利息与股息收入变化 - 2022年上半年利息收入16美元，2021年同期为23美元[11] - 2022年上半年股息收入14,130美元，2021年同期为6,659美元[11] - 2022年上半年获上市证券股息收入14,130美元，2021年同期为6,659美元[63] 金融资产相关亏损变化 - 2022年上半年按公允值计入损益之金融资产之公允值未变现亏损变动净额为13,339美元，2021年同期为58,901美元[11] - 2022年上半年出售按公允值计入损益之金融资产的亏损净额为375,352美元，2021年同期为8,579美元[11] - 2022年上半年上市证券未实现亏损变动净额13,339美元，2021年同期为58,901美元[63] - 2022年上半年出售上市证券实现亏损375,352美元，2021年同期为8,579美元[63] 汇兑与除税前亏损变化 - 2022年上半年汇兑亏损6,148美元，2021年同期为3,242美元[11] - 2022年上半年除税前亏损608,089美元，2021年同期为319,804美元[11] - 截至2022年6月30日止六个月全面亏损总额为608,089美元，2021年同期为319,804美元[14][18] - 截至2022年6月30日止六个月除税前亏损为608,089美元[18][25] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前亏损319,804美元[27] - 2022年上半年公司未经审核净亏损608,089美元，2021年同期为319,804美元[63] 每股相关指标变化 - 2022年上半年每股亏损5.69美仙，2021年同期为2.99美仙[11] - 2022年6月30日每股资产净值为0.22美元，2021年12月31日为0.28美元[13] - 截至2022年6月30日，公司每股基本亏损根据本期亏损608,089美元及期内已发行普通股加权平均数10,686,000股计算，2021年同期亏损319,804美元[40] - 2022年6月30日每股资产净值0.22美元，较2021年底的0.28美元下跌21.43% [64] 资产相关指标变化 - 2022年6月30日按公允值计入损益之金融资产为732,882美元，2021年12月31日为1,658,595美元[13] - 2022年6月30日净资为2,373,001美元，2021年12月31日为2,981,090美元[13] - 截至2022年6月30日，公司资产总值2,462,138美元，较2021年12月31日的3,077,737美元有所下降[29] - 截至2022年6月30日，按公允值计入损益之金融资产为732,882美元，2021年12月31日为1,658,595美元[42] - 2022年6月30日公司资产净值为2,373,001美元，2021年12月31日为2,981,090美元；已发行普通股数目均为10,686,000股[50] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的上市股本投资为732,882美元，2021年12月31日为1,658,595美元[58] 储备与亏损转拨变化 - 2022年6月30日资本储备为 - 5,865,589美元，2021年末为 - 5,852,250美元[14] - 2022年6月30日累计亏损为 - 5,751,825美元，2021年末为 - 5,157,075美元[14] - 截至2022年6月30日止六个月，按公允值计入损益之金融资产之公允值未变现亏损变动净额13,339美元由累计亏损转拨至资本储备，2021年同期为58,901美元[16] 现金流量与等价物变化 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为287,257美元，2021年为 - 792,839美元[18] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1,663,564美元，2021年同期为2,665,600美元[18] 各业务线业绩情况 - 截至2022年6月30日止六个月，上市证券分部业绩为 - 374,561美元，非上市证券分部业绩为0美元[25] 投资亏损情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司投资亏损总额388,691美元，较2021年同期的67,480美元大幅增加[32][34] - 截至2022年6月30日止六个月，公司在香港投资的公允值亏损净额为388,691美元，其中375,352美元于出售上市股本投资时确认；2021年同期亏损净额为67,480美元，其中8,579美元于出售时确认[46] 费用相关变化 - 2022年上半年审计师薪酬12,490美元，2021年为12,621美元；托管人费用2022年为4,666美元，2021年为4,409美元[37] - 2022年上半年薪金及其他福利92,622美元，2021年为92,128美元；退休福利成本均为2,319美元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，基金管理公司收取的投资管理及行政费用为28,094美元，2021年同期为36,331美元，费用按公司上季度最后一个营业日资产净值的0.5%计算[51] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事袍金为24,902美元，2021年同期为25,119美元[53] 股本相关情况 - 2022年6月30日股本为1,068,600美元，与2021年末和2020年末持平[14] - 法定股本为18,000,000股每股0.10美元的普通股，2022年6月30日和2021年12月31日金额均为1,800,000美元；已发行及缴足股本为10,686,000股每股0.10美元的普通股，两个时间点金额均为1,068,600美元[48] 绩效金与结余情况 - 