中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10462 号 目录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 第 1 -2 页 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 鉴证报告 第 1 页 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10462号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国铁路 ...

公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10464 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10464 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZG10457 号的无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国通号 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10457 号 中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-159 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10457 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通号"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2023 年度关于 公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-009 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币 普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为 人民币 10,354,342,3 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-007 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.70 元现金股利（含税），其中内资 股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 3 个 工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 10,589,819,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民 币 18.00 亿元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 51.77%。 2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 ...

审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管理委员 会议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份有限公 司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风 险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况汇报如下: 一、审查聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月22日召开审计与风险管理委员会2023 年第2次会议，3月23日召开第四届董事会第12次会议、第四 届监事会第7次会议，审议通过了关于《支付2022年度审计 费用及聘请2023年度外部审计机构方案》的议案，公司独立 非执行董事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会审议并通过了立信 会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报表及内部控 制审计报告，就加强审计问题分析、强化内部管理 ...

中国铁路通信信号股份有限公司对会计师事务所履职 情况评估报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司应 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职 情况评估报告。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审计 业务所必须的专业知识和相关的执业技能，能够胜任审计工 作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 按照中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称："公 司"）2022 年年度股东大会决议，由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称："立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构，负责股份公司及全部子企业审计工 作，主要包括对公司年度经营情况进行审计评价以及内部控 制审计。立信会计师事务所已完成全部审计工作，公司对立 信会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况报告如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的 沟通，按照审计业务约定书的约定制定了审计计划，并就审 计计划与公司董事会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、 公正的执业准则，遵照中国注册会计师审计准则的规定，履 行了必要 ...

中国铁路通信信号股份有限公司关于对通号集团财务 有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关 规定，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验通号集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅财务公司的财务 报表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、内控、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 通号集团财务有限公司是2022年8月15日经中国银行保 险监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金 融机构，于2022年8月16日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。财务公司由中国铁路通信信号集团有限公司（以下 简称"通号集团"）和本公司共同出资设立，注册资本为20 亿元，本公司出资人民币19亿元，持有财务公司95%的股权， 通号集团出资人民币1亿元，持有财务公司5%的股权。 法定代表人：戴学兵 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院1号楼14 层西侧 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91110106MABX5B7E32 经营范 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设 立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事，"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 中国铁路通信信号股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国铁路通信信号股份有限公 司 (以下简称"公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司董事会特设 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利(现金或实物) 、养老金、补偿款(包括就丧失或 终止其职务或委任应 ...