目 錄 | 第一節 | 釋義 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二節 | 公司簡介和主要財務指標 | 3 | | 第三節 | 管理層討論與分析 | 11 | | 第四節 | 公司治理 | 43 | | 第五節 | 環境與社會責任 | 109 | | 第六節 | 重要事項 | 118 | | 第七節 | 股份變動及股東情況 | 140 | | 第八節 | 優先股相關情況 | 151 | | 第九節 | 債券相關情況 | 152 | | 第十節 | 財務報告 | 153 | 備查文件目錄 載有公司負責人簽名和公司蓋章的年度報告全文 載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名 並蓋章的財務報表 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的審計報告原件 報告期內在中國證監會指定報紙和上交所網站上公開披露過的所有公司文件的 正本及公告的原稿 在港交所公佈的年度報告 重要提示 經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2024年度母公司實現淨利潤為-31.69億元，截至2024年 年末母公司未分配利潤為-123.35億元。由於2024年年末母公司未分配利潤為負值，根據 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一季度報告 重 要內容提示 重慶鋼鐵股份有限公司（「公 司」或「本公司」）董事會、監事會及董事、監事、 高 級 管 理 人 員 保 證 季 度 報 告 內 容 的 真 實、準 確、完 整，不 存 在 虛 假 記 載、 誤 導 性 陳 述 或 重 大 遺 漏，並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任。 公 司 負 責 人、主 管 會 計 工 作 負 責 人 及 會 計 機 構 負 責 人（會 計 主 管 人 員）保 證 季 度 報 告 中 財 務 信 息 的 真 實、準 確、完 整。 第一季度財務報表是否經審計 是 ✓ 否 – 1 – 一. 主要財務數據 （一）主要會計數據和財務指標 單 位：元 幣 種：人 民 幣 本報告期比 項 目 本報告期 上年同期 上年同期 增減變動幅度 (%) | 營業收入 | 6,614, ...

公司整体财务状况关键指标变化 - 2024年度母公司实现净亏损31.69亿元，年末未分配利润为 -123.35亿元，公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[3] - 2024年公司总资354.79亿元，较2023年减少5.03% [14] - 2024年归属上市公司股东的净资产166.07亿元，较2023年减少16.36% [14] - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年减少30.71% [14] - 2024年归属上市公司股东的净利润 -31.96亿元，2023年为 -14.94亿元 [14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较2023年增长28.16% [14] - 2024年加权平均净资产收益率 -17.53%，较2023年减少10.27个百分点 [14] - 2024年基本每股收益 -0.36元/股，2023年为 -0.17元/股 [14] - 2024年第四季度归属上市公司股东的净利润 -18.46亿元，为四个季度中亏损最多 [16] - 2024年主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%[29] - 2024年主营业务收入26997779千元，较2023年的39030451千元同比下降30.83%[30] - 2024年钢铁行业毛利率为 -5.13%，较上年减少3.31个百分点，营业收入同比下降30.83%，营业成本同比下降28.58%[32] - 2024年西南地区营业收入20672411千元，较上年同比下降34.62%，毛利率为 -5.22%，较上年减少3.10个百分点[33] - 2024年销售费用56788千元，较上年同期下降25.09%；管理费用370595千元，较上年同期增长10.63%[39] - 2024年经营活动现金流净额1309863千元，较2023年的1022039千元增长28.16%[49] - 2024年投资活动现金流净额-789202千元，2023年为-801075千元[49] - 2024年筹资活动现金流净额459916千元，2023年为-2327132千元，因当期新增借款增加[49] - 期末货币资金3019606千元，占总资产8.51%，较上期增长56.02%，因经营活动现金流净额增加[51] - 期末应收账款16605千元，占总资产0.05%，较上期降低45.79%，因收回款项[51] - 期末存货1706277千元，占总资产4.81%，较上期降低34.92%，因推进极致库存管控[51] - 期末短期借款919368千元，占总资产2.59%，较上期增长104.15%，因新增借款[52] - 期末应付账款4960413千元，占总资产13.98%，较上期增长27.62%[52] - 2024年度母公司实现净亏损为人民币31.69亿元，年末未分配利润为人民币 - 123.35亿元，2024年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[72] - 2024年12月31日，公司流动资产合计6,287,381,245.43元，2023年为6,051,987,303.55元；非流动资产合计29,191,862,697.12元，2023年为31,305,047,379.11元；资产总计35,479,243,942.55元，2023年为37,357,034,682.66元[74] - 2024年12月31日，公司流动负债合计16,927,242,278.46元，2023年为13,863,584,109.59元；非流动负债合计1,945,365,679.74元，2023年为3,639,119,621.10元；负债合计18,872,607,958.20元，2023年为17,502,703,730.69元[76] - 2024年末股东权益合计166.07亿元，较2023年末的198.54亿元下降16.36%[78] - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年的393.18亿元下降30.71%[81] - 2024年营业成本285.99亿元，较2023年的400.02亿元下降28.49%[81] - 2024年营业利润亏损33.20亿元，较2023年亏损的17.64亿元扩大88.21%[83] - 2024年净利润亏损31.96亿元，较2023年亏损的14.94亿元扩大113.92%[83] - 2024年基本每股收益亏损0.36元，较2023年亏损的0.17元扩大111.76%[85] - 2024年专项储备提取6095.17万元，使用4332.47万元，年末余额3158.17万元[86] - 2024年回购公司股份金额为6976.05万元[86] - 2024年提取盈余公积37.89万元[86] - 2024年末负债和股东权益总计354.79亿元，较2023年末的373.57亿元下降4.99%[78] - 经营活动现金流入小计2024年为243.75亿元，2023年为510.74亿元；经营活动现金流出小计2024年为230.65亿元，2023年为500.52亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为13.10亿元，2023年为10.22亿元[89] - 投资活动现金流入小计2024年为723.28万元，2023年为1530.70万元；投资活动现金流出小计2024年为7.96亿元，2023年为8.16亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7.89亿元，2023年为 - 8.01亿元[91] - 筹资活动现金流入小计2024年为24.81亿元，2023年为24.50亿元；筹资活动现金流出小计2024年为20.21亿元，2023年为47.