高水位标准重设为2016年12月31日的资产净值8,182,713美元，截至2022年6月30日止六个月，基金管理公司无权收取绩效金，2021年同期也无[52] - 报告期末，公司应付基金管理公司尚未偿还结余为39,402美元，2021年12月31日为52,359美元[53] 非上市股本投资指标变化 - 2022年非上市股本投资市售率为0.59倍，2021年为0.86倍；市售率上升/下跌10%，公允值变动为零[56] - 2022年非上市股本投资营收为5.342百万美元，2021年为5.83百万美元；营收上升/下跌10%，公允值变动为零[56] - 2022年和2021年非上市股本投资缺乏市场流动性的折让均为40%；折让上升/下跌10%，公允值变动为零[56] 投资组合占比变化 - 2022年6月30日上市投资占比31%，2021年12月31日为56% [68] - 2022年6月30日现金及其他现金等值占比69%，2021年12月31日为44% [68] 市场指数变化 - 2022年上半年，恒生指数从23397.67点降至21859.79点，跌幅6.57%；恒生中国企业指数从8236.35点降至7666.88点，跌幅6.91%[72] - 2022年1月恒生指数上涨1.7%收盘；2月市场大幅下跌，由月内高位下跌9.3%；3月中旬跌幅高达19.7%，创2016年以来最低水平[74] 行业回报情况 - 2022年上半年，科技行业回报 - 14.12%，医疗行业 - 18.65%，新能源行业 - 12.14%，消费行业 - 15.87%，通讯及半导体行业 - 14.75%[78] 主要投资公司情况 - 截至2022年6月30日，腾讯控股成本136644美元，市值126470美元，占总资产5.14%，上半年股息收入3815美元，已实现亏损38284美元，未实现亏损10174美元（ - 7.45%）[81][83] - 截至2022年6月30日，京东集团成本200818美元，市值212774美元，占总资产8.64%，股息收入66美元[81] - 截至2022年6月30日，中国龙源电力成本211158美元，市值212533美元，占总资产8.63%，股息收入2170美元[81] - 截至2022年6月30日，中国移动成本202394美元，市值181105美元，占总资产7.36%，股息收入8079美元[81] - 截至2022年6月30日，上市证券投资总值成本751014美元，市值732882美元，占资产净值30.88%，占总资产值29.77%，股息收入14130美元[81] - 2022年6月30日，公司持有京东6,604股，约占总发行股份的0.000211%，成本200,818美元，公允值212,774美元，约占公司总资产的8.64%，上半年股息收入66美元，未实现收益11,956美元(5.95%)[84] - 2022年6月30日，公司持有龙源110,000股，约占已发行股份总数的0.00329%，成本211,158美元，公允值212,533美元，约占公司总资产的8.63%，上半年股息收入2,170美元，已实现收益10,293美元，未实现收益1,375美元(0.65%)[85] - 2022年6月30日，公司持有中国移动29,000股，约占总发行股份的0.000136%，成本202,394美元，公允值181,105美元，约占公司总资产的7.36%，上半年股息收入8,079美元，已实现亏损3,435美元，未实现亏损21,289美元（-10.52%）[87] - 2022年6月30日，公司持有环球市场集团有限公司9.36%股权，投资成本5,847,458美元，未变现亏损5,847,458美元，累计股息收入1,814,613美元[89] 公司运营相关情况 - 2022年上半年公司未进行新投资，6月30日银行结存为1,663,564美元（2021年12月31日：1,376,307美元），无银行贷款或非上市投资资本承担[84][88][94] - 公司聘有两名雇员，任命基金管理公司管理投资组合及行政事务[96] 股权结构情况 - 2022年6月30日，上海实业（集团）有限公司持有公司1,884,792股，占已发行股份17.64%；袁楚丰先生持有1,781,000股，占16.67%；Rosebrook Opportunities Fund LP持有1,216,701股，占11.39%[99] 董事权益与交易情况 - 2022年6月30日，无董事或其联系人在公司或相联法团股份等中有须记录或知会的权益或淡仓[98] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券行为[103] 公司策略与守则遵守情况 - 基金管理公司关注国内经济复苏，消费主题投资是首选，对医疗和科技公司前景更乐观，坚持最佳投资策略并谨慎对待风险[92] - 截至2022年6月30日止6个月内，公司除部分偏离外已遵守《企业管治守则》规定[104] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易之标准守则》，全体董事截至2022年6月30日止6个月内遵守该守则[115] 公司人事变动情况 - 2022年3月23日王京博士因退休辞任公司执行董事等多职，董事会现由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[107] - 易永发先生于2022年6月14日辞任耐世特汽车系统集团有限公司独立非执行董事等职[114] 公司委员会情况 - 审计委员会自1999年7月成立，现由3名独立非执行董事组成[109] - 薪酬委员会自2005年3月成立，王京博士2022年3月23日辞任成员，现由4名成员组成[110] - 提名委员会自2012年2月成立，目前成员为3名独立非执行董事[112] - 投资委员会根据公司章程细则设立，王京博士2022年3月23日辞任成员，周泓同日获委任，目前由3名成员组成[113] 税务与股息宣派情况 - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，公司无香港利得税拨备[38] - 董事不建议就截至2022年及2021年6月30日止六个月宣派中期股息[39]

