营业收入与利润 - 公司2022年前三季度营业收入为3.14亿元，同比增长2.03%[18] - 2022年第三季度营业收入为7636.03万元，同比下降10.77%[18] - 公司2022年第三季度营业总收入为3.14亿元，同比增长2.0%[45] - 2022年1-9月营业收入为313,748,525.97元，同比增长1.9%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为1885.61万元，同比增长3.81%[18] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-450.48万元，同比下降1353.78%[18] - 2022年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-4,504,831.68元，同比下降1354%[46] - 公司2022年1-9月净利润为2135.47万元，同比下降21.4%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1610.02万元，同比增长115.95%[18] - 2022年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-604.86万元，同比下降9.33%[19] - 公司2022年7-9月营业利润为-494.43万元，同比收窄亏损[45] - 公司2022年1-9月营业利润2373.68万元，同比下降1.8%[50] - 2022年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为18,856,099.89元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6268.12万元，同比下降67.69%[18] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-753.77万元，同比下降136.75%[19] - 经营活动现金流净额-62,681,155.59元，同比减少67.69%，因客户回款周期拉长[24] - 公司2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6268.12万元，同比恶化67.6%[53] - 公司2022年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.57亿元，同比下降24.4%[53] - 公司2022年1-9月支付给职工现金3709.84万元，同比增长23.2%[53] - 筹资活动现金流净额91,088,859.73元，同比增加538.70%，因收到股票募集资金[24] - 公司2022年1-9月筹资活动现金流入1.96亿元，同比增长84.5%[54] - 公司2022年1-9月投资活动现金流出429.66万元，同比增加2.8%[54] - 公司2022年1-9月期末现金余额1.19亿元，同比增长205.7%[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,270,147.46元[57] - 投资支付的现金为20,000,000.00元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,130,909.39元[57] - 吸收投资收到的现金为103,981,132.08元[57] - 取得借款收到的现金为92,016,092.03元[57] - 筹资活动现金流入小计为195,997,224.11元[57] - 偿还债务支付的现金为80,994,691.90元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,529,449.08元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为91,354,809.73元[57] - 期末现金及现金等价物余额为117,929,283.07元[57] 资产与负债 - 公司总资产为4.74亿元，同比下降16.03%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.32亿元，同比增长47.18%[18] - 应收票据减少26,981,513.94元，减少比例80.91%，主要因部分应收票据到期自行解付[20] - 预付账款增加4,603,626.6元，增加比例93.17%，因提前预订商品支付货款[20] - 存货减少105,753,795.45元，减少比例57.01%，因优化备货结构提高周转率[20] - 无形资产增加8,228,910.28元，增幅6193.23%，因购置大额研发用软件[20] - 短期借款减少33,020,309.09元，降幅34.54%，因偿还到期银行借款[20] - 公司2022年9月30日货币资金为122,390,949.95元，较2021年底增长6%[38] - 应收账款从2021年底的156,242,005.68元增至2022年9月30日的172,690,247.16元，增幅10.5%[38] - 存货从2021年底的185,508,618.25元降至2022年9月30日的79,754,822.80元，减少57%[38] - 流动资产总额从2021年底的518,933,943.44元降至2022年9月30日的417,659,644.06元，下降19.5%[38] - 短期借款从2021年底的95,610,138.70元降至2022年9月30日的62,589,829.61元，减少34.5%[39] - 应付账款从2021年底的121,699,526.55元降至2022年9月30日的41,333,947.14元，下降66%[39] - 公司股本从2021年底的73,800,000.00元增至2022年9月30日的89,800,000.00元，增长21.7%[40] - 资本公积从2021年底的45,817,157.03元增至2022年9月30日的125,145,836.27元，增长173%[40] - 未分配利润从2021年底的91,322,275.22元增至2022年9月30日的102,525,247.10元，增长12.3%[40] - 母公司货币资金从2021年底的113,695,199.05元增至2022年9月30日的121,563,296.08元，增长6.9%[42] - 固定资产为2452.41万元，同比下降5.1%[43] - 短期借款为6258.98万元，同比下降34.5%[43] - 应付账款为4133.39万元，同比下降66.5%[43] - 合同负债为1385.18万元，同比下降71.4%[43] - 资本公积为1.25亿元，同比增长173.2%[44] - 未分配利润为1.09亿元，同比增长14.2%[44] - 受限资产总额17,274,761.58元，占总资产3.65%，包括冻结货币资金3,634,013.01元[35] - 质押应收票据4,593,435.70元（占比0.97%）及抵押固定资产9,047,312.87元（占比1.91%）[35] 费用与成本 - 销售费用同比增加5,100,635.42元，增幅36.09%，主因薪酬及上市广告费用增加[20] - 财务费用同比减少3,823,510.95元，降幅63.07%，因借款利率下降及利息收入增加[24] - 2022年1-9月营业成本为2.29亿元，同比下降6.0%[45] - 研发费用为2042.51万元，同比增长25.1%[45] - 2022年1-9月研发费用为19,224,205.77元，同比增长36.2%[49] - 2022年1-9月财务费用为2,175,357.72元，同比下降63.6%[49] - 2022年1-9月营业成本为228,787,669.36元，同比下降6.1%[49] - 2022年1-9月销售费用为18,684,253.49元，同比增长34.2%[49] 股东与股权 - 公司控股股东梁侃持有皓轩源46.87%股权，与梁友为兄弟关系，共同作为实际控制人[28] - 前十大股东合计持股66,211,590股，占总股本73.73%，其中限售股56,001,100股[28] - 股东饶艳青减持104,925股，期末持股降至3,015,000股（占比3.36%）[28] - 股东赵立荣减持338,587股，期末持股降至615,490股（占比0.69%）[28] 其他财务指标 - 非经常性损益净额2,755,887.58元，含政府补助3,310,883.80元[23] - 关联方为公司银行贷款提供担保余额30,864,803.21元，未超出预计额度[34] - 公司向金融机构申请授信额度不超过2.5亿元，用于流动资金贷款等业务[34] - 2022年7-9月信用减值损失为-1,554,096.23元，同比扩大350.6%[46] - 2022年7-9月其他收益为1,810,728.16元，同比下降70.5%[49] - 2022年7-9月基本每股收益为-0.06元/股，去年同期为0元/股[47] - 公司2022年1-9月信用减值损失为-816.96万元，同比扩大1218.3%[50] - 公司2022年1-9月资产减值损失-36.26万元，同比扩大155.7%[50]