客户集中度与依赖风险 - 公司前五大客户销售收入为5,339.21万元，占总销售收入的65.79%，存在重大客户依赖风险[7] - 公司前五大客户销售收入为5,339.21万元，占总销售收入的65.79%[67] - 公司面临客户重大依赖风险，计划拓展销售渠道并开发新客户以减少依赖性[67] - 公司来自B4单位的应收账款余额为7,586.44万元，占当期应收账款余额的66.72%，应收账款集中度较高[76] - 公司应收账款余额中来自B4单位的金额为7,586.44万元，占比66.72%[9] 军品业务风险 - 公司尚有多款产品未完成军审定价，未来审价结果可能导致当期业绩大幅波动[7] - 公司存在军品军审定价风险，尚未完成审价的产品可能影响未来业绩[67] - 公司军用产品在军方审价前按暂定价确认收入，存在定价差额影响毛利率的风险[9] - 公司与军方确定合同暂定价格，缩小军品定价后价格与入账合同价格的差额，降低对当期业绩的影响[69] - 军品业务需定期重新认证资质，若未能通过将面临重大经营风险[7] - 公司军品业务收入和利润占比较大，军工资质需定期重新认证，未通过将面临重大风险[70] - 军工业务向民营开放政策变化可能对公司军品业务造成不利影响[7] - 公司密切关注国家政策变化，及时制定应对策略，降低外部环境风险[71] 研发与产品 - 报告期内公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研发[8] - 公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发[73] - 公司研发的聚氨酯汽车漆面保护膜成为国内少数能生产该原膜的厂商之一[9] - 公司自主研发聚氨酯汽车漆面保护膜，成为国内少数原膜生产商之一[78] - 公司拥有9项发明专利和68项实用新型专利，主导多项国军标制定[34] - 子公司上海自图获上海市"专精特新"企业认定[35] 财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为81,151,096.42元，同比增长50.39%[25] - 营业收入同比增长50.39%至8115万元，主要受益于聚氨酯膜产品销售增长[28][36] - 营业收入同比增长50.39%至81,151,096.42元，主要由于聚氨酯膜产品销售收入大幅增长[47][48] - 公司2022年上半年营业总收入为81,151,096.42元，同比增长50.4%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为2,813,488.66元，同比下降82.36%[25] - 净利润同比下降69.66%至492万元，主因军品业务下滑及研发费用增加[28][36] - 公司2022年上半年净利润为4,924,128.14元，同比下降69.7%[143] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,813,488.66元，同比下降82.4%[143] - 毛利率从上年同期的69.08%下降至35.09%[25] - 聚氨酯膜产品占比提升导致整体毛利率下降33.99个百分点至35.09%[36] - 毛利率同比下降34个百分点至35.09%，受聚氨酯膜低毛利及军品订单延迟影响[47][48] - 营业成本同比激增215.69%至52,673,722.49元，因低毛利的聚氨酯膜销售占比提升[47][48] - 公司2022年上半年营业成本为52,673,722.49元，同比增长215.7%[143] 现金流与资产负债 - 经营活动现金流净额改善48.12%，从-3624万元缩窄至-1880万元[27] - 经营活动现金流净额-1,880.35万元，较上年同期(-3,624.46万元)改善，主因聚氨酯膜业务增长及税费减少[38] - 经营活动现金流净额改善48.12%至-18,803,454.53元，受益于聚氨酯膜业务资金周转优化[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,803,454.53元，同比改善48.1%（从-36,244,608.74元收窄）[149] - 投资活动现金流净额-3,330.75万元，同比减少，因设备采购及参股公司投资款支付增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,307,475.66元，同比恶化26.0%（从-26,422,855.94元扩大）[149] - 筹资活动现金流净额2,250.02万元，同比增加，主要来自短期借款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2250万元，较上年同期的1819.5万元增长23.7%[150] - 公司总资产增长13.07%至3.89亿元，负债增长56.06%至1.43亿元，导致合并资产负债率从26.59%升至36.70%[26] - 公司负债总额14,268.98万元，较上年末增加56.06%，主要因短期借款增加[38] - 短期借款10,810.42万元，占总资产27.80%，同比增长66.10%[43] - 短期借款从65,084,916.67元增至108,104,236.13元，增幅66.1%[136] - 公司短期借款从2021年底的40,053,930.56元增长至2022年中的78,081,416.68元，增幅94.9%[140] - 应收账款增长42.15%至1.05亿元，存货增长31.39%至4657万元[37] - 应收账款10,524.99万元，占总资产27.07%，较上年末增长42.15%，主因军品回款周期及聚氨酯销售增加[43][44] - 公司应收账款从2021年底的72,034,352.09元增长至2022年中的87,664,143.17元，增幅21.7%[139] - 货币资金从60,062,835.82元下降至38,132,131.29元，降幅36.5%[135] - 公司货币资金从2021年底的38,688,393.63元下降至2022年中的16,202,074.45元，降幅58.1%[139] 子公司与参股公司 - 