2024年情况 - 召开9次董事会会议、3次股东大会，独立董事均全出席[1] - 独立董事参加2次提名委员会会议[4] - 发表1次独立意见，同意增加募投项目实施地点议案[4] - 现场工作18天，积极参加各类培训[7][10] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职维护股东权益[11]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（施军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人施军作为恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责， 独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出 席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东 的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-035 2024 年度，公司召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人应出席董事 会 9 次、股东大会 3 次，实际出席 ...

2024年履职情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独董实际出席董事会9次、股东大会2次[2] - 参加审计委员会会议6次、提名委员会会议2次[5][6] - 发表1次独立意见，现场工作15天，参加培训[6][9][12] 2025年展望 - 独立董事将继续按规定履职维护股东权益[13]

会议基本信息 - 2024 年年度股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议 2025 年 5 月 10 日 15 时召开，网络投票 5 月 9 日 15:00 - 5 月 10 日 15:00[4] - 普通股股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[7] - 会议及登记地点为公司会议室，登记时间 5 月 9 日[8][21] 其他 - 审议 10 项议案，议案（九）对中小投资者单独计票[9][19] - 登记分自然人和法人股东，需出示相应证件[19][20] - 会议联系人是万美坤，有电话、传真及地址[22] - 与会股东交通及食宿自理[22]

议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要议案[6] - 审议通过2024年度监事会工作报告议案[7] - 审议通过2024年度财务决算报告议案[8] - 审议通过2025年度财务预算报告议案[9] - 审议通过续聘会计师事务所议案[11] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[12] - 审议通过2024年度审计报告议案[14] - 审议通过2024年内部控制审计报告议案[15] - 审议通过2024年年度权益分派预案议案[16]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-028 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年年度报告》( ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润46,950,304.48元，母公司未分配利润49,093,140.74元[3] - 公司总股本134,000,000股，每10股派现1.10元，预计派现14,740,000元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额111,890,000元，占三年年均归母净利润比例304.16%[4][5] 分红相关 - 分配税后利润提10％列法定公积金，累计达注册资本50％可不提[8] - 盈利、累计未分配利润为正且无重大支出时，现金分红不少于当年可供分配利润10%[9] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[6] - 监事会同意预案并提交股东大会[7] - 预案符合股东分红回报规划[10] - 披露前控制内幕信息知情人范围[11] - 方案决策通过后2个月内实施[11]

