预计到年报日期土地储备达1140万平方米[105][106] - 2020年公司紧跟国家战略，抓住大湾区建设和城市更新机遇，推进大湾区项目开发，重点布局深圳、东莞和惠州[85] 公司融资与激励机制 - 2020年公司通过发行境外美元债券、新股等进行股权和债券融资[21][24] - 2020年公司授出购股权，建立健全长效激励机制[25][27] 公司会议与活动 - 2020年12月27日公司在深圳前海举办首届合作伙伴大会[26][28] 公司人才与数字化建设 - 2020年初公司启动人才战略规划，打造“特高人才班”并启动“优粤生”招聘计划[31][32] - 2020年初公司启动数字化建设，携手明源云采用“管理 + IT”模式打造数字化[33] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司合约销售金额约为人民币4210百万元，超额完成全年目标[62][66] - 2020年公司收入约为人民币3737.2百万元，较2019财年大幅增加136.0%（2019财年收入约为人民币1583.3百万元）[62][66] - 2020年公司毛利约为人民币1286.7百万元，较2019财年大幅增加124.6%（2019财年毛利约为人民币572.9百万元）[62][66] - 2020财年每股基本盈利约为人民币8.4分，2019财年每股基本亏损为人民币6.8分，强势扭亏为盈[62][66] - 2020财年公司发展大宗商品贸易新业务，总交易金额约人民币575.0百万元，净利润计入公司收入[63][66] - 2020年虽有疫情，公司营收和利润较2019财年仍实现增长，董事认为疫情对当年运营和财务无重大影响[82] - 2020财年公司营收37.372亿元人民币，较2019财年增长136.0%；毛利12.867亿元人民币，较2019财年增长124.6%；净利润3.563亿元人民币，实现扭亏为盈；基本每股收益0.084元人民币[84] - 2020财年公司收入为37.372亿人民币，较2019财年上升136.0%；毛利为12.867亿人民币，较2019财年上升124.6%；净利润为3.563亿人民币，2019财年亏损2.773亿人民币[87] - 2020财年每股基本盈利为0.084元，2019财年每股基本亏损为0.068元[87] - 2020年公司合约销售金额达约42.1亿人民币，合约销售面积约为68万平方米，超出年度预期[90][92] - 2020年下半年销售业绩创新高，比上半年大幅上涨[90][92] - 2020财年公司总收入约37.372亿元，较2019财年的约15.833亿元增加约21.539亿元，增长136.0%，物业销售收入占比约96.2%[114][119] - 2020财年公司开展大宗商品贸易新业务，总交易金额约5.75亿元，净利润计入公司收入[115][119] - 2020财年公司物业销售收入约35.95亿元，较2019财年的约14.23亿元增加约21.72亿元，增长152.7%[116][120] - 2020财年物业平均销售单价从2019财年的5115元/平方米增加667元/平方米，增长13.0%，至5782元/平方米[116][120] - 2020财年物业交付面积约62.2万平方米，较2019财年的约27.8万平方米增加约34.4万平方米，增长123.7%[116][120] - 2020财年公司物业管理服务收入约7060万元，较2019财年的约6360万元增加约700万元，增长11.0%[117][121] - 2020财年公司其他来源收入约4100万元，较2019财年的约5620万元减少约1520万元，减少27.0%[118][122] - 2020财年销售成本约24.504亿元，较2019财年的约10.104亿元增加约14.4亿元，增长142.5%[125] - 2020财年公司毛利约12.867亿元，较2019财年的约5.729亿元增长124.6%，毛利率约34.4%，与去年相近[126] - 其他收入从2019财年的2.037亿元降至2020财年的4720万元，减少1.565亿元，降幅76.8%[127][131] - 行政开支从2019财年的5.205亿元降至2020财年的3.986亿元，减少1.219亿元，降幅23.4%；销售及分销开支从2019财年的1.164亿元降至2020财年的1.154亿元，减少100万元，降幅0.8%[128][132] - 销售成本从2019财年的10.104亿元增至2020财年的24.504亿元，增加14.4亿元，增幅142.5%[129] - 