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为4.60亿元，2023年为 - 23.27亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额2024年为9.81亿元，2023年为 - 21.06亿元；年初现金及现金等价物余额2024年为18.32亿元，2023年为39.38亿元；年末现金及现金等价物余额2024年为28.12亿元，2023年为18.32亿元[94] - 2024年末流动资产合计632.19亿元，2023年末为614.96亿元；非流动资产合计2024年末为2890.17亿元，2023年末为3091.61亿元；资产总计2024年末为3522.36亿元，2023年末为3706.57亿元[96] - 2024年末流动负债合计1687.99亿元，2023年末为1378.82亿元；非流动负债合计2024年末为193.78亿元，2023年末为363.30亿元；负债合计2024年末为1881.78亿元，2023年末为1742.12亿元[98] - 2024年末股东权益合计1640.58亿元，2023年末为1964.45亿元[99] - 2024年货币资金为301.79亿元，2023年为193.28亿元[96] - 2024年短期借款为91.94亿元，2023年为45.03亿元[98] - 2024年未分配利润为 - 123.35亿元，2023年为 - 91.66亿元[99] - 2024年营业收入272.87亿元，2023年为393.22亿元，同比下降30.59%[102] - 2024年营业成本286.20亿元，2023年为399.99亿元，同比下降28.45%[102] - 2024年营业亏损33.17亿元，2023年为17.73亿元，亏损同比扩大87.17%[104] - 2024年净利润亏损31.69亿元，2023年为15.11亿元，亏损同比扩大109.73%[104] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.05亿元，2023年为10.10亿元，同比增长29.21%[107] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.84亿元，2023年为 -7.91亿元，亏损同比收窄0.89%[108] - 2024年股东权益合计为164.06亿元，2023年为196.45亿元，同比下降16.49%[105][106] - 2024年专项储备本年提取4154.50万元，本年使用4154.50万元[105] - 2023年专项储备本年提取5874.67万元，本年使用5874.67万元[106] - 2024年回购公司股份金额为6976.05万元[105] - 2024年筹资活动现金流入小计24.81亿元，2023年为24.50亿元；2024年筹资活动现金流出小计20.21亿元，2023年为47.77亿元；2024年筹资活动产生的现金流量净额4.60亿元，2023年为 -23.27亿元[109] - 2024年末现金及现金等价物余额28.11亿元，2023年末为18.29亿元[109] 公司业务产能及产量数据 - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力[9] - 报告期内，公司铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%[26] - 2024年板材生产量236.99万吨，同比下降0.99%，销售量235.54万吨，同比下降3.34%，库存量2.47万吨，同比增长111.11%[34] - 2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨[58] 股东相关信息 - 截至报告期末普通股股东总数为193,388户，截至2025年2月28日为183,210户，报告期末及2025年2月28日表决权恢复的优先股股东总数均为0户[18] - 前十大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股2,096,981,600股，占比23.51%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股533,490,891股，占比5.98%等[19] - 2025年2月18日公司回购股份注销后，重庆长寿钢铁有限公司持股比例由23.51%变为23.69%，中国宝武钢铁集团有限公司直接持股比例由1.46%变为1.47%[22][25] - 2024年12月31日，胡恩龍持有公司132,600股A股，占A股股本0.0016%，占总股本0.0015%；何洪霞持有4,500股A股，占A股股本0.0001%，占总股本0.0001%；谢超持有1,057,400股A股，占总股本0.0119%[67] 公司业务销售数据 - 报告期内，公司商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%；实现营业收入272.44亿元，利润总额 -32.92亿元[26] - 商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元，一是销量减少26.14%，减少销售收入93.69亿元；二是销售价格降低7.45%，降低销售收入24.81亿元[29] - 2024年商品坯材合计销售量759.94万吨，较2023年的1028.95万吨同比下降26.14%，减少收入9368577千元[31] 公司成本相关数据 - 本期营业收入27,244,169千元，上年同期39,318,142千元，变动比例 -30.71%；营业成本28,599,482千元，上年同期40,002,413千元，变动比例 -28.51%等[28] - 研发费用本期41,784千元，上年同期31,949千元，变动比例30.78%，原因是研发项目增加[28][29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期459,916千元，上年同期 -2,327,132千元，增加原因是当期新增借款增加[28][29] - 2024年钢铁行业原料成本23278452千元，占总成本比例82.02%，较上年同期变动 -30.54%[35] 公司客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额991998万元，占年度销售总额33.11%，其中关联方销售额301172万元，占年度销售总额11.05%[37] - 公司前五名供应商采购额874631万元，占年度采购总额30.58%，其中关联方采购额577137万元，占年度采购总额20.18%[37] 公司研发相关数据 - 公司研发投入总额1045009千元，占营业收入

营业收入相关 - 本报告期营业收入为55.12亿元，同比下降38.88%；年初至报告期末为205.98亿元，同比下降31.37%，主要因商品坯材销量及售价同比降低[3][6] - 2024年前三季度营业总收入为205.98亿元，2023年前三季度为300.13亿元[19] - 2024年前三季度营业收入217.11亿元，2023年前三季度为307.63亿元[35] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润为 -6.61亿元；年初至报告期末为 -13.50亿元[3] - 2024年前三季度净利润为 - 13.50亿元，2023年前三季度为 - 5.92亿元[23] - 2024年前三季度净利润为-13.73亿元，2023年前三季度为-6.11亿元[36] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元，同比增长124.53%，因存货资金占用减少[3][6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元，2023年前三季度为4.86亿元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.92亿元，2023年前三季度为4.71亿元[38] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产为359.15亿元，较上年度末下降3.86%；归属上市公司股东所有者权益为184.54亿元，较上年度末下降7.05%[3] - 2024年9月30日流动资产合计为5142598207.08元，较2023年12月31日的6051987303.55元下降约15.03%[14] - 2024年9月30日流动资产合计5,183,749,092.24元，2023年12月31日为6,149,594,046.43元[30] - 2024年9月30日非流动资产合计30,409,969,475.59元，2023年12月31日为30,916,110,680.28元[32] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计18,208,197,217.05元，2023年12月31日为19,644,531,907.31元[34] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.52%，较上年减少2.76个百分点；年初至报告期末为 -7.05%，较上年减少4.24个百分点[3] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计270.26万元；年初至报告期末为411.07万元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为162,854人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股20.97亿股，占比23.51%，为控股股东[8] - 