财务表现 - 公司总资产同比增长38.87%至4.906亿元，归属于上市公司股东的净资产同比增长70.63%至3.31亿元[15] - 年初至报告期末营业收入同比增长5.80%至1.899亿元，但归属于上市公司股东的净利润同比下降5.80%至1489万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善239.06%至2639万元[15] - 第三季度营业收入同比下降13.11%至6156万元，归属于上市公司股东的净利润同比下降38.19%至412万元[16] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降48.47%至753万元，显示主营业务盈利能力承压[15] - 2022年1-9月营业总成本为1.84亿元，同比增长14.8%，其中研发费用为1009.62万元，同比增长16.3%[50] - 2022年1-9月营业利润为11,245,596.17元，同比增长52.18%[51] - 2022年1-9月净利润为14,893,843.04元，同比增长15.81%[51] - 2022年1-9月归属于母公司所有者的净利润为14,893,843.04元[51] - 营业利润为1,316,849.31元，同比增长174.7%[55] - 净利润为1,403,864.41元，同比增长42.8%[55] - 2022年1-9月基本每股收益为0.11元/股，同比增长37.5%[52] 现金流 - 经营活动现金流净额增长239.06%，源于应收账款回款及政府补贴增加[24] - 筹资活动现金流净额增长509.84%，反映北交所股票发行募集资金成效[24] - 经营活动产生的现金流量净额为26,395,149.39元，同比改善239.1%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为223,991,828.04元，同比增长27.5%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-97,043,925.60元，同比扩大215.5%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,864,200.39元，同比增长509.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为81,374,238.98元，同比增长479.3%[59] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为38,405,244.59元，同比增长53.2%[59] - 吸收投资收到的现金为122,104,076.40元，同比增长748.0%[59] - 取得借款收到的现金为75,500,000.00元，同比增长208.2%[59] - 公司2022年1-9月经营活动现金流入总计191,307,218.32元，同比增长35.8%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金达177,568,848.60元，同比增长26.8%[60] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2021年同期的-22,475,874.13元改善至13,770,863.82元[60] - 投资活动现金流出大幅增加至361,940,866.86元，同比上升101.3%[60] - 筹资活动现金流入显著增长至197,604,076.40元，同比增长408%[60] - 吸收投资收到的现金达122,104,076.40元，同比增长748%[60] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至66,844,294.26元，较期初增长77.4%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金38,257,669.77元，同比增长62.1%[60] - 支付给职工的现金达37,807,592.64元，同比增长18.1%[60] - 汇率变动对现金的影响为6,304,146.46元，同比增长782%[61] 资产负债情况 - 货币资金较2021年末增长56.29%，主要由于公司在北交所上市募集资金到位[17] - 在建工程较2021年末增长76.58%，主要由于募投项目持续建设投入增加[17] - 短期借款较2021年末下降36.74%，因募集资金到位后部分借款已归还[18] - 资产负债率(合并)从45.10%下降至32.54%，财务状况显著改善[15] - 使用权资产较2021年末大幅增长1289.22%，因生产规模扩大新增租赁厂房和车辆[18] - 租赁负债较2021年末大幅增长5,986.74%，主要因新增租赁厂房及车辆以满足业务需求[19] - 公司通过北交所上市公开发行股票，导致资本公积增长601.21%[22] - 公司货币资金从2021年底的62,942,899.13元增长至2022年9月30日的98,374,926.73元，增长56.2%[41] - 