毛利润从2019财年的5.729亿元增至2020财年的12.867亿元，增加7.138亿元，增幅124.6%；2020财年毛利率约为34.4%，与去年基本持平[130] - 按摊销成本计量的金融资产减值亏损从2019财年的2130万元增至2020财年的2810万元[134][139] - 投资物业存货转拨公允值收益2020财年为2.094亿元，2019财年为零；现有投资物业公允值亏损2020财年为3710万元，2019财年为7750万元[135][140] - 融资成本从2019财年的2.283亿元增至2020财年的2.768亿元，增加4850万元，增幅21.2%[136][141] - 所得税开支从2019财年的1.329亿元增至2020财年的3.696亿元，增加2.367亿元，增幅178.1%[138][142] - 2020财年公司实现净利润3.563亿元，2019财年净亏损2.773亿元[145][149] - 截至2020年12月31日，公司在合营企业的权益为1.316亿元，2019年12月31日为1.348亿元[146] - 2020年12月31日集团于合营企业权益余额为1.316亿元，2019年12月31日为1.348亿元[150] - 2020年12月31日集团其他非流动资产余额为3.379亿元，2019年12月31日为4.048亿元[151] - 2020年12月31日集团现金余额约为23.514亿元，2019年12月31日约为21.772亿元[154][157] - 2020年12月31日集团银行贷款及其他借贷约为13.103亿元，2019年12月31日约为12.337亿元[155][158] - 2020年12月31日集团优先票据及公司债券约为18.205亿元，2019年12月31日约为19.127亿元[155][158] - 按需要时偿还及1年以内还款额2020年为23.01553亿元，2019年为10.79382亿元；一年后但两年内还款额2020年为3.27002亿元，2019年为17.05311亿元；两年后但五年内还款额2020年为3.31178亿元，2019年为2.63398亿元；五年后还款额2020年为1.7105亿元，2019年为0.98311亿元[159] - 截至2020年12月31日集团向银行作出的最高担保额为26.483亿元，2019年12月31日为27.579亿元[163][164] - 2020年12月31日建设及发展合约资本承担为21.30295亿元，2019年为16.95686亿元；土地合约资本承担2020年为15.78273亿元，2019年无[166] - 截至2020年12月31日，流动比率为1.23，2019年为1.46；资产负债率为16.5%，2019年为21.2%；净负债率为13.3%，2019年为19.6%[169] - 截至2020年12月31日，公司现金短债比为1.02，剔除预收账款的资产负债率为65.5%，在“三道红线”指标考核中处于“绿档”[170][172] - 2020年公司收入为人民币3,737,158千元，2019年为人民币1,583,308千元[192] - 2020年公司毛利为人民币1,286,733千元，2019年为人民币572,880千元[192] - 2020年公司除税前利润为人民币725,883千元，2019年为亏损人民币144,361千元[192] - 2020年公司所得税为亏损人民币369,610千元，2019年为亏损人民币132,924千元[192] - 2020年公司年内利润为人民币356,273千元，2019年为亏损人民币277,285千元[192] - 截至2020年12月31日，公司非流动资产为4252906千元人民币，较2019年的3749929千元人民币增长约13.41%[194] - 截至20

新生態產城服務商 NEW ECOLOGICAL INDUSTRIAL CITY SERVICE PROVIDER GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1396.HK INTERIM REPORT 2020 中期報告 GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED 粵港灣控股有限公司 2020 INTERIM REPORT 中期報告 CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 5 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 10 | | Disclo ...

HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 毅德國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1396 ANNUAL REPORT 年報 2019 CONTENTS 目錄 | Corporate Information 公司資料 | 2 | | --- | --- | | Chairman's Statement 主席報告 | 5 | | Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 | 9 | | Financial Summary 財務概要 | 29 | | Directors' Report 董事會報告 | 31 | | Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 | 48 | | Corporate Governance Report 企業管治報告 | 78 | | Biographical Detail ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益约为人民币633.5百万元，毛利约为人民币256.8百万元，2018年同期分别为人民币922.6百万元及人民币363.8百万元[14][17] - 2019年上半年公司每股基本盈利为人民币0.4分，2018年同期为人民币0.8分[14][17] - 公司收益由2018年上半年的9.226亿元减少2.891亿元（31.3%）至2019年同期的6.335亿元，主要因物业销售所得减少[102][103] - 毛利从2018年同期的3.638亿元减少1.07亿元（29.4%）至本期的2.568亿元，毛利率从39.4%微升至40.5%[117][122] - 其他收入从2018年同期的7760万元增加1.639亿元（211.2%）至本期的2.415亿元，主要因出售子公司收益从660万元增至2.258亿元[118][123] - 销售和分销成本从2018年同期的4100万元增加1290万元（31.5%）至本期的5390万元，因预售物业促销活动增加[119][124] - 行政及其他经营开支从2018年同期的2.171亿元增加2060万元（9.5%）至本期的2.377亿元，主要因员工成本增加[120][125] - 贸易及其他应收款减值亏损从2018年同期的1390万元增加790万元（56.8%）至本期的2180万元，反映预期信用亏损[121][126] - 公司财务收入从2018年6月30日止六个月的1220万元增加800万元（65.6%）至本期的2020万元[134][138] - 公司融资成本从2018年6月30日止六个月的1.72亿元减少4440万元（25.8%）至本期的1.276亿元[135][139] - 公司所得税开支从2018年6月30日止六个月的1.176亿元减少2470万元（21.0%）至本期的9290万元[136][140] - 公司利润从2018年6月30日止六个月的3540万元减少2520万元（71.2%）至本期的1020万元[137][141] - 公司权益股东应占利润从2018年6月30日止六个月的3050万元减少1460万元（47.9%）至本期的1590万元[137][141] - 截至2019年6月30日，已抵押及受限制现金为6.854亿元，2018年12月31日为5.856亿元[146][149] - 截至2019年6月30日，银行贷款及其他借贷总计13.16391亿元，2018年12月31日为12.66911亿元[155] - 银行贷款及其他借贷于2019年按4.90% - 9.60%年利率计息，2018年为2.12% - 9.60%[157] - 截至2019年6月30日，用于抵押的物业资产合计35.88188亿元，2018年12月31日为24.08875亿元[158] - 截至2019年6月30日，公司向银行提供的按揭担保最高额为24.28亿元，2018年12月31日为22.045亿元[161][162] - 截至2019年6月30日，已订约但未在财报拨备的建筑及开发合约资本承担为18.89598亿元，2018年12月31日为20.50974亿元[164] - 2019年6月30日流动比率为1.5，2018年12月31日为1.5；资产负债比率分别为20.7%和20.5%；净资产负债比率分别为25.7%和24.4%[166] - 报告期内，公司处置子公司股权获净收益2.25842亿元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支总额达人民币13490万元，较2018年同期的11880万元增加13.6%[173][176] 公司合约销售数据关键指标变化 - 2019年上半年公司录得合约销售约人民币1,471.6百万元，合约销售面积261,619平方米，分别增长135.7%和138.3%[21] - 2019年上半年公司合约销售金额约147160万元，合约销售面积261619平方米，分别增加135.7%及138.3%[23] - 