重庆千信集团有限公司质押股份4.27亿股，占其持股数的99.99%[8] - 重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，存在关联关系[9] - 重庆长寿钢铁有限公司持有2096981600股人民币普通股，为大股东[10] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为2543029982.36元，较2023年12月31日的1935398455.91元增长约31.39%[13] 应收账款相关 - 2024年9月30日应收账款为11093275.65元，较2023年12月31日的30630026.22元下降约63.80%[13] 存货相关 - 2024年9月30日存货为1693223363.15元，较2023年12月31日的2621656663.14元下降约35.41%[14] 短期借款相关 - 2024年9月30日短期借款为840491600.08元，较2023年12月31日的450330519.49元增长约86.64%[16] 应付票据相关 - 2024年9月30日应付票据为1592462290.06元，较2023年12月31日的1938301405.71元下降约17.84%[16] 流动负债相关 - 2024年9月30日流动负债合计为16164867199.61元，较2023年12月31日的13863584109.59元增长约16.60%[16] - 2024年9月30日流动负债合计16,096,174,098.52元，2023年12月31日为13,788,215,560.90元[33] 长期借款相关 - 2024年9月30日长期借款为1090106540.96元，较2023年12月31日的2986945100.00元下降约63.50%[17] 负债合计相关 - 2024年9月30日负债合计为17460347168.74元，较2023年12月31日的17502703730.69元下降约0.24%[17] - 2024年9月30日负债合计17,385,521,350.78元，2023年12月31日为17,421,172,819.40元[34] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为222.26亿元，2023年前三季度为307.25亿元[19] - 2024年前三季度营业成本227.84亿元，2023年前三季度为308.77亿元[35] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为 - 15.67亿元，2023年前三季度为 - 6.51亿元[22] - 2024年前三季度营业利润为-15.98亿元，2023年前三季度为-6.71亿元[36] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额为 - 15.92亿元，2023年前三季度为 - 6.98亿元[23] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为 - 13.50亿元，2023年前三季度为 - 5.88亿元[24] 基本每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.15元/股，2023年前三季度为 - 0.07元/股[24] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年前三季度为-0.07元/股[37] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为187.40亿元，2023年前三季度为337.53亿元[26] 经营活动现金流入小计相关 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为188.71亿元，2023年前三季度为340.33亿元[26] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-567,622,302.77元，2023年前三季度为-550,172,264.54元[28] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.67亿元，2023年前三季度为-5.39亿元[39] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为95,919,821.38元，2023年前三季度为-1,166,508,587.31元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.96亿元，2023年前三季度为-11.67亿元[39] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-31,204,572.58元，2023年前三季度为-736,400.38元[29] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-31,204,572.58元，2023年前三季度为-736,400.38元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为587,310,156.55元，2023年前三季度为-1,231,857,591.11元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为589,285,936.03元，2023年前三季度为-1,235,648,943.78元[40] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为1,829,127,865.49元，2023年前三季度为3,937,058,324.50元[40] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,418,413,801.52元，2023年前三季度为2,701,409,380.72元[40] 利息费用相关 - 2024年前三季度利息费用13267.72万元，2023年前三季度为20514.80万元[35] 利息收入相关 - 2024年前三季度利息收入1548.55万元，2023年前三季度为3503.98万元[35]

公司基本信息 - 公司法定代表人为谢志雄，因公司新任董事长选举未完成，暂未办理工商变更登记[8] - 公司A股代码为601005，上市于上海证券交易所；H股代码为01053，上市于香港联合交易所有限公司[13] - 公司主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板等产品，产品主要应用于机械、建筑等行业，主要在重庆及西南地区销售[24] - 公司生产的船用钢、锅炉及压力容器用钢获“中国名牌产品”称号，4个产品获“重庆名牌”称号[25] - 公司作为混合所有制企业，发挥体制机制优势，建立高效生产运营方式和市场化激励机制[26] - 公司地处重庆，紧邻长江，有自有码头，物流条件优越，产品契合西南区域市场需求[27] - 公司产品在西南区域市场知名度高，与大型央企合作，应用于多个项目[28] - 公司注册资本8,918,602千元，股份总数8,918,602千股，其中A股8,313,637千股、H股538,127千股[194] - 2017年12月27日后，长寿钢铁持股2,096,981,600股，持股比例23.51%，成为控股股东[194] - 截至2024年6月30日，宝武集团直接和间接合计持有普通股2,465,311,944股，股权比例27.64%[194] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，本会计期间为2024年1月1日至6月30日[199] - 公司记账本位币和编制财务报表所用货币均为人民币[199] - 合并财务报表的合并范围本年度未发生变化[195] - 财务报表经公司董事会于2024年8月30日决议批准报出[194] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为15,086,019,195.15元，上年同期为20,994,831,477.22元，同比减少28.14%[15] - 本报告期归属上市公司股东的净利润为 - 689,212,586.56元，上年同期为 - 434,740,206.19元[16] - 本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 690,620,702.64元，上年同期为 - 