公司基本信息 - 证券简称为恒进感应，代码为838670[14] - 公司法定代表人为周祥成[14] - 董事会秘书为万美坤，联系电话0719 - 8686241，邮箱hk8686241@126.com[15] - 公司办公地址为湖北省十堰市普林工业园普林一路6号，邮编442000[15] - 公司是国家级“专精特新”企业、高新技术企业，拥有湖北省企业技术中心、湖北省工业设计中心等认定[37] - 公司所属行业为金属加工机械制造业、通用设备制造业，产品符合高端装备制造产业中智能加工装备[39] 公司荣誉与资质 - 公司产品入选2024年5月17日人民日报发布的《湖北省工业领域部分设备及产品供给清单》，名列目录第16位[1] - 公司“大直径回转轴承感应淬火数控机床”“铸铁一体式导轨感应淬火数控机床”两个系列产品通过湖北精品认定评审[1] - 2024年公司新增发明专利8项、实用新型专利22项[1] - 截止2024年12月31日，公司拥有已授权专利183项，其中发明专利23项、实用新型专利125项、外观设计35项，另拥有软件著作权5项[35] - 公司参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研发项目[35] 财务审计相关 - 中喜会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 收入确认和存货确认是审计报告中的关键审计事项[93][94] - 审计机构为中喜会计师事务所，连续服务年限2年，审计报酬35万元[176] - 审计报告日期为2025年4月16日[176] - 签字注册会计师为黄长文和吴丹江，连续签字年限均为2年[176] - 审计意见为无保留意见[176] - 审计报告编号为中喜财审2025S01251号[176] - 关键审计事项包括收入确认和存货确认[180][181] - 管理层负责编制财务报表，治理层负责监督财务报告过程[184] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[185] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为89,400,667.81元，较2023年增长21.13%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,498,277.53元，较2023年减少22.37%[23] - 2024年末资产总计为503,769,682.64元，较2023年末增长3.05%[25] - 2024年末负债总计为53,214,765.65元，较2023年末增长33.97%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23,686,511.95元，较2023年增长394.28%[25] - 2024年业绩快报与年度报告中营业收入差异比例为0.00%，利润总额差异比例为0.22%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13,935,411.12元、14,145,028.87元、15,381,435.79元、45,938,792.03元[27] - 2024年非经常性损益合计为6,983,649.84元，非经常性损益净额为5,936,102.36元[29] - 2024年度公司实现营业收入8940.07万元，较上年同期增加21.13%；实现归属于挂牌公司净利润2149.83万元，较上年同期减少22.37%；截至报告期末，公司总资产50376.97万元，比上年同期增加3.05%[38] - 2024年末货币资金51,458,031.66元，占总资产10.21%，较2023年末增长5.78%[45] - 2024年末应收票据5,248,085.00元，占总资产1.04%，较2023年末增长50.76%，因业务量增加[45][47] - 2024年末应收款项融资38,208,646.43元，占总资产7.58%，较2023年末增长84.52%，因收到银行承兑汇票增加[45][47] - 2024年末在建工程1,965,775.23元，占总资产0.39%，较2023年末增长100.00%，因信息化软件投入和办公楼装修[45][47] - 2024年末交易性金融资产57,398,744.78元，占总资产11.39%，较2023年末减少80.33%，因理财产品减少[45][47] - 2024年末预付款项1,681,369.97元，占总资产0.33%，较2023年末增长123.52%，因采购需求增加[45][47] - 2024年末其他流动资产220,613,247.47元，占总资产43.79%，较2023年末增长17,587.94%，因购买理财产品增加[45][47] - 2024年末合同负债34,116,508.71元，占总资产6.77%，较2023年末增长82.12%，因预收货款增加[46][48] - 2024年末应付职工薪酬5,721,825.13元，占总资产1.14%，较2023年末增长38.36%，因计提未发放工资增加[46][48] - 2024年末应交税费4,524,495.92元，占总资产0.90%，较2023年末增长36.74%，因应交增值税及附税增加[46][48] - 2024年营业收入89,400,667.81元，较2023年的73,805,222.10元增长21.13%[50] - 2024年营业成本51,290,769.55元，占比57.37%，较2023年增长37.80%[50] - 2024年毛利率42.63%，较2023年的49.57%有所下降[50] - 2024年净利润21,498,277.53元，较2023年的27,694,405.96元减少22.37%[51] - 2024年主营业务收入88,740,552.14元，较2023年增长21.21%[55] - 2024年投资收益5,606,769.61元，较2023年增加70.67%，主要因大额存单、保本保息理财产品收益增加[50][53] - 2024年其他收益4,779,057.65元，较2023年减少67.70%，主要因报告期收到政府补助 - 上市奖励减少[50][52] - 2024年经营活动现金流量净额2368.65万元，较2023年增长394.28%[71][72] - 2024年投资活动现金流量净额787.69万元，较2023年增长103.52%[71][72] - 2024年筹资活动现金流量净额-2060.23万元，较2023年减少44.47%[71][72] - 2024年度恒进数控净利润增长89.69%[80] - 本期研发支出金额848.540821万元，占营业收入的比例为9.49%，上期分别为1161.096519万元和15.73%[85] - 截至2024年12月31日，恒进感应公司存货账面余额为58,878,400.46元，已计提跌价准备3,299,983.40元，账面价值55,578,417.06元，占总资产比例为11.03%[94] - 报告期内公司资产总额为50376.97万元，2024年度营业收入为8940.07万元，扣非后归属母公司股东净利润为1556.22万元[105] - 报告期内公司毛利率为42.63%[105] - 2024年12月31日公司合并资产总计503,769,682.64元，较2023年的488,877,842.97元增长约3.05%[189][190][191] - 2024年12月31日公司合并流动资产合计463,966,697.37元，较2023年的458,627,770.17元增长约1.16%[189] - 2024年12月31日公司合并非流动资产合计39,802,985.27元，较2023年的30,250,072.80元增长约31.58%[190] - 2024年12月31日公司合并负债合计53,214,765.65元，较2023年的39,721,270.85元增长约33.97%[190][191] - 2024年12月31日公司合并所有者权益（或股东权益）合计450,554,916.99元，较2023年的449,156,572.12元增长约0.31%[191] - 2024年12月31日母公司资产总计497,066,606.45元，较2023年的489,932,584.51元增长约1.46%[193][194] - 2024年12月31日母公司流动资产合计463,801,405.08元，较2023年的466,327,917.70元下降约0.54%[193][194] - 2024年12月31日母公司非流动资产合计33,265,201.37元，较2023年的23,604,666.81元增长约40.93%[194] - 2024年12月31日母公司应付账款为12,268,990.77元，较2023年的4,174,899.35元增长约193.88%[194] - 2024年12月31日公司交易性金融资产为57,398,744.78元，较2023年的291,763,256.02元下降约80.33%[189] - 2024年营业总收入为89400667.81元，2023年为73805222.10元，同比增长约21.13%[197] - 2024年营业总成本为75860951.18元，2023年为60695880.93元，同比增长约24.98%[198] - 2024年净利润为21498277.53元，2023年为27694405.96元，同比下降约22.37%[198] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，2023年为0.26元/股，同比下降约38.46%[199] - 2024年稀释每股收益为0.16元/股，2023年为0.26元/股，同比下降约38.46%[199] - 2024年流动负债合计43288708.69元，2023年为37117850.81元，同比增长约16.62%[195] - 2024年非流动负债合计1080144.51元，2023年为1646627.25元，同比下降约34.40%[195] - 2024年负债合计44368853.20元，2023年为38764478.06元，同比增长约14.46%[195] - 2024年所有者权益合计452697753.25元，2023年为451168106.45元，同比增长约0.34%[195] - 2024年负债和所有者权益总计497066606.45元，2023年为489932584.51元，同比增长约1.46%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 机床设备2024年营业收入82,079,645.99元，较上年同期增长24.26%，营业成本增长41.80%，毛利率减少7.38个百分点[57] - 其他销售2024年营业收入6,660,906.15元，较上年同期减少6.89%，营业成本减少16.80%，毛利率增加3.42个百分点[57] - 境内内销2024年营业收入89,400,667.81元，较上年同期增长21.13%，营业成本增长37.80%，毛利率减少6.94个百分点[59] - 中高端数控感应淬火机床、其他销售、其他业务收入占营收比重分别为91.81%、7.45%、0.74%，营收分别为8207.96万元、666.09万元、66.01万元，同比变动24.26%、-6.89%、11.04%[63] 客户与供应商情况 - 前五大主要客户销售金额合计7366.23万元，占年度销售比重82.39%，其中客户A销售金额2863.53万元，占比32.03%[65] - 前五大主要供应商采购金额合计624.94万元，占年度采购比重18.69%，其中供应商A采购金额197.04万元，占比5.89%[69] - 报告期内公司对前五名客户销售收入占营业收入总额比例为82.39%[105] 税收政策相关 - 公司2024 - 2026年按15%的税率缴纳