年 報 2021 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號：770) 基金管理公司 香港滬光國際投資管理有限公司 ANNUAL REPORT 2021 Investment Manager Shanghai Interna�onal Asset Management (Hong Kong) Company Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 770) SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED Annual Report 2021 年報 目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 董事會總結 | 3 | | 管理層討論與分析 | 6 | | 經濟 ...

2020 2020 年 報 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：770） 基金管理公司 香港滬光國際投資管理有限公司 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED Annual Report 2020 年報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事會總結 | 3 | | 管理層討論與分析 | 6 | | 經濟回顧 | 6 | | 主要投資目標、政策及限制 | 8 | | 上市投資回顧 | 8 | | 非上市投資回顧 | 11 | | 董事履歷資料 | 12 | | 企業管治報告 | 15 | | 環境、社會及管治報告 | 31 | | 董事會報告 | 43 | | 獨立審計師報告 | 50 | | 損益及其他全面收益表 | 55 | | 財務狀況表 | 56 | | 權益變動表 | 57 | | 現金流量表 | 58 | | 財務報表附註 | 59 | | 五年財務概要（未經審核） | 9 ...

2020 中 期 報 告 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：770） 基金管理公司 香港滬光國際投資管理有限公司 | 目錄 | | --- | | | 頁 2 3 5 6 | | --- | --- | | 公司資料 | | | 獨立審閱報告 | | | 中期簡明財務資料 | | | 中期簡明損益及其他全面收益表 | | | 中期簡明財務狀況表 | | | 中期簡明權益變動表 | 7 | | 中期簡明現金流量表 | 9 | | 中期簡明財務資料附註 | 10 | | 管理層討論及分析 | 25 | | 其他資料 | 32 | SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED 公司資料 董事 執行董事： 王京博士 吳濱先生 獨立非執行董事： 華民博士 王家泰先生 易永發先生 非執行董事： 馮煌先生 陸雪方先生 倪建偉先生 （於二零二零年六月十二日辭任） 公司秘書 吳燕月小姐 基金管理公司 香港滬光國際投資管理有限公司 在 ...

2019 年 報 目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 董事會總結 | 3 | | 管理層討論與分析 | 7 | | 經濟回顧 | 7 | | 主要投資目標、政策及限制 | 9 | | 上市投資回顧 | 10 | | 非上市投資回顧 | 13 | | 董事履歷資料 | 15 | | 企業管治報告 | 20 | | 環境、社會及管治報告 | 37 | | 董事會報告 | 41 | | 獨立審計師報告 | 49 | | 損益及其他全面收益表 | 54 | | 財務狀況表 | 55 | | 權益變動表 | 56 | | 現金流量表 | 58 | | 財務報表附註 | 59 | | 五年財務概要 | 94 | 1 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED Annual Report 2019 二零一九年年報 董事 執行董事： 王京博士 吳濱先生 獨立非執行董事： 華民博士 王家泰先生 易 ...

非執行董事： 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 獨立審閱報告 | 3 | | 中期簡明財務資料 | | | 中期簡明損益及其他全面收益表 | 5 | | 中期簡明財務狀況表 | 6 | | 中期簡明權益變動表 | 7 | | 中期簡明現金流量表 | 9 | | 中期簡明財務資料附註 | 10 | | 管理層討論及分析 | 29 | | 其他資料 | 38 | 頁 中期報告 2019 公司資料 董事 執行董事： 王京博士 吳濱先生 獨立非執行董事： 華民博士 王家泰先生 易永發先生 馮煌先生 陸雪方先生 倪建偉先生 公司秘書 吳燕月小姐 基金管理公司 香港滬光國際投資管理有限公司 在香港： 香港灣仔 軒尼詩道48-62 號 上海實業大廈 15 樓1501 室 在上海： 中國上海市 淮海中路98 號 金鐘廣場16 樓 郵政編號：200021 法律顧問 在香港： 易周律師行 在開曼群島： Maples and Calder 審計師 安永會計師事務所 執業會計師 託管人 渣打銀行（香港）有限公司 股份過戶登記處 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH ...

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