446,804,937.39元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为822,749,668.37元，上年同期为414,520,654.04元，同比增加98.48%[17] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为19,103,479,603.32元，上年度末为19,854,330,951.97元，较上年度末减少3.78%[18] - 本报告期末总资产为36,496,090,054.00元，上年度末为37,357,034,682.66元，较上年度末减少2.30%[18] - 本报告期基本每股收益为-0.08元/股，上年同期为-0.05元/股；加权平均净资产收益率为-3.54%，上年同期为-2.06%，减少1.48个百分点[19] - 非经常性损益项目合计金额为1408116.08元，其中计入当期损益的政府补助253930.73元、对非金融企业收取的资金占用费469416.08元、其他营业外收入和支出933260.34元，所得税影响额248491.07元[21] - 营业收入150.86亿元，同比下降28.14%；营业成本155.61亿元，同比下降26.35%；销售费用3049.05万元，同比下降29.20%；管理费用1.21亿元，同比下降14.23%；财务费用1.15亿元，同比下降2.44%；研发费用1963.60万元，同比增长34.88%；经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，同比增长98.48%[35] - 2024年上半年利润总额-8.13亿元，同比减少2.98亿元；主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%[37] - 2024年上半年钢材总销量398.60万吨，较2023年上半年的542.01万吨同比下降26.46%，减少收入51.13亿元[43] - 钢铁行业营业收入148.62亿元，营业成本153.51亿元，毛利率-3.29%，营业收入和营业成本较上年分别减少29.04%和27.20%，毛利率较上年减少2.62%[44] - 钢材产品营业收入141.34亿元，营业成本146.15亿元，毛利率-3.41%，营业收入和营业成本较上年分别减少30.20%和28.31%，毛利率较上年减少2.72%[46] - 西南地区营业收入118.65亿元，营业成本122.84亿元，毛利率-3.53%，营业收入和营业成本较上年分别减少29.93%和28.13%，毛利率较上年减少2.60%[47] - 货币资金期末数20.92亿元，占总资产比例5.73%，较上年期末增长8.10%[48] - 存货期末数23.23亿元，占总资产比例6.37%，较上年期末下降11.38%[48] - 固定资产期末数255.37亿元，占总资产比例69.97%，较上年期末下降2.38%[48] - 短期借款期末数8.40亿元，占总资产比例2.30%，较上年期末增长86.62%，因新增借款[48] - 长期借款期末数31.94亿元，占总资产比例8.75%，较上年期末增长6.93%[48] - 应付账款期末数44.59亿元，占总资产比例12.22%，较上年期末增长14.72%[50] - 受限资产账面余额合计621,778,082.66元，包括货币资金187,699,918.03元、应收款项融资66,662,616.39元、固定资产90,574,540.68元、无形资产276,841,007.56元[53] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为60,364,499.70元[56] - 报告期内无新增对外股权投资项目[53] - 2024年上半年融资成本较年初降幅达5.6%[32] - 2024年6月30日货币资金为2,092,148,155.40元，较2023年12月31日的1,935,398,455.91元有所增加[154] - 2024年6月30日应收账款为28,081,574.95元，较2023年12月31日的30,630,026.22元有所减少[154] - 2024年6月30日存货为2,323,358,719.09元，较2023年12月31日的2,621,656,663.14元有所减少[154] - 2024年6月30日流动资产合计为5,537,420,302.76元，较2023年12月31日的6,051,987,303.55元有所减少[154] - 2024年6月30日固定资产为25,536,795,795.65元，较2023年12月31日的26,159,118,216.83元有所减少[154] - 2024年6月30日资产总计为36,496,090,054.00元，较2023年12月31日的37,357,034,682.66元有所减少[154] - 2024年6月30日短期借款为840,402,563.95元，较2023年12月31日的450,330,519.49元有所增加[156] - 2024年6月30日负债合计为17,392,610,450.68元，较2023年12月31日的17,502,703,730.69元有所减少[155] - 2024年6月30日股东权益合计为191.03亿元，2023年12月31日为198.54亿元，同比下降3.78%[158] - 2024年1 - 6月营业收入为150.86亿元，2023年1 - 6月为209.95亿元，同比下降28.14%[160] - 2024年1 - 6月净利润亏损6.89亿元，2023年1 - 6月亏损4.35亿元，亏损同比扩大58.22%[162] - 2024年1 - 6月基本每股亏损0.08元，2023年1 - 6月为0.05元，亏损同比扩大60%[162] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元，2023年1 - 6月为4.15亿元，同比增长98.01%[169] - 2024年6月30日专项储备为2207.65万元，2023年12月31日为1395.47万元，同比增长58.20%[158] - 2024年1 - 6月利息费用为9482.71万元，2023年1 - 6月为1.47亿元，同比下降35.39%[160] - 2024年1 - 6月销售费用为3049.05万元，2023年1 - 6月为4306.53万元，同比下降29.20%[160] - 2024年1 - 6月管理费用为1.21亿元，2023年1 - 6月为1.42亿元，同比下降14.93%[160] - 2024年1 - 6月研发费用为1963.60万元，2023年1 - 6月为1455.77万元，同比增长34.90%[160] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计13,983,199,646.35元，2023年同期为21,281,122,763.32元[170] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为(408,576,530.79)元，2023年同期为(340,443,005.21)元[171] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为(315,087,563.85)元，2023年同期为(1,081,155,780.23)元[173] - 2024年6月30日资产总计36,165,616,049.95元，2023年12月31日为37,065,704,726.71元[179] - 2024年6月30日负债合计17,292,956,334.47元，2023年12月31日为17,421,172,819.40元[180] - 2024年6月30日股东权益合计18,872,659,715.48元，2023年12月31日为19,644,531,907.31元[180] - 2024年半年度营业利润为(812,912,929.16)元，2023年同期为(504,467,008.83)元[181] - 2024年半年度利润总额为(826,013,707.56)元，2023年同期为(527,253,299.76)元[181] - 2024年半年度净利润为(702,111,651.42)元，2023年同期为(446,167,305.73)元[181] - 2024年半年度综合收益总额为(702,111,651.42)元，2023年同期为(446,167,305.73)元[181] - 2024年1 - 6月营业收入为158.53亿元，2023年同期为214.33亿元[182] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为8.20亿元，2023年同期为4.05亿元[186] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2023年同期为 - 3.40亿元[188] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.15亿元，2023年同期为 - 10.81亿元[190] - 