财务内控 - 中喜会计师事务所审计恒进感应2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] 非财务内控 - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的100%[15] 公司治理 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 独立董事占全体董事的三分之一[16] 系统建设 - 公司通过3年建设建立完整OA、PLM、ERP系统，2024年开始搭建MES系统[20] 制度规范 - 公司制定《预算管理办法》等采购相关制度规范采购等活动[22] - 公司制定《销售业务流程管理办法》等制度规范销售与收款活动[25] - 公司制定《固定资产管理规定》规范固定资产管理[25] - 公司制定《公司财务管理制度》等规范财务管理及报告活动[27] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[28] - 公司制定《对外担保管理制度》加强对外担保管理[28] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，重要缺陷为错报≤资产总额的0.5%，一般缺陷为资产总额的1%≥错报>资产总额的0.5%，重大缺陷为错报>资产总额的1%[29] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，重要缺陷为错报 ≤营业收入总额的3%，一般缺陷为营业收入额的5%≥错报>营业收入总额的3%，重大缺陷为错报>营业收入总额的5%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为350万元至1000万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为350万元（含350万元）以下[31] 日常管理 - 公司对员工绩效每年考核一次[21] - 公司货币资金日清月结，银行存款每月与对账单核对，存货每月抽查、每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[21] - 公司固定资产每年年底进行一次清查盘点[25]

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00314 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进感 应公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注，并于2025年4月16日出具了中喜财审2025S01251号标准无 保留意见的审计报告。 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所 ...