交易性金融资产从2021年底的19,127,100.00元大幅增至2022年9月30日的75,949,296.16元，增长297.1%[41] - 应收账款从2021年底的124,372,708.42元下降至2022年9月30日的113,812,052.03元，下降8.5%[41] - 在建工程从2021年底的31,542,698.22元增至2022年9月30日的55,697,041.06元，增长76.6%[42] - 短期借款从2021年底的45,048,836.53元下降至2022年9月30日的28,500,000.00元，下降36.7%[42] - 公司总资产从2021年底的353,300,731.69元增长至2022年9月30日的490,619,981.32元，增长38.9%[42] - 归属于母公司所有者权益从2021年底的193,969,460.51元大幅增至2022年9月30日的330,967,379.95元，增长70.6%[43] - 公司抵押借款总额为30,250,677.62元，占总资产的6.16%[37] - 母公司货币资金从2021年底的48,943,563.06元增长至2022年9月30日的83,844,982.01元，增长71.3%[45] - 母公司应收账款从2021年底的93,709,682.86元下降至2022年9月30日的92,330,719.03元，下降1.5%[45] - 公司2022年9月末流动资产合计2.95亿元，同比增长38.0%，非流动资产合计1.64亿元，同比增长48.2%[46] - 2022年9月末在建工程5569.70万元，较上年末增长76.5%[46] - 公司2022年9月末所有者权益合计3.12亿元，较上年末增长70.9%，其中资本公积增长573.2%至9221.51万元[47] - 公司2022年9月末短期借款2850万元，较上年末减少36.8%[47] - 公司2022年9月末使用权资产864.18万元，较上年末增长2965.3%[46] 股东与股权结构 - 公司第一大股东唐旭文持股98,700,000股，占总股本62.7523%，持股数量与期初相比无变动[30] - 海盐金亿管理咨询有限公司为公司第二大股东，持股10,200,000股，占总股本6.4850%[30] - 北京金长川资本管理有限公司新进成为第三大股东，持股1,080,000股，占总股本0.6867%[30] - 安信证券、山西证券等机构新进成为前十大股东，各持股1,000,000股，各占总股本0.6358%[31] - 股东徐宁平减持685,000股，期末持股521,090股，占总股本0.3313%[31] - 股东王向东新进持股517,158股，占总股本0.3288%[31] - 前十大股东合计持股115,518,248股，占总股本73.4452%[32] - 总股本增加至1.57亿股，公开发行及超额配售合计4,358.5万股[21][28] 费用与收益 - 2022年1-9月财务费用同比下降2,047.31%，主要因美元兑人民币汇率上升带来汇兑收益[21] - 投资收益同比增长286.73%，得益于闲置资金购买理财产品收益增加[21] - 营业外收入同比激增2,390.37%，主要因收到海盐县财政局500万元上市奖补资金[22] - 非经常性损益净额达735.86万元，其中政府补助贡献642.29万元[26] - 2022年1-9月投资收益为240.10万元，同比增长286.8%[50] - 2022年1-9月财务费用为-600.78万元，主要由于利息收入增加[50] - 2022年1-9月其他收益142.29万元，同比增长141.7%[50] - 2022年7-9月研发费用为3,222,958.88元，同比增长18.44%[54] - 2022年1-9月销售费用为6,615,807.73元，同比增长52.57%[54] - 2022年1-9月财务费用为-4,835,741.87元，主要由于利息收入增加[54] - 2022年7-9月信用减值损失为-203,595.47元，同比改善60.83%[54] - 销售费用同比增长48.39%，因团队扩充及市场开拓费用增加[20] 受限资金 - 公司货币资金中有1,180,696.74元因掉期理财被冻结，占总资产0.24%[36] - 公司14,707,760.01元货币资金因定期存单质押受限，占总资产3.00%[36] - 另有612,231.00元货币资金因美元期权保证金被冻结，占总资产0.12%[36] 季度数据 - 2022年7-9月营业收入为53,720,374.79元，同比增长1.77%[54] - 2022年7-9月营业成本为44,954,782.32元，同比增长5.2%[54] - 2022年7-9月研发费用为3,222,958.88元，同比增长18.44%[54] - 2022年7-9月信用减值损失为-203,595.47元，同比改善60.83%[54] - 公司2022年7-9月营业总收入为6156.19万元，同比下降13.1%，2022年1-9月营业总收入为1.90亿元，同比增长5.8%[49]