2024年1 - 6月综合收益总额为 - 7.02亿元，2023年同期为 - 4.46亿元[183][184] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为138.81亿元，2023年同期为211.77亿元[187] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为9.18亿元，2023年同期为16.00亿元[191] - 2024年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为5.81亿元，2023年同期为6.49亿元[187] - 2024年1 - 6月利息费用为9482.71万元，2023年同期为1.47亿元[182] - 2024年期末现金及现金等价物余额为18.99亿元，2023年期末为29.32亿元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产364.96亿元，较上年度末减少2.30%[4] - 归属上市公司股东的净资产191.03亿元，较上年度末减少3.78%[4] - 本报告期营业收入150.86亿元，较上年同期减少28.14%[4] - 归属上市公司股东的净利润为 -6.89亿元，上年同期为 -4.35亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，较上年同期增长98.48%[4] - 加权平均净资产收益率为 -3.54%，较上年同期减少1.48个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，上年同期均为 -0.05元/股[4] - 2024年1 - 6月营业收入为15,086,019,195.15元，2023年同期为20,994,831,477.22元[33] - 2024年1 - 6月净利润亏损689,212,586.56元，2023年同期亏损434,740,206.19元[33] - 2024年1 - 6月基本每股收益亏损0.08元，2023年同期亏损0.05元[34] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为822,749,668.37元，2023年同期为414,520,654.04元[39] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额亏损408,576,530.79元，2023年同期亏损340,443,005.21元[39] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,881,397,429.86元，2023年同期为21,177,692,087.03元[39] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为12,418,479,981.03元，2023年同期为20,031,077,189.02元[39] - 2024年1 - 6月研发费用为19,635,965.12元，2023年同期为14,557,677.64元[33] - 2024年1 - 6月利息费用为94,827,066.37元，2023年同期为146,802,269.13元[33] - 2024年1 - 6月股东权益合计期末金额为19,103,479,603.32元，2023年同期期末为20,909,066,001.41元[37][38] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入9.177亿元，2023年同期为16亿元[40] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出12.3278756385亿元，2023年同期为26.8115578023亿元[40] - 2024年6月30日资产总计361.6561604995亿元，2023年12月31日为370.6570472671亿元[41] - 2024年6月30日负债合计172.9295633447亿元，2023年12月31日为174.211728194亿元[42] - 2024年6月30日股东权益合计188.7265971548亿元，2023年12月31日为196.4453190731亿元[42] - 2024年1 - 6月营业收入158.5261795387亿元，2023年同期为214.3254688573亿元[44] - 2024年1 - 6月营业成本163.1989243704亿元，2023年同期为215.6917476331亿元[44] - 2024年1 - 6月净利润亏损7.0211165142亿元，2023年同期亏损4.4616730573亿元[44] - 2024年6月30日货币资金20.86517448亿元，2023年12月31日为19.3276184424亿元[41] - 2024年6月30日存货23.073798888亿元，2023年12月31日为26.0814202773亿元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东权益合计为18,872,659,715.48元，较2023年末的19,644,531,907.31元减少了771,872,191.83元，降幅约3.93%[45] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为819,613,325.64元，较2023年1 - 6月的405,384,838.00元增长了414,228,487.64元，增幅约102.18%[47] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 408,434,283.79元，较2023年1 - 6月的 - 340,443,005.21元减少了67,991,278.58元，降幅约19.97%[47] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 315,087,563.85元，较2023年1 - 6月的 - 1,081,155,780.23元增加了766,068,216.38元，增幅约70.86%[48] - 2024年6月30日应收账款总额为28,849,324.00元，较2023年12月31日的31,738,789.35元减少了2,889,465.35元，降幅约9.10%[50] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为767,749.05元，较2023年12月31日的1,108,763.13元减少了341,014.08元，降幅约30.76%[50] - 2024年6月30日应收账款净额为28,081,574.95元，较2023年12月31日的30,630,026.22元减少了2,548,451.27元，降幅约8.32%[50] - 2024年6月30日应付账款总额为4,458,937,118.51元，较2023年12月31日的3,886,777,138.43元增加了572,159,980.08元，增幅约14.72%[51] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,880,910,978.59元，较2023年1 - 6月的21,177,299,366.76元减少了7,296,388,388.17元，降幅约34.45%[47] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为917,700,000.00元，较2023年1 - 6月的1,600,000,000.00元减少了682,300,000.00元，降幅约42.64%[48] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数162,405户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[5] - 重庆长寿钢铁有限公司为控股股东，持股比例23.51%，持股数量20.97亿股[6] - 重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司存在关联关系，与其余8名股东不存在关联关系及一致行动关系[7] - 邹安持有公司A股股份1,684,600股，占A股股本0.0201%，占总股本0.0189%[28] - 谢超持有公司A股股份1,057,400股，占A股股本0.0126%，占总股本0.0119%[28] 公司运营效率指标变化 - 2024年上半年公司自发电率88.22%，较去年提升3.33%，2月达95.36%破纪录；炼钢蒸汽回收较去年提升22kg/t钢，月供电损耗减少40万kWh，外购动力能源降本9.74元/吨[9] - 2024年上半年公司板坯加工成本处于行业77分位，较去年提升19分位；1780mm产线热送热装率较2023年提升3.45%，4100mm产线热送热装率较2023年提升24.14%[10] 