截至2019年6月30日止六个月，公司合约销售金额约为人民币14.716亿元，合约销售面积为261,619平方米，分别较2018年同期增长135.7%和138.3%[38][39] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年上半年公司物业管理服务收入约为人民币30.4百万元，占总收入的比例从去年同期的3.4%增至4.8%[22] - 2019年上半年公司租金收入约为人民币22.0百万元，占总收入的比例从去年同期的1.7%增至3.5%[22] - 2019年上半年公司物业管理服务收入约3040万元，占总收入比例从去年同期的3.4%升至4.8%[24] - 2019年上半年公司租金收入约2200万元，占总收入比例从去年同期的1.7%升至3.5%[24] - 2019年上半年物业销售收益5.664亿元，占比89.4%；物业管理服务收益3039.1万元，占比4.8%；租金收入2203.9万元，占比3.5%；其他收益1458.6万元，占比2.3%[104] - 2018年上半年物业销售收益8.62亿元，占比93.4%；物业管理服务收益3140.9万元，占比3.4%；租金收入1539.5万元，占比1.7%；其他收益1380.5万元，占比1.5%[104] - 物业销售收益由2018年上半年的8.62亿元减少2.956亿元（34.3%）至2019年同期的5.664亿元[105][106] - 已售物业建筑面积由2018年上半年的139257平方米减少39273平方米（28.2%）至2019年同期的99984平方米[105][106] - 已售物业平均售价由2018年上半年的每平方米6190元减少525元（8.5%）至2019年同期的每平方米5665元[105][106] - 2019年上半年物业销售收益主要来自柳州、玉林、兰州及烟台商贸物流中心的销售[105][106] - 截至2019年6月30日止六个月，公司物业销售总建筑面积为99,984平方米，平均售价为每平方米5,665元，收益为566,436千元；2018年同期建筑面积为139,257平方米，平均售价为每平方米6,190元，收益为862,010千元[110] - 物业管理服务收益从2018年同期的3140万元减少100万元（3.2%）至本期的3040万元[111][113] - 租金收入从2018年同期的1540万元增加660万元（42.9%）至本期的2200万元，主要因租赁面积增加[112][114] 公司上市及战略合作情况 - 公司12.00%于2020年到期之2年期优先票据在新加坡证券交易所有限公司上市，股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1396[9][10] - 2018年底公司与深圳产学研促进会建立战略合作关系，2019年7月与深圳科技工业园（集团）有限公司签署战略合作协议[29][31] - 2019年7月28日，公司控股股东至毅控股有限公司及其担保人与中国粤港湾区控股有限公司及其担保人订立买卖协议[32][34] 行业环境及公司策略 - 2019年上半年全国房地产开发投资同比增长10.9%，增速较一季度回落0.9个百分点；全国商品房销售面积同比下降1.8%；全国商品房销售额同比增长5.6%，增速与一季度持平[23] - 公司未来发展方向除升级优化现有商贸物流板块外，文旅和康养项目将成投资发展新重点[32][34] - 公司采取去库存与把控开发节奏相结合的策略，力求加快周转速度，回笼资金，降低成本[23] - 融资环境收紧对中小型房企融资规模和成本影响较大，不同房企融资能力将进一步分化[28][30] - 龙头房企选择多元化业务方向，包括加入旅游文化、健康养生主题战略，布局高科技和新能源产业[28][30] 各商贸物流中心合约销售数据 - 2019年上半年，济宁商贸物流中心住宅合约销售面积51,572平方米，平均售价5,952元/平方米，销售金额306,974千元；独立交易展示区单元合约销售面积21,466平方米，平均售价4,133元/平方米，销售金额88,712千元[43] - 2019年上半年，赣州商贸物流中心住宅合约销售面积52,120平方米，平均售价7,001元/平方米，销售金额364,870千元；独立交易展示区单元合约销售面积418平方米，平均售价10,455元/平方米，销售金额4,370千元[43] - 2019年上半年，玉林商贸物流中心独立交易展示区单元合约销售面积25,580平方米，平均售价4,889元/平方米，销售金额125,057千元；综合交易展示区合约销售面积10,257平方米，平均售价4,192元/平方米，销售金额43,000千元[46] - 2019年上半年，兰州商贸物流中心独立交易展示区单元合约销售面积30,007平方米，平均售价4,634元/平方米，销售金额139,057千元[46] - 2019年上半年，梧州商贸物流中心住宅合约销售面积22,237平方米，平均售价4,553元/平方米，销售金额101,234千元；独立交易展示区单元合约销售面积8,058平方米，平均售价4,160元/平方米，销售金额33,520千元[46] - 