上海自图控股子公司总资产为96,032,754.40元，净资产为67,948,973.89元，营业收入为72,110,967.07元，净利润为4,908,193.89元[61] - 江苏图研控股子公司总资产为98,172,338.34元，净资产为21,343,594.84元，营业收入为56,117,374.10元，净利润为5,674,667.45元[61] - 上海创垂控股子公司总资产为67,603,404.27元，净资产为10,480,094.79元，营业收入为57,688,815.82元，净利润为709,287.62元[61] - 上海商寰控股子公司总资产为13,643,695.61元，净资产为148,632.81元，营业收入为218,701.72元，净利润为-1,247,986.43元[63] - 江苏易米控股子公司总资产为3,766,122.07元，净资产为-979,537.93元，营业收入为1,814,640.71元，净利润为-979,537.93元[63] - 尼伦化学参股公司总资产为52,972,034.78元，净资产为49,469,173.09元，营业收入为2,278,451.33元，净利润为-200,811.87元[63] - 尼伦科技参股公司总资产为52,693,634.76元，净资产为50,006,004.57元，营业收入为0元，净利润为5,040.54元[63] 股东与股权结构 - 公司总股本从74,050,199股增至103,670,278股[22] - 公司总股本从7405.02万股增至1.04亿股，因实施每10股转增4股并派现1.5元的权益分派方案[112] - 无限售股份比例从44.74%提升至50.53%，数量增至5238.58万股[111] - 控股股东及实际控制人自愿延长限售期两年，承诺不转让或委托管理挂牌前持有的股份[103] - 控股股东及实际控制人持股比例保持46.79%，数量增至4850.41万股[111] - 董事、监事及高管持股比例保持3.36%，数量增至348.32万股[111] - 普通股股东人数为5051人[111] - 控股股东上海易行健信息科技有限公司期末持股45,020,920股，占总股本43.43%[115] - 实际控制人张欣戎直接持股3,483,200股（3.36%），并通过控股股东合计控制46,504,120股（44.79%）[115][118] - 前十大股东合计持股72,837,628股，占总股本70.27%，其中限售股21,553,108股[115] - 2022年6月实施2021年度权益分派方案：每10股派现1.5元并转增4股[121] - 股东中存在一致行动人关系：张欣戎与上海易行健、蒋炜与黎又佳（夫妻）[115] - 上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为部分董监高持股平台，持股3,038,000股（2.93%）[115][124] 承诺与担保 - 公司实际控制人及控股股东自2017年6月20日起承诺不构成同业竞争，目前正在履行中[90] - 公司董监高自2017年6月20日起承诺不构成同业竞争及竞业禁止，目前正在履行中[90] - 公司实际控制人及控股股东承诺不占用公司资金，正在履行中[91] - 公司及董监高承诺履行摊薄即期回报的填补措施，正在履行中[91] - 公司及实际控制人承诺履行稳定股价义务，正在履行中[91] - 公司承诺执行利润分配政策，正在履行中[91] - 实际控制人及控股股东承诺股票锁定和减持限制，正在履行中[91] - 公司及关联方承诺减少和规范关联交易，正在履行中[91] - 公司及董监高承诺履行保密义务并依法信息披露，正在履行中[91] - 实际控制人及控股股东承诺发行申请文件真实性、准确性、完整性，正在履行中[92] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不在中国境内从事与公司主营业务竞争的业务[93] - 公司实际控制人和董监高承诺不在中国境内外从事与公司现有业务直接竞争的业务[93] - 公司控股股东承诺不以任何形式占用或使用通易航天资金，并自筹资金支付中南橡胶社会保险费[94] - 公司承诺加快募集资金使用效率，提高持续经营能力和盈利能力，并强化投资者回报机制[95] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[96] - 公司董事承诺不动用公司资产从事与其职责无关的投资、消费活动[96] - 公司承诺自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施义务[97] - 公司承诺严格遵守利润分配政策，履行分红义务并保护中小股东利益[97] - 公司控股股东承诺自精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[98] - 公司董事承诺在精选层挂牌后12个月内不转让或委托他人管理发行前股份[99] - 公司控股股东承诺减少和规范关联交易，确保交易公平公允[100] - 公司董事承诺每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[99] - 公司对外担保总额达2000万元，均为子公司银行融资提供担保[82][84][86] - 关联方张欣为公司提供3700万元银行借款担保[88] 其他重要事项 - 公司其他货币资金冻结773万元，占总资产比例1.99%，原因为保证金[105] - 公司全资子公司上海自图与佑旅优品签订1亿元隐形车衣采购合同，截至报告期末已执行1541.87万元[107] - 公司通过资本公积转增资本2962万元，导致股本增加至1.0367亿元[156] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，发行人民币普通股6,434,782股，每股发行价格8.50元，募集资金54,695,647.00元[168] - 公司行使超额配售选择权，额外发行965,217股，每股发行价格8.50元，募集资金8,204,344.50元，发行后注册资本变更为74,050,199.00元[168] - 公司于2021年11月15日从精选层平移到北交所，成为北交所上市公司[169] - 公司2022年7月22日取得新营业执照，注册资本为10,367.0278万元[169] - 公司合并财务报表范围包括7家子公司[170]