公司成本及费用指标变化 - 2024年上半年公司融资成本较年初降幅达5.6%[11] - 2024年上半年公司营业收入150.86亿元，同比下降28.14%；营业成本155.61亿元，同比下降26.35%[13] - 2024年上半年公司销售费用3049.05万元，同比下降29.20%；管理费用1.21亿元，同比下降14.23%；财务费用1.15亿元，同比下降2.44%；研发费用1963.60万元，同比增长34.88%[13] 公司业务收入及利润指标变化 - 2024年上半年公司利润总额 -8.13亿元，同比减少2.98亿元；主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%[14] - 2024年上半年公司商品坯材销售价格3546元/吨，同比降低190元/吨；销量398.60万吨，同比降低26.46%[14] - 2024年上半年公司板材收入44.37亿元，占比29.86%；热卷收入83.16亿元，占比55.95%；双高棒收入9.41亿元，占比6.33%[15] - 2024年上半年公司商品坯材销售收入141.34亿元，同比减少61.14亿元；其他收入7.28亿元，同比增长4.46%[14][15] - 2024年上半年钢材各产品售价同比大多下降，合计售价3546元/吨，同比降5.09%，减少收入1000778千元[16] - 2024年上半年钢材各产品销量同比大多下降，合计销量398.60万吨，同比降26.46%，减少收入5113264千元[17] 行业及地区业务指标变化 - 钢铁行业2024年营业收入14861975千元，同比降29.04%，营业成本15350769千元，同比降27.20%，毛利率-3.29%，同比降2.62%[18] - 钢材产品2024年营业收入14133519千元，同比降30.20%，营业成本14615259千元，同比降28.31%，毛利率-3.41%，同比降2.72%[19] - 西南地区2024年营业收入11864845千元，同比降29.93%，营业成本12283528千元，同比降28.13%，毛利率-3.53%，同比降2.60%[20] 公司股份回购及股息情况 - 2024年报告期内，公司累计回购A股股份6683.85万股，占总股本比例0.749%，累计支付总金额6975.25万元[21][25] - 截至2024年6月30日止6个月，公司因累计未分配利润为负不派发中期股息[24] 公司重大事项及审计情况 - 报告期内，公司无重大收购及出售附属公司及联属公司[26] - 公司审计委员会由四名董事组成，郭杰斌先生为主席，2024年上半年未经审计中期财务报告已由其审阅[26] 公司董监高权益情况 - 2024年6月30日，公司董监高在相关证券中有须登记或知会的权益或淡仓[27]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入77.36亿元，同比减少26.11%[3] - 2024年第一季度营业总收入77.36亿元，2023年同期为104.70亿元[19] - 2024年第一季度营业收入81.52亿元，2023年同期为106.92亿元[42] 利润情况 - 归属上市公司股东净利润亏损3.34亿元，扣非净利润亏损3.34亿元[3] - 加权平均净资产收益率为 -1.70%，较上年减少1.20个百分点[3] - 净利润亏损因商品坯材售价下跌、成本高企[7] - 2024年第一季度持续经营净利润亏损3.34亿元，2023年同期亏损1.05亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为 -0.01元/股[25] - 2024年第一季度净利润亏损3.37亿元，2023年同期亏损1.22亿元[43] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，2023年同期均为 -0.01元/股[46] 资产情况 - 总资产372.34亿元，较上年度末减少0.33%；归属上市公司股东所有者权益195.26亿元，较上年度末减少1.66%[4] - 2024年3月31日公司资产总计372.34亿元，较2023年12月31日的373.57亿元略有下降[14] - 2024年3月31日公司所有者权益合计195.26亿元，较2023年12月31日的198.54亿元有所下降[18] - 2024年3月31日货币资金为9.43亿元，较2023年12月31日的19.35亿元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为919.03万元，较2023年12月31日的3063.00万元减少[13] - 2024年3月31日存货为32.06亿元，较2023年12月31日的26.22亿元增加[13] - 2024年3月31日固定资产为258.86亿元，较2023年12月31日的261.59亿元略有减少[14] - 2024年3月31日货币资金为9.43亿元，2023年12月31日为19.33亿元[34] - 2024年3月31日应收账款为0.69亿元，2023年12月31日为0.83亿元[34] - 2024年3月31日存货为31.93亿元，2023年12月31日为26.08亿元[34] - 2024年3月31日固定资产为249.54亿元，2023年12月31日为252.06亿元[35] 负债情况 - 2024年3月31日公司负债合计177.08亿元，较2023年12月31日的175.03亿元有所上升[17] - 2024年3月31日短期借款为8.51亿元，较2023年12月31日的4.50亿元增加[15] - 2024年3月31日合同负债为14.27亿元，较2023年12月31日的18.93亿元减少[15] 现金流量情况 - 一季度经营现金净流出8.33亿元，主要因三峡大坝检修和春节淡季[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金64.61亿元，2023年同期为95.52亿元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金69.50亿元，2023年同期为102.22亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.33亿元，2023年同期为 -10.27亿元[29] - 2024年第一季度构建长期资产支付现金1.83亿元，2023年同期为1.09亿元[30] - 2024年第一季度取得借款收到现金7.28亿元，2023年同期为5亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.28亿元，2023年同期为5亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7.55亿元，2023年同期为14.51亿元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.27亿元，2023年同期为 - 9.51亿元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.31亿元，2023年同期为 -10.27亿元[48] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，2023年同期为 -1.09亿元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.27亿元，2023年同期为 -9.51亿元[50] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.16亿元，2023年同期为0.82亿元[51] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10.56亿元，2023年同期为 -20.80亿元[51] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为7.73亿元，2023年同期为18.57亿元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计59.90万元，含政府补助等项目[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数167,041人，无表决权恢复的优先股股东[8] - 前十大股东中重庆长寿钢铁持股20.97亿股，占比23.51%[9] - 重庆千信集团4.27亿股股份处于质押状态[9] 关联关系 - 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与宝武集团中南钢铁有限公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，存在关联关系[11] 成本及收益明细 - 2024年第一季度营业总成本80.82亿元，2023年同期为106.07亿元[19] - 2024年第一季度研发费用1013.03万元，2023年同期为740.57万元[19] - 2024年第一季度其他收益1905.34万元，2023年同期为1258.89万元[21] - 2024年第一季度投资收益253.45万元，2023年同期为399.89万元[21] - 2024年1 - 3月资产处置收益为 - 0.06亿元[41] 会计准则调整 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[51]