2019年上半年，菏泽商贸物流中心独立交易展示区单元合约销售面积17,190平方米，平均售价5,634元/平方米，销售金额96,856千元[46] - 2019年上半年，烟台商贸物流中心酒店式公寓合约销售面积4,907平方米，平均售价9,546元/平方米，销售金额46,840千元；独立交易展示区单元合约销售面积6,777平方米，平均售价5,921元/平方米，销售金额40,130千元[46] - 2019年上半年，柳州商贸物流中心独立交易展示区单元合约销售面积7,391平方米，平均售价7,892元/平方米，销售金额58,333千元[46] 公司土地储备及项目建设情况 - 截至2019年6月30日，公司土地储备共约790万平方米，在中国7个省份及自治区同时开发12个项目[48][49] - 截至2019年6月30日，公司各贸易中心已完工物业实际总建筑面积达485.0636万平方米，可销售总建筑面积为442.2045万平方米，已交付总建筑面积为325.5894万平方米，未交付已完工物业可销售总建筑面积为116.6151万平方米，在建物业估计总建筑面积为103.4791万平方米，规划作未来发展物业估计总建筑面积为572.2219万平方米，土地储备为792.3161万平方米[51] - 赣州商贸物流中心净占地面积约150万平方米，预计总建筑面积约330万平方米，截至2019年6月30日已取得所有土地使用权[53] - 兰州商贸物流中心计划占地面积约400万平方米，估计总建筑面积约600万平方米，截至2019年6月30日已取得约150万平方米土地使用权，竣工后预计总建筑面积约240万平方米[56] - 梧州商贸物流中心计划占地面积约130万平方米，估计总建筑面积约200万平方米，截至2019年6月30日已取得一期约60万平方米土地使用权，一期竣工后预计总建筑面积约120万平方米[63] - 济宁商贸物流中心计划占地面积约200万平方米，估计总建筑面积约300万平方米，截至2019年6月30日已取得一期和二期约100万平方米土地使用权，一、二期竣工后预计总建筑面积约140万平方米[66] - 赣州商贸物流中心截至2019年6月30日已建成批发市场、购物中心等，正在建设仓库和住宅，未来计划建设商业展览中心等[54] - 兰州商贸物流中心截至2019年6月30日已建成批发市场和商业步行街，正在建设额外批发市场，未来计划建设住宅区等[57] - 梧州商贸物流中心截至2019年6月30日已建成批发市场、购物中心等，正在建设住宅区，未来计划建设写字楼等[64] - 济宁商贸物流中心截至2019年6月30日已建成批发市场、购物中心等，正在建设购物中心和住宅区，未来计划建设仓库等[67] - 赣州商贸物流中心位于江西西南部，临近三省交界，有两条铁路交汇；兰州商贸物流中心位于兰州榆中县，距市中心等有一定距离；梧州商贸物流中心位于广西东部，距南宁和广州有一定距离；济宁商贸物流中心位于山东西南部，交通便利[52][55][62][65] - 济宁商贸物流中心计划占地面积约200万平方米，总建筑面积约300万平方米，分三期开发，截至2019年6月30日已取得第一、二期约100万平方米土地使用权，竣工后预计建筑面积约140万平方米[69] - 菏泽商贸物流中心计划占地面积约800万平方米，总建筑面积约1200万平方米，分三期开发，截至2019年6月30日已取得约60万平方米土地使用权，竣工后预计建筑面积约70万平方米[71][75] - 佳木斯商贸物流中心截至2019年6月30日已取得第一期约50万平方米土地使用权，竣工后计划总建筑面积约50万平方米，并已建成商业中心[74][76] - 玉林商贸物流中心计划占地面积约120万平方米，总建筑面积约200万平方米，分多期开发，截至2019年6月30日已取得约50万平方米土地使用权，竣工后预计建筑面积约70万平方米[80][85] - 烟台商贸物流中心计划占地面积约130万平方米，总建筑面积约240万平方米，分多期开发，截至2019年6月30日已

HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 毅德國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) Stock Code 股份代號 : 1396 A nn u al R e p ort 2018 年 報 CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 5 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 10 | | Financial Summary | 財務概要 | 34 | | Directors' Report | 董事會報告 | 36 | | Environmental, Social and Governance Report | 環境、社會及管治報告 | 58 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 ...