公司财务状况 - 公司2023年度母公司实现净利润为人民币-15.11亿元，截至2023年年末母公司未分配利润为人民币-91.66亿元[4] - 公司2023年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[4] - 公司2023年度營業收入為393.18億人民幣，比上年增長7.54%[10] - 公司2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為-14.94億人民幣，比上年下降不適用[10] - 公司2023年度經營活動產生的現金流量淨額為10.22億人民幣，比上年下降30.48%[10] - 公司2023年度基本每股收益為-0.17元，比上年下降不適用[11] - 公司2023年度加權平均淨資產收益率為-7.26%，比上年下降2.60個百分點[11] - 公司2023年度实现的利润总额为-17.44亿元人民币[34] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-2,106,168元[56] - 公司2023年度固定资产占总资产的比例为70.02%，较上期期末有微降[57] - 公司2023年度合同负债占总资产的比例为5.07%，较上期期末有下降[58] 公司经营情况 - 公司全年自发电量达39.55亿kWh，同比增加9.05亿kWh，自发电率提高至84.89%[17] - 公司完成燒結機頭、焦爐煙氣等有組織排口改造，成为西南地区首个完成超低排放清洁运输公示的钢铁企业[18] - 公司通过技术创新取得新成效，成功通过「高新技术企业」认证，融资成本较年初降幅达14%[21] - 公司具备年产钢1,000万吨的生产能力，主要生产热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材等产品[26] - 公司产品广泛应用于铁路、机场、桥梁、隧道、船舶等领域，在重庆及西南地区市场具有较高知名度和美誉[27] - 公司以「有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润」为经营理念，稳定发展基本盘[29] 钢铁行业整体情况 - 2023年鋼铁行业整体保持平稳，但呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势[60] - 全国粗钢、钢材产量分别为101,908.1万吨、136,268.2万吨，粗钢产量同比持平、钢材产量同比增加5.2%[61] - 全国累计出口钢材9,026万吨，同比增加36.2%；进口钢材765万吨，同比下降27.6%[62] - CSPI国内钢材价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%[63] - 1-12月全国铁矿砂及其精矿进口量117,906万吨，同比增加6.6%[64] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事2名[93] - 公司監事會由5名成员组成，其中职工监事2名[94] - 公司严格执行信息披露相关制度，确保投资者享有平等的知情权[95] - 公司实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，加强和规范内部控制[96] - 公司根据相关要求制定了《内幕知情人管理制度》，未发生内幕信息泄露及内幕交易情况[97] - 公司董事及監事的服務合約有效期至2023年度股東大會止，无关于未屆滿期間終止服務合約需作補償的條款[107] - 公司已接獲獨立非執行董事的獨立身份確認書，認為三名獨立非執行董事均屬獨立人士[110] - 公司董事會由董事長領導，負責制訂整體策略、業務方向及財務目標，並最終決策機關[115] - 公司管理層負責營運業務，須向董事會匯報，並需取得執行委員會批准[115] - 公司董事會成員間不存在須披露的相關關係[116] - 公司董事及高管在報告期內接受了相關法律及監管規定的培訓，以增加管理能力[117] - 公司董事會嚴格遵守《上市規則》第3.10(1)及(2)條，第3.10(A)條相關規則[116] - 公司董事會嚴格遵守《上市規則》第3.13條之規則[116] - 公司董事會已制定公司整體策略、業務方向及財務目標，確保良好企業管治框架及程序[115] - 公司董事會與管理層責任劃分明確，管理層須參照董事會制定的企業目標及宗旨監控表現[115] - 公司董事及高管培训情况包括培训时间、学时、培训机构和培训内容[119][120] - 公司拟在2024年8月选举新女性董事以符合董事会多元化政策[122] - 公司员工性别多元化情况为男性员工占83.92%，女性员工占16.08%[123] - 公司已建立机制确保董事会获得独立观点和意见，包

利润分配 - 2023年度母公司实现净亏损15.11亿元，年末未分配利润为 -91.66亿元，公司不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 2023年度母公司实现净亏损为人民币15.11亿元，年末未分配利润为人民币 - 91.66亿元，2023年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[54] 生产与销售能力 - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力，产品主要在重庆及西南地区销售[5] 产品荣誉 - 2023年公司船舶及海洋工程用结构钢热轧宽厚钢板、桥梁用结构钢热轧宽厚钢板获“金杯优质产品”认定[6] 财务数据概述 - 2023年公司总资产373.57亿元，较上年减少5.10%[7] - 2023年归属上市公司股东的净资产198.54亿元，较上年减少6.97%[7] - 2023年营业收入393.18亿元，较上年增长7.54%[7] - 2023年归属上市公司股东的净利润 -14.94亿元，上年为 -10.19亿元[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，较上年减少30.48%[7] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.26%，较上年减少2.60个百分点[7] - 2023年基本每股收益 -0.17元/股，上年为 -0.11元/股[7] - 2023年12月31日，公司资产总计为37357034682.66元，较2022年12月31日的39364800403.02元减少；负债合计为17502703730.69元，较2022年12月31日的18022882702.66元减少[56][59] - 2023年营业收入393.18亿元，较2022年的365.62亿元增长7.54%[61] - 2023年净利润为 -14.94亿元，亏损较2022年的 -10.19亿元有所扩大[61] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元，2022年为 -0.11元[62] - 2023年股东权益合计198.54亿元，较2022年的213.42亿元下降7%[60] - 2023年未分配利润为 -89.69亿元，较2022年的 -74.71亿元亏损增加[60] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，较2022年的14.70亿元有所下降[65] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为507.88亿元，较2022年的390.72亿元增长29.98%[65] - 2023年研发费用为3194.86万元，较2022年的2476.37万元增长29.02%[61] - 2023年专项储备为1395.47万元，较2022年的737.46万元增长89.23%[60] - 2023年其他综合收益为158.52万元，2022年为 -266.48万元[60] - 2023年营业收入393.22亿元，较2022年的366.19亿元增长7.38%[75] - 2023年净利润亏损15.11亿元，较2022年的亏损10.38亿元有所扩大[75] - 2023年末资产总计370.66亿元，较2022年末的390.94亿元下降5.19%[71] - 2023年末负债合计174.21亿元，较2022年末的179.39亿元下降2.89%[73] - 2023年末股东权益合计196.45亿元，较2022年末的211.55亿元下降7.14%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -8.01亿元[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -23.27亿元，较2022年的 -12.53亿元缺口扩大[68] - 2023年末货币资金19.33亿元，较2022年末的39.95亿元下降51.62%[69] - 2023年末存货26.08亿元，较2022年末的25.74亿元增长1.32%[69] - 2023年研发费用2943.26万元，较2022年的2173.68万元增长35.49%[75] - 2023年末股东权益合计为21,155,185,543.55元，较年初减少1,053,718,387.17元[76][77] - 2023年末未分配利润为 - 7,650,854,769.13元，较年初减少1,037,688,375.67元[76][77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,010,253,292.95元，较2022年减少254,496,076.38元[78] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 791,051,456.48元，较2022年减少690,968,777.25元[79][80] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,327,132,295.48元，较2022年减少1,267,409,514.30元[81] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为50,775,383,942.34元，较2022年增加11,703,282,107.55元[78] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为48,202,142,768.76元，较2022年增加12,286,693,508.31元[78] - 2023年末现金及现金等价物余额为1,829,127,865.49元，较年初减少2,107,930,459.01元[81] 分季度数据 - 分季度营业收入分别为104.70亿元、105.24亿元、90.18亿元、93.05亿元，归属上市公司股东净利润分别为-1.05亿元、-3.29亿元、-1.58亿元、-9.02亿元[8] 股东情况 - 报告期末前十大股东中，重庆长寿铜铁有限公司持股比例23.51%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例5.98%，重庆千信集团有限公司持股比例4.79% [11] - 2023年12月31日，邹安、夏彤、雷有高、谢超分别持有公司A股1684600股、534100股、430000股、1057400股，占A股股本比例分别为0.0201%、0.064%、0.005%、0.0126%，占总股本比例分别为0.0189%、0.006%、0.0048%、0.0119%[50] 债券信息 - 公司存续债券“20重庆钢铁MTNOO1B”，到期日2023年3月19日，利率5.13% [13] 资产负债相关比率 - 2023年资产负债率46.85%，较2022年增加1.07个百分点；EBITDA全部债务比0.03，较2022年降低50% [14] 产量与销量 - 报告期内铁、钢、商品坯材产量分别为651.60万吨、711.55万吨、1022.22万吨，铁、钢产量同比降低9.88%、9.63%，商品坯材产量同比增长22.53% [16] - 报告期内商品坯材销量1028.95万吨，同比增长22.74% [16] - 2023年商品坯材销售数量1028.95万吨，同比增长22.74%；销售价格3638元/吨，同比降低10.13%[19] - 板材生产量239.37万吨，同比降6.66%；销售量243.67万吨，同比降6.00%；库存量1.17万吨，同比降65.79%[26] 收入与成本 - 报告期内实现营业收入393.18亿元，利润总额-17.44亿元[16] - 公司2023年营业收入393.18亿元，同比增长7.54%；营业成本400.02亿元，同比增长9.32%[17] - 2023年公司利润总额为 -17.44亿元，同比降低45.13%[19] - 2023年公司主营业务收入390.30亿元，同比增长7.60%，其中商品坯材销售收入374.34亿元，同比增加35.02亿元[19] - 2023年销售费用7.58亿元，同比增长2.16%；管理费用33.50亿元，同比降低19.92%；财务费用24.23亿元，同比降低32.49%[17] - 2023年研发费用3.19亿元，同比增长29.01%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，同比降低30.48%[17] - 2023年钢铁行业营业收入390.30亿元，同比增长7.60%；营业成本397.40亿元，同比增长9.31%；毛利率 -1.82%，减少1.60个百分点[23] - 2023年商品坯材营业收入374.34亿元，同比增长10.32%；营业成本382.02亿元，同比增长12.38%；毛利率 -2.05%，减少1.87个百分点[24] - 2023年其他业务营业收入15.96亿元，同比降低31.85%；营业成本15.39亿元，同比降低34.87%；毛利率3.60%，增加4.48个百分点[24] - 西南地区营业收入3162.12万元，同比增13.15%，毛利率-2.12%，较上年减少1.24个百分点；其他地区营业收入740.93万元，同比降11.02%，毛利率-0.52%，较上年减少2.52个百分点[25] - 钢铁行业原料成本33511420千元，占比84.33%，同比增15.27%；能源成本1366040千元，占比3.44%，同比降32.42%；人工及其他费用4862944千元，占比12.24%，同比降7.57%[27] - 销售费用75804千元，同比增2.16%；管理费用334986千元，同比降19.92%；财务费用242279千元，同比降32.49%；研发费用31949千元，同比增29.01%[31] 客户与供应商 - 前五名客户销售额1275782万元，占年度销售总额32.45%；其中关联方销售额533974万元，占年度销售总额13.58%[29] - 前五名供应商采购额1158497万元，占年度采购总额28.96%；其中关联方采购额1158497万元，占年度采购总额28.96%[30] 研发情况 - 本期研发投入合计1453700千元，占营业收入比例3.70%[32] - 公司研发人员数量1025人，占公司总人数比例17.33%[33] - 2023年度集团立项研发投入合计1453700484.75元，计入研发费用支出31948556.02元，试制产品对外销售对应成本1421751928.73元计入营业成本[36] 资产项目变动 - 货币资金期末金额1935398千元，占总资产5.18%，较上期减少51.56%，原因是归还借款[38] - 应收账款期末金额30630千元，占总资产0.08%，较上期减少21.03%[38] - 存货期末金额2621657千元，占总资产7.02%，较上期增加1.11%[38] - 固定资产期末金额26159118千元，占总资产70.02%，较上期减少0.47%[38] - 在建工程期末金额1244272千元，占总资产3.33%，较上期增加39.16%，原因是富身工程项目增加[38] - 应付票据期末金额1938301千元，占总资产5.19%，较上期增加218.08%，原因是关票支付增加[39] - 应付账款期末金额3886777千元，占总资产10.40%，较上期增加24.74%[39] - 合同负债期末金额1893130千元，占总资产5.07%，较上期减少28.44%[39] - 长期借款期末金额2986945千元，占总资产8.00%，较上期增加8.54%[39] - 2023年12月31日，公司货币资金为1935398455.91元，较2022年12月31日的3995675679.90元减少[55] - 2023年12月31日，公司应收账款为30630026.22元，较2022年12月31日的38789243.44元减少[55] - 2023年12月31日，公司存货为2621656663.14元，较2022年12月31日的2592756838.00元增加[55] - 2023年12月31日，公司短期借款为450330519.49元，较2022年12月31日的1106441170.84元减少[57] - 2023年12月31日，公司应付账款为3886777138.43元，较2022年12月31日

公司业绩 - 2022年度报告显示，重庆钢铁股份有限公司实现利润总额为人民币-12.02亿元[2] 公司董事 - 公司董事包括謝志雄先生、孟文旺先生、鄒安先生、宋德安先生、林長春先生、周平先生、盛學軍先生、張金若先